Comparación Detallada de Acciones KIFS Financial [KIFS] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIFS Financial Services Ltd. gana en 16 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. KIFS Financial Services Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KIFS Financial Services Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,56 | 106,49 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,13 | 17,17 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 399,22 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,43 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | 10,92 | 332,61 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 68,57% | 56,96% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 94,48% | 83,12% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 94,48% | 83,12% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,15% | 4,56% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,05% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,48 MM | $-218,96 M | KIFS Financial Services Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,69% | 0,38% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 23,07% | 19,58% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,31 | 59,85 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,55 MM | $37,96 MM | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 26,29 | 57,26 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 97,95% | -6,85% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $6 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,57 | $2,91 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,02 | 1,83 | KIFS Financial Services Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial Services Ltd. | -2,48% | -3,39% | 1,33% | -0,67% | -7,34% | -3,32% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial Services Ltd. | 23,07% | 36,06% | 226,53% | 284,81% | 201,27% | 201,27% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4.150,94% | 8.732,68% | 10.171,49% | 10.171,49% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,26B | ₹38,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 615 | 951.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 458 | 833.889 |
| Último Cierre | ₹118,10 | ₹226,87 |
| Rango 52 Semanas | ₹102,00 - ₹194,35 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % desde Máximo 52S | -39,23% | -51,35% |
| Máximo Histórico | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -64,90% | -89,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 4,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,31% | 16,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,69% | 0,57% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,94% | 0,83% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 399,22 | 1,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹54,62 | ₹18,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,12 | ₹1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,50B | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹80,65M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | KIFS (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,56 | 106,49 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,43 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,31 | 59,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,13 | 17,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,26B | ₹38,99B |
| Valor de Empresa | ₹3,55B | ₹37,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 26,29 | 57,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,92 | 332,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,02 | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹54,62 | ₹18,05 |
Comparación de Estados Financieros: KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KIFS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 291,19M | 149,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,25M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 1,1% | 60,4% |
| Beneficio Bruto | 287,93M | 59,03M |
| Gross Margin | 98,9% | 39,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 280,27M | 32,50M |
| Margen Operativo | 96,3% | 21,8% |
| EBITDA | 325,29M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 111,7% | 76,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 108,38M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 37,2% | 69,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 27,72M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 9,5% | 16,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 80,65M | 78,89M |
| Margen de Beneficio | 27,7% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KIFS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,77B | 8,91M |
| Total de Activos Corrientes | 3,79B | 911,44M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.300,4% | 611,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,37B | 442,77M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 1.156,6% | 296,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,32B | 32,03M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.140,3% | 21,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 570,12M | 1,81B |
| Beneficios Retenidos | 288,23M | 450,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 99,0% | 301,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 10,27M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KIFS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,50B | -119,46M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 514,9% | -80,1% |
| Gastos de Capital | 0 | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | 1,48B | -218,96M |
| FCF Margin | 506,9% | -146,8% |
| Pago de Deuda | N/A | -25,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,82M | 128,02M |
| Float Shares | 1,15M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 89,40% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 10,60% | 43,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 12, 2025 | Aug 08, 2025 |