Comparación Detallada de Acciones KIFS Financial [KIFS] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
KIFS Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIFS Financial gana en 15 métricas, Indo Thai Securities gana en 5 métricas, con 0 empates. KIFS Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KIFS Financial | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,53 | 291,09 | KIFS Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,87 | 19,17 | KIFS Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 582,42 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | 1,62 | -3,40 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 9,83 | 293,22 | KIFS Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 67,50% | 38,64% | KIFS Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 88,57% | 71,51% | KIFS Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 88,57% | 71,51% | KIFS Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,15% | 4,56% | KIFS Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,04% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,48 MM | $-218,96 M | KIFS Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 1,69% | 0,38% | KIFS Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -14,31% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,38 | 117,39 | KIFS Financial |
| Valor de Empresa | $3,20 MM | $33,46 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 26,19 | 112,66 | KIFS Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 98,67% | 0,17% | KIFS Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $3 | KIFS Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,15 | $1,01 | KIFS Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 2,32 | KIFS Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KIFS Financial vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -0,95% | 5,87% | -5,05% | -16,71% | 31,26% | -2,56% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -14,31% | 15,94% | 248,09% | 485,80% | 247,69% | 247,69% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1.711,46% | 17.739,18% | 15.229,15% | 13.703,17% | 13.703,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: KIFS Financial vs Indo Thai Securities
KIFS Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para KIFS Financial Services, con notables caídas de precios y una disminución de la convicción de los inversores, compensadas por una predicción positiva de analistas a largo plazo. La combinación de desafíos a corto plazo y ganancias potenciales a largo plazo crea una perspectiva de inversión compleja, lo que hace de este un mes de importancia moderada para la empresa.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Indo Thai Securities, con sólidos resultados financieros, un nuevo máximo de 52 semanas para la acción y expansión estratégica a través de una nueva subsidiaria. Si bien las opiniones de los analistas son mixtas, la tendencia general apunta hacia una trayectoria positiva para la empresa, lo que la convierte en un desarrollo significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIFS Financial vs Indo Thai Securities
| Métrica | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,70B | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 228 | 1.445.904 |
| Volumen Promedio 90 Días | 240 | 829.079 |
| Último Cierre | ₹150,55 | ₹305,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹85,40 - ₹194,35 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % desde Máximo 52S | -22,54% | -0,47% |
| Máximo Histórico | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -55,25% | -86,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,68% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,89% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 582,42 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,70 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹163,40 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,50B | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹80,65M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIFS Financial vs Indo Thai Securities
| Métrica | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,53 | 291,09 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,62 | -3,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,38 | 117,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,87 | 19,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,70B | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹3,20B | ₹33,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 26,19 | 112,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,83 | 293,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,70 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: KIFS Financial vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹98,08M | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,30M | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹96,78M | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹95,18M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹95,98M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹22,50M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,66M | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,84M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,77B | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,79B | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹112.000 | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,32B | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹570,12M | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹288,23M | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,27M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 228 | 1.445.904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 240 | 829.079 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 116,92M |
| Float Shares | 1,15M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIFS Financial vs Indo Thai Securities
| Métrica | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 12, 2025 | Aug 08, 2025 |