Comparación Detallada de Acciones Kapil Raj Finance [KAPILRAJ] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Kapil Raj Finance Ltd.

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Bajaj Finance Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kapil Raj Finance Ltd. gana en 7 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Kapil Raj Finance Ltd. Bajaj Finance Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 56,80 31,69 Bajaj Finance Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,22 5,53 Kapil Raj Finance Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,29 310,29 Kapil Raj Finance Ltd.
Ratio PEG -0,28 54,50 Bajaj Finance Ltd.
VE/EBITDA 53,64 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 68,30% 43,68% Kapil Raj Finance Ltd.
Margen Operativo (TTM) 68,30% 55,55% Kapil Raj Finance Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 68,30% 55,55% Kapil Raj Finance Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 3,98% 16,82% Bajaj Finance Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,96% 3,57% Kapil Raj Finance Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $11,40 M $-692,36 MM Kapil Raj Finance Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 10,01% N/A
Rentabilidad 1 Año -56,31% -1,07% Bajaj Finance Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 38,62 13,83 Bajaj Finance Ltd.
Valor de Empresa $294,78 M $8.982,32 MM Bajaj Finance Ltd.
Ratio VE/Ingresos 36,64 21,76 Bajaj Finance Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $0 $66 Bajaj Finance Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,05 $28,98 Bajaj Finance Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,67 0,31 Bajaj Finance Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

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KAPILRAJ
BAJFINANCE

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Kapil Raj Finance Ltd.0,00%1,07%3,28%30,41%-24,33%-5,35%
Bajaj Finance Ltd.-0,27%-5,84%-7,72%-7,23%-14,16%-9,90%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Kapil Raj Finance Ltd.-56,31%63,48%196,94%117,16%117,16%117,16%
Bajaj Finance Ltd.-1,07%29,31%51,54%1.049,68%14.862,93%23.552,34%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

MétricaKAPILRAJBAJFINANCE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹310,70M₹5,71T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i239.8728.128.781
Volumen Promedio 90 Días i280.14211.082.959
Último Cierre₹2,83₹874,40
Rango 52 Semanas₹1,80 - ₹9,27₹787,90 - ₹1.102,50
% desde Máximo 52S-69,47%-20,69%
Máximo Histórico₹9,27 (Jul 25, 2025)₹9.788,00 (Jun 09, 2025)
% desde Máximo Histórico-69,47%-91,07%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-1,00%0,06%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A-0,06%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,68%0,44%
Margen Operativo (TTM) i0,68%0,56%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,29310,29
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1,28₹166,19
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,08₹20,60
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹11,40M₹-147.267.100.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹5,50M₹166,38B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A10,01%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹92,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

MétricaKAPILRAJ (Apr 24, 2026)BAJFINANCE (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i56,8031,69
P/E Prospectivo iN/A22,75
Ratio PEG i-0,2854,50
Precio sobre Ventas (TTM) i38,6213,83
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,225,53
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹310,70M₹5,71T
Valor de Empresa i₹294,78M₹8,98T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i36,6421,76
Empresa sobre EBITDA i53,64N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,670,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1,28₹166,19

Comparación de Estados Financieros: Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKAPILRAJ (2026)BAJFINANCE (2025)
Ingresos/Ventas i8,05M423,56B
Costo de Mercancías Vendidas i396.000N/A
COGS % of Revenue i4,9%0,0%
Beneficio Bruto i7,65MN/A
Gross Margin i95,1%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i5,50MN/A
Margen Operativo i68,3%0,0%
EBITDA i5,50MN/A
EBITDA Margin i68,3%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i5,50M220,80B
Pre-Tax Income % of Revenue i68,3%52,1%
Impuesto sobre la Renta i053,00B
Income Tax % of Revenue i0,0%12,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i5,50M167,79B
Margen de Beneficio i68,3%39,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKAPILRAJ (2026)BAJFINANCE (2025)
Efectivo y Equivalentes i8,95M107,68B
Total de Activos Corrientes i127,32MN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i1.582,6%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i810.000N/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i10,1%0,0%
Deuda a Largo Plazo iN/A2,75T
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%650,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i140,34M989,37B
Beneficios Retenidos iN/A517,83B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%122,3%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A5,52B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKAPILRAJ (2026)BAJFINANCE (2025)
Flujo de Caja Operativo i11,34M-147,27B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i140,9%-34,8%
Gastos de Capital iN/A-5,48B
Flujo de Caja Libre i11,40M-692,36B
FCF Margin i141,7%-163,5%
Pago de Deuda iN/A-390,27B
Recompra de Acciones Comunes i-899.000N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKAPILRAJBAJFINANCE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i109,40M6,22B
Float Shares i31,79M2,65B
% Held by Insiders i65,11%56,26%
% Held by Institutions i0,00%24,14%
% Held by Public i34,89%19,60%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

MétricaKAPILRAJBAJFINANCE
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹92,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A10,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹47,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,22%
3-Year Total Dividends iN/A₹142,00
Fecha Ex-DividendoN/AMay 30, 2025