Comparación Detallada de Acciones Keltech Energies [KELENRG] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Keltech Energies Ltd. gana en 10 métricas, Tanfac Industries Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Keltech Energies Ltd. | Tanfac Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,21 | 66,26 | Keltech Energies Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,17 | 14,61 | Keltech Energies Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,53 | 9,28 | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 15,04 | -0,85 | Keltech Energies Ltd. |
| VE/EBITDA | 10,81 | 41,73 | Keltech Energies Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,12% | 10,85% | Tanfac Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,89% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,89% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,02% | 28,25% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,68% | 20,67% | Tanfac Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-295,08 M | $-641,87 M | Keltech Energies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,04% | 0,34% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 20,97% | 21,76% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,83 | 7,19 | Keltech Energies Ltd. |
| Valor de Empresa | $4,47 MM | $49,64 MM | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,85 | 7,20 | Keltech Energies Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,37% | 36,49% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5.295 | $346 | Keltech Energies Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $271,15 | $37,53 | Keltech Energies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | -0,21 | Keltech Energies Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Keltech Energies Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltech Energies Ltd. | 1,02% | 0,19% | 14,39% | 68,54% | 37,01% | 38,18% |
| Tanfac Industries Ltd. | 2,42% | 4,75% | -5,30% | 21,67% | 3,33% | -4,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltech Energies Ltd. | 20,97% | 218,01% | 761,01% | 945,52% | 3.064,41% | 4.565,42% |
| Tanfac Industries Ltd. | 21,76% | 106,11% | 1.505,29% | 11.875,37% | 13.352,33% | 13.912,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Keltech Energies Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | KELENRG | TANFACIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,46B | ₹49,61B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.725 | 22.308 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.002 | 16.696 |
| Último Cierre | ₹5.281,00 | ₹2.066,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.900,00 - ₹5.525,00 | ₹1.625,00 - ₹2.585,00 |
| % desde Máximo 52S | -4,42% | -20,05% |
| Máximo Histórico | ₹5.525,00 (Jun 04, 2026) | ₹5.064,30 (Aug 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,42% | -59,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | -0,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,53 | 9,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.386,37 | ₹170,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹387,96 | ₹14,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-330.557.000 | ₹523,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹249,41M | ₹881,47M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,04% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹16,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Keltech Energies Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | KELENRG (Apr 24, 2026) | TANFACIND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,21 | 66,26 |
| P/E Prospectivo | 34,50 | N/A |
| Ratio PEG | 15,04 | -0,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,83 | 7,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,17 | 14,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,46B | ₹49,61B |
| Valor de Empresa | ₹4,47B | ₹49,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,85 | 7,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,81 | 41,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,25 | -0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.386,37 | ₹170,18 |
Comparación de Estados Financieros: Keltech Energies Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KELENRG (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,78B | 5,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,40B | 3,18B |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 57,8% |
| Beneficio Bruto | 1,38B | 2,32B |
| Gross Margin | 28,8% | 42,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 297,11M | 1,21B |
| Margen Operativo | 6,2% | 22,0% |
| EBITDA | 409,85M | 1,29B |
| EBITDA Margin | 8,6% | 23,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 329,72M | 1,19B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,9% | 21,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 80,31M | 306,14M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 5,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 249,41M | 881,47M |
| Margen de Beneficio | 5,2% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KELENRG (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 116,35M | 301,18M |
| Total de Activos Corrientes | 1,76B | 2,46B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 36,9% | 44,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,43B | 1,08B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,0% | 19,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 117,12M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,4% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,25B | 3,12B |
| Beneficios Retenidos | 790,40M | 2,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 16,5% | 47,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 28,69M | 1,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KELENRG (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -330,56M | 523,26M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -6,9% | 9,5% |
| Gastos de Capital | -119,37M | -968,83M |
| Flujo de Caja Libre | -295,08M | -641,87M |
| FCF Margin | -6,2% | -11,7% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KELENRG | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,00M | 19,95M |
| Float Shares | 416.137 | 7,01M |
| % Held by Insiders | 58,39% | 70,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Public | 41,61% | 29,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Keltech Energies Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | KELENRG | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹16,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,04% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,09% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 04, 2025 | Sep 17, 2025 |