Comparación Detallada de Acciones Kapil Raj Finance [KAPILRAJ] vs Shriram Finance [SHRIRAMFIN]

Kapil Raj Finance Ltd.

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Shriram Finance Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kapil Raj Finance Ltd. gana en 7 métricas, Shriram Finance Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Shriram Finance Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Kapil Raj Finance Ltd. Shriram Finance Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 56,80 20,78 Shriram Finance Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,22 3,13 Kapil Raj Finance Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,29 279,08 Kapil Raj Finance Ltd.
Ratio PEG -0,28 1,15 Shriram Finance Ltd.
VE/EBITDA 53,64 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 68,30% 45,95% Kapil Raj Finance Ltd.
Margen Operativo (TTM) 68,30% 61,27% Kapil Raj Finance Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 68,30% 61,27% Kapil Raj Finance Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 3,98% 16,92% Shriram Finance Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,96% 3,25% Kapil Raj Finance Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $11,40 M $-439,06 MM Kapil Raj Finance Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,41% N/A
Rentabilidad 1 Año -56,31% 48,14% Shriram Finance Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 38,62 11,93 Shriram Finance Ltd.
Valor de Empresa $294,78 M $3.536,13 MM Shriram Finance Ltd.
Ratio VE/Ingresos 36,64 17,76 Shriram Finance Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $0 $106 Shriram Finance Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,05 $48,57 Shriram Finance Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,67 0,65 Shriram Finance Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Kapil Raj Finance Ltd. vs Shriram Finance Ltd.

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KAPILRAJ
SHRIRAMFIN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Kapil Raj Finance Ltd.0,00%1,07%3,28%30,41%-24,33%-5,35%
Shriram Finance Ltd.0,31%-5,22%-4,95%-9,61%10,25%-10,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Kapil Raj Finance Ltd.-56,31%63,48%196,94%117,16%117,16%117,16%
Shriram Finance Ltd.48,14%235,07%232,75%314,82%593,17%3.869,61%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kapil Raj Finance Ltd. vs Shriram Finance Ltd.

MétricaKAPILRAJSHRIRAMFIN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹310,70M₹2,38T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i239.8726.132.239
Volumen Promedio 90 Días i280.1429.368.423
Último Cierre₹2,83₹915,80
Rango 52 Semanas₹1,80 - ₹9,27₹566,50 - ₹1.108,00
% desde Máximo 52S-69,47%-17,35%
Máximo Histórico₹9,27 (Jul 25, 2025)₹1.108,00 (Feb 26, 2026)
% desde Máximo Histórico-69,47%-17,35%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-1,00%0,21%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A-0,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,68%0,46%
Margen Operativo (TTM) i0,68%0,61%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,29279,08
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1,28₹322,11
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,08₹63,69
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹11,40M₹140,49B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹5,50M₹95,54B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,41%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹11,18

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kapil Raj Finance Ltd. vs Shriram Finance Ltd.

MétricaKAPILRAJ (Apr 24, 2026)SHRIRAMFIN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i56,8020,78
P/E Prospectivo iN/A15,98
Ratio PEG i-0,281,15
Precio sobre Ventas (TTM) i38,6211,93
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,223,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹310,70M₹2,38T
Valor de Empresa i₹294,78M₹3,54T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i36,6417,76
Empresa sobre EBITDA i53,64N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,670,65
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1,28₹322,11

Comparación de Estados Financieros: Kapil Raj Finance Ltd. vs Shriram Finance Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKAPILRAJ (2026)SHRIRAMFIN (2025)
Ingresos/Ventas i8,05M221,88B
Costo de Mercancías Vendidas i396.000N/A
COGS % of Revenue i4,9%0,0%
Beneficio Bruto i7,65MN/A
Gross Margin i95,1%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i5,50MN/A
Margen Operativo i68,3%0,0%
EBITDA i5,50MN/A
EBITDA Margin i68,3%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i5,50M125,03B
Pre-Tax Income % of Revenue i68,3%56,3%
Impuesto sobre la Renta i030,80B
Income Tax % of Revenue i0,0%13,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i5,50M95,76B
Margen de Beneficio i68,3%43,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKAPILRAJ (2026)SHRIRAMFIN (2025)
Efectivo y Equivalentes i8,95M197,79B
Total de Activos Corrientes i127,32MN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i1.582,6%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i810.000N/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i10,1%0,0%
Deuda a Largo Plazo iN/A1,79T
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%806,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i140,34M564,70B
Beneficios Retenidos iN/A242,42B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%109,3%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A137,30M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKAPILRAJ (2026)SHRIRAMFIN (2025)
Flujo de Caja Operativo i11,34M140,49B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i140,9%63,3%
Gastos de Capital iN/A-2,20B
Flujo de Caja Libre i11,40M-439,06B
FCF Margin i141,7%-197,9%
Pago de Deuda iN/A-766,59B
Recompra de Acciones Comunes i-899.000N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKAPILRAJSHRIRAMFIN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i109,40M2,35B
Float Shares i31,79M1,41B
% Held by Insiders i65,11%22,04%
% Held by Institutions i0,00%37,56%
% Held by Public i34,89%40,40%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kapil Raj Finance Ltd. vs Shriram Finance Ltd.

MétricaKAPILRAJSHRIRAMFIN
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹11,18
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,41%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹4,79
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,28%
3-Year Total Dividends iN/A₹14,38
Fecha Ex-DividendoN/ANov 07, 2025