Comparación Detallada de Acciones KIC Metaliks [KAJARIR] vs JSW Steel [JSWSTEEL]

KIC Metaliks Ltd.

BSE
Cargando...

JSW Steel Ltd.

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIC Metaliks Ltd. gana en 4 métricas, JSW Steel Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. JSW Steel Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica KIC Metaliks Ltd. JSW Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 233,53 41,28 JSW Steel Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,80 3,69 KIC Metaliks Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 70,39 118,74 KIC Metaliks Ltd.
Ratio PEG -1,87 0,11 JSW Steel Ltd.
VE/EBITDA 14,14 14,12 JSW Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -0,67% 4,16% JSW Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) 1,62% 8,99% JSW Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 1,62% 8,99% JSW Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio -3,50% 4,29% JSW Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -1,42% 1,46% JSW Steel Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $144,01 M $82,05 MM JSW Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,27% N/A
Rentabilidad 1 Año 4,29% 28,64% JSW Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,17 1,71 KIC Metaliks Ltd.
Valor de Empresa $2,41 MM $3.928,86 MM JSW Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,34 2,19 KIC Metaliks Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 11,58% 39,70% JSW Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $203 $734 JSW Steel Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,35 $30,45 JSW Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,72 0,65 JSW Steel Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones KIC Metaliks Ltd. vs JSW Steel Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

KAJARIR
JSWSTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
KIC Metaliks Ltd.-1,27%17,38%15,36%35,55%40,57%39,48%
JSW Steel Ltd.0,16%1,33%3,49%3,43%12,81%11,89%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
KIC Metaliks Ltd.4,29%-12,79%-4,13%11,94%-42,78%346,23%
JSW Steel Ltd.28,64%80,87%77,20%832,71%1.262,18%4.384,21%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIC Metaliks Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaKAJARIRJSWSTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,20B₹3,07T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i9.8692.259.419
Volumen Promedio 90 Días i9.5112.207.580
Último Cierre₹39,00₹1.312,90
Rango 52 Semanas₹20,15 - ₹42,00₹962,15 - ₹1.328,00
% desde Máximo 52S-7,14%-1,14%
Máximo Histórico₹127,40 (Dec 24, 2018)₹1.328,00 (May 27, 2026)
% desde Máximo Histórico-69,39%-1,14%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,61%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,61%1,98%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,04%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i70,39118,74
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹42,82₹340,32
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,15₹77,54
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-197.920.000₹167,12B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-60.936.000₹35,04B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,27%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹2,80

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIC Metaliks Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaKAJARIR (Apr 24, 2026)JSWSTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i233,5341,28
P/E Prospectivo i2,3220,96
Ratio PEG i-1,870,11
Precio sobre Ventas (TTM) i0,171,71
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,803,69
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,20B₹3,07T
Valor de Empresa i₹2,41B₹3,93T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,342,19
Empresa sobre EBITDA i14,1414,12
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,720,65
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹42,82₹340,32

Comparación de Estados Financieros: KIC Metaliks Ltd. vs JSW Steel Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKAJARIR (2025)JSWSTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i7,17B1,67T
Costo de Mercancías Vendidas i6,60B1,08T
COGS % of Revenue i92,0%64,7%
Beneficio Bruto i571,06M588,81B
Gross Margin i8,0%35,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-25,65M141,58B
Margen Operativo i-0,4%8,5%
EBITDA i131,46M228,23B
EBITDA Margin i1,8%13,7%
Ingresos Antes de Impuestos i-116,34M50,77B
Pre-Tax Income % of Revenue i-1,6%3,0%
Impuesto sobre la Renta i-55,41M15,86B
Income Tax % of Revenue i-0,8%1,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-60,94M34,91B
Margen de Beneficio i-0,8%2,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKAJARIR (2025)JSWSTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i50,77M110,45B
Total de Activos Corrientes i2,45B707,36B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i34,2%42,5%
Total de Pasivos Corrientes i2,25B606,26B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i31,3%36,4%
Deuda a Largo Plazo i18,69M843,18B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,3%50,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,74B816,66B
Beneficios Retenidos i991,25M518,12B
Beneficios Retenidos % of Revenue i13,8%31,1%
Propiedad, Planta y Equipo i1,75B1,21T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKAJARIR (2025)JSWSTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-197,92M167,12B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-2,8%10,0%
Gastos de Capital i1,02M-126,35B
Flujo de Caja Libre i144,01M82,05B
FCF Margin i2,0%4,9%
Pago de Deuda iN/A-166,97B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-440,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKAJARIRJSWSTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i35,50M2,44B
Float Shares i7,50M854,53M
% Held by Insiders i81,42%64,62%
% Held by Institutions i0,00%17,02%
% Held by Public i18,58%18,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIC Metaliks Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaKAJARIRJSWSTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹2,80
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,27%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹4,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,49%
3-Year Total Dividends iN/A₹13,50
Fecha Ex-DividendoN/AJul 08, 2025