Comparación Detallada de Acciones KIC Metaliks [KAJARIR] vs JSW Steel [JSWSTEEL]

KIC Metaliks

BSE
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JSW Steel

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIC Metaliks gana en 5 métricas, JSW Steel gana en 13 métricas, con 0 empates. JSW Steel parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaKIC MetaliksJSW SteelMejor
Ratio P/E (TTM)233,5353,18JSW Steel
Ratio Precio-Valor en Libros0,703,24KIC Metaliks
Ratio Deuda-Patrimonio71,25122,50KIC Metaliks
Ratio PEG-0,980,34KIC Metaliks
VE/EBITDA26,0613,63JSW Steel
Margen de Beneficio (TTM)-1,17%2,87%JSW Steel
Margen Operativo (TTM)-0,13%11,68%JSW Steel
Margen EBITDA (TTM)N/A11,68%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-3,50%4,29%JSW Steel
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-1,42%1,46%JSW Steel
Flujo de Caja Libre (TTM)$144,01 M$82,05 MMJSW Steel
Rendimiento por DividendoN/A0,27%N/A
Rentabilidad 1 Año-18,02%12,07%JSW Steel
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,181,52KIC Metaliks
Valor de Empresa$2,39 MM$3.410,99 MMJSW Steel
Ratio VE/Ingresos0,352,02KIC Metaliks
Margen de Beneficio Bruto (TTM)9,96%45,84%JSW Steel
Ingresos por Acción (TTM)$195$693JSW Steel
Beneficio por Acción (Diluido)$-2,29$19,83JSW Steel
Beta (Volatilidad de la Acción)0,750,65JSW Steel
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones KIC Metaliks vs JSW Steel

Cargando Gráfico de Precios...

KIC Metaliks
JSW Steel
Resumen de la Acción KIC Metaliks | Resumen de la Acción JSW Steel

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
KIC Metaliks1,77%-1,32%-3,12%5,64%-5,89%-20,05%
JSW Steel-1,60%-2,33%2,32%4,87%9,08%16,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
KIC Metaliks-18,02%-19,70%21,66%-20,49%-28,34%71,25%
JSW Steel12,07%58,11%275,70%1.039,00%846,59%3.718,25%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIC Metaliks vs JSW Steel

MétricaKAJARIRJSWSTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,22B₹2,57T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.5221.741.576
Volumen Promedio 90 Días i2.9121.669.100
Último Cierre₹34,49₹1.054,60
Rango 52 Semanas₹29,20 - ₹56,00₹880,00 - ₹1.089,20
% desde Máximo 52S-38,41%-3,18%
Máximo Histórico₹127,40 (Dec 24, 2018)₹1.089,20 (Aug 20, 2025)
% desde Máximo Histórico-72,93%-3,18%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,15%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,15%1,59%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,00%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,04%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i71,25122,50
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹49,04₹325,74
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,43₹75,73
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-197.920.000₹167,12B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-60.936.000₹35,04B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,27%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹2,80

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIC Metaliks vs JSW Steel

MétricaKAJARIRJSWSTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i233,5353,18
P/E Prospectivo i2,3416,10
Ratio PEG i-0,980,34
Precio sobre Ventas (TTM) i0,181,52
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,703,24
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,22B₹2,57T
Valor de Empresa i₹2,39B₹3,41T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,352,02
Empresa sobre EBITDA i26,0613,63
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,750,65
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹49,04₹325,74

Comparación de Estados Financieros: KIC Metaliks vs JSW Steel

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRJSWSTEEL
Ingresos/Ventas i₹1,52B₹424,60B
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,37B₹229,97B
Beneficio Bruto i₹151,33M₹194,63B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-2,02M₹50,39B
EBITDA i₹38,84M₹78,26B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-15,78M₹30,72B
Impuesto sobre la Renta i₹-4,24M₹8,63B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-11,54M₹22,09B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRJSWSTEEL
Efectivo y Equivalentes i₹50,77M₹110,45B
Total de Activos Corrientes i₹2,45B₹707,36B
Total de Pasivos Corrientes i₹2,25B₹606,26B
Deuda a Largo Plazo i₹18,69M₹843,18B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,74B₹816,66B
Beneficios Retenidos i₹991,25M₹518,12B
Propiedad, Planta y Equipo i₹1,75B₹1,21T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRJSWSTEEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKAJARIRJSWSTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3.5221.741.576
Average Daily Volume (90 Day) i2.9121.669.100
Shares Outstanding i35,50M2,44B
Float Shares i7,51M853,92M
% Held by Insiders i0,82%0,64%
% Held by Institutions i0,00%0,18%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIC Metaliks vs JSW Steel

MétricaKAJARIRJSWSTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹2,80
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,27%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹4,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,49%
3-Year Total Dividends iN/A₹13,50
Fecha Ex-DividendoN/AJul 08, 2025