Comparación Detallada de Acciones James Warren Tea [JAMESWARREN] vs Venky's (India [VENKEYS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: James Warren Tea Ltd. gana en 9 métricas, Venky's (India) Ltd gana en 8 métricas, con 1 empates. James Warren Tea Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | James Warren Tea Ltd. | Venky's (India) Ltd | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,43 | 41,84 | James Warren Tea Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,50 | 1,48 | James Warren Tea Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 13,06 | Empate |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,30 | Venky's (India) Ltd |
| VE/EBITDA | -1,89 | 24,19 | Venky's (India) Ltd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 66,67% | 1,48% | James Warren Tea Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -11,30% | 6,31% | Venky's (India) Ltd |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,31% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 54,00% | 7,90% | James Warren Tea Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 48,28% | 5,63% | James Warren Tea Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $223,72 M | $205,01 M | James Warren Tea Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,22% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -21,75% | -10,11% | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,95 | 0,62 | Venky's (India) Ltd |
| Valor de Empresa | $-253,50 M | $20,87 MM | Venky's (India) Ltd |
| Ratio VE/Ingresos | -0,22 | 0,60 | Venky's (India) Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,72% | 27,20% | James Warren Tea Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $314 | $2.463 | Venky's (India) Ltd |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $209,55 | $36,31 | James Warren Tea Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 0,39 | James Warren Tea Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Warren Tea Ltd. | -1,38% | -6,00% | -9,33% | -8,86% | -27,41% | -20,45% |
| Venky's (India) Ltd | -0,55% | -3,69% | -11,56% | 6,24% | 5,08% | -11,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Warren Tea Ltd. | -21,75% | 17,51% | 87,15% | 103,03% | 94,14% | 94,14% |
| Venky's (India) Ltd | -10,11% | -16,09% | -45,69% | 279,14% | 250,72% | 1.758,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrica | JAMESWARREN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,11B | ₹21,40B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.678 | 58.851 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.805 | 69.589 |
| Último Cierre | ₹271,00 | ₹1.400,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹248,05 - ₹408,55 | ₹1.165,00 - ₹1.800,00 |
| % desde Máximo 52S | -33,67% | -22,20% |
| Máximo Histórico | ₹479,80 (Nov 18, 2024) | ₹4.725,00 (Apr 09, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -43,52% | -70,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,33% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,32% | 1,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,67% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,11% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,54% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 13,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹602,17 | ₹1.029,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹367,26 | ₹218,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,03B | ₹2,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,01B | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹17,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrica | JAMESWARREN (Apr 24, 2026) | VENKEYS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,43 | 41,84 |
| P/E Prospectivo | N/A | 28,08 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,95 | 0,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,50 | 1,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,11B | ₹21,40B |
| Valor de Empresa | ₹-253.496.960 | ₹20,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,22 | 0,60 |
| Empresa sobre EBITDA | -1,89 | 24,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹602,17 | ₹1.029,72 |
Comparación de Estados Financieros: James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | JAMESWARREN (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,61B | 31,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 104,47M | 25,49B |
| COGS % of Revenue | 6,5% | 79,9% |
| Beneficio Bruto | 1,50B | 6,39B |
| Gross Margin | 93,5% | 20,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 289,11M | 1,43B |
| Margen Operativo | 18,0% | 4,5% |
| EBITDA | 320,17M | 2,07B |
| EBITDA Margin | 19,9% | 6,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,04B | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 64,7% | 5,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 25,93M | 460,94M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,01B | 1,17B |
| Margen de Beneficio | 63,1% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | JAMESWARREN (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 16,82M | 148,80M |
| Total de Activos Corrientes | 1,52B | 13,43B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 94,8% | 42,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 169,33M | 5,31B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 10,5% | 16,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 31,30M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,88B | 14,76B |
| Beneficios Retenidos | 1,69B | 7,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 105,0% | 23,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,05M | 830,37M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | JAMESWARREN (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,03B | 2,18B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 64,2% | 6,8% |
| Gastos de Capital | 807,85M | -451,15M |
| Flujo de Caja Libre | 223,72M | 205,01M |
| FCF Margin | 13,9% | 0,6% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JAMESWARREN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,70M | 14,09M |
| Float Shares | 1,04M | 4,99M |
| % Held by Insiders | 70,71% | 61,18% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,08% |
| % Held by Public | 29,29% | 37,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrica | JAMESWARREN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹17,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |