Comparación Detallada de Acciones Karnavati Finance [KARNAVATI] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Karnavati Finance Ltd. gana en 7 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 8 métricas, con 2 empates. Bajaj Finance Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Karnavati Finance Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,26 | 31,69 | Karnavati Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 5,53 | Karnavati Finance Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 310,29 | Empate |
| Ratio PEG | -0,03 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 0,00 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -93,15% | 43,68% | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 93,72% | 55,55% | Karnavati Finance Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 93,72% | 55,55% | Karnavati Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -16,43% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,79% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $54,80 M | $-692,36 MM | Karnavati Finance Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -42,47% | -1,59% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,14 | 13,83 | Karnavati Finance Ltd. |
| Valor de Empresa | $0 | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 21,76 | Empate |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,38% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,60 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,26 | 0,31 | Karnavati Finance Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Karnavati Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnavati Finance Ltd. | 15,87% | 11,45% | 9,77% | 14,06% | 2,82% | -10,43% |
| Bajaj Finance Ltd. | 2,61% | 8,17% | 3,50% | 7,31% | -6,95% | -3,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnavati Finance Ltd. | -42,47% | -78,46% | -93,55% | -89,50% | -88,11% | -88,11% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,59% | 27,49% | 50,86% | 1.119,52% | 16.095,77% | 32.008,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Karnavati Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | KARNAVATI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹144,72M | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55.177 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 207.193 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹1,46 | ₹942,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹1,08 - ₹2,42 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | -39,67% | -14,53% |
| Máximo Histórico | ₹180,05 (Jan 16, 2023) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,19% | -90,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 28,14% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,57% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,93% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,94% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,16% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,02 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹37,85M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-16.806.000 | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Karnavati Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | KARNAVATI (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,26 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,03 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,14 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹144,72M | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,26 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,02 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: Karnavati Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KARNAVATI (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 15,72M | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 12,74M | N/A |
| COGS % of Revenue | 81,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 2,98M | N/A |
| Gross Margin | 19,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -16,54M | N/A |
| Margen Operativo | -105,2% | 0,0% |
| EBITDA | -16,53M | N/A |
| EBITDA Margin | -105,1% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -16,79M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -106,8% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 12.000 | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -16,81M | 167,79B |
| Margen de Beneficio | -106,9% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KARNAVATI (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 197.000 | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 214,92M | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.366,9% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 55.000 | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,3% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 110,95M | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 705,6% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 102,27M | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | -8,97M | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -57,1% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 79.000 | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KARNAVATI (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 37,85M | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 240,7% | -34,8% |
| Gastos de Capital | 0 | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | 54,80M | -692,36B |
| FCF Margin | 348,5% | -163,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KARNAVATI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 100,50M | 6,22B |
| Float Shares | 29,24M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 72,40% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 27,60% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Karnavati Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | KARNAVATI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |