Comparación Detallada de Acciones KPT Industries [KPT] vs Sterling Tools [STERTOOLS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KPT Industries Ltd. gana en 9 métricas, Sterling Tools Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Sterling Tools Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KPT Industries Ltd. | Sterling Tools Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,77 | 24,34 | KPT Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,61 | 1,68 | Sterling Tools Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 206,57 | 31,58 | Sterling Tools Ltd. |
| Ratio PEG | -1,40 | -0,27 | Sterling Tools Ltd. |
| VE/EBITDA | 7,99 | 10,90 | KPT Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,50% | 4,54% | KPT Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 11,30% | 6,11% | KPT Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,30% | 6,11% | KPT Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,36% | 11,67% | KPT Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,25% | 7,37% | KPT Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $177,19 M | $477,68 M | Sterling Tools Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,35% | 0,73% | Sterling Tools Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -27,67% | -27,16% | Sterling Tools Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,11 | 1,11 | Sterling Tools Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,86 MM | $9,04 MM | Sterling Tools Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,14 | 1,12 | Sterling Tools Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,85% | 59,29% | Sterling Tools Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $481 | $223 | KPT Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $36,03 | $10,08 | KPT Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | 0,08 | Sterling Tools Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT Industries Ltd. | -2,39% | -1,29% | -11,12% | -11,96% | -26,45% | -18,25% |
| Sterling Tools Ltd. | -2,89% | -3,65% | -11,33% | 9,40% | -20,49% | -18,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT Industries Ltd. | -27,67% | 64,82% | 269,06% | 1.151,35% | 1.151,35% | 1.151,35% |
| Sterling Tools Ltd. | -27,16% | -30,17% | 17,23% | 166,43% | 880,94% | 930,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
| Métrica | KPT | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,78B | ₹8,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.447 | 104.887 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.827 | 190.236 |
| Último Cierre | ₹470,15 | ₹225,01 |
| Rango 52 Semanas | ₹335,00 - ₹1.028,05 | ₹155,00 - ₹393,45 |
| % desde Máximo 52S | -54,27% | -42,81% |
| Máximo Histórico | ₹1.360,00 (Aug 19, 2024) | ₹744,30 (Dec 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -65,43% | -69,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,48% | -0,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 206,57 | 31,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹80,43 | ₹146,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹87,81 | ₹42,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹274,22M | ₹754,42M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹139,27M | ₹582,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,35% | 0,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹2,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
| Métrica | KPT (Apr 24, 2026) | STERTOOLS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,77 | 24,34 |
| P/E Prospectivo | N/A | 8,95 |
| Ratio PEG | -1,40 | -0,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,11 | 1,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,61 | 1,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,78B | ₹8,92B |
| Valor de Empresa | ₹1,86B | ₹9,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,14 | 1,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,99 | 10,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | 0,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹80,43 | ₹146,17 |
Comparación de Estados Financieros: KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KPT (2025) | STERTOOLS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,65B | 10,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,03B | 6,39B |
| COGS % of Revenue | 62,3% | 62,4% |
| Beneficio Bruto | 622,57M | 3,85B |
| Gross Margin | 37,7% | 37,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 235,93M | 758,69M |
| Margen Operativo | 14,3% | 7,4% |
| EBITDA | 267,05M | 1,18B |
| EBITDA Margin | 16,2% | 11,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 188,83M | 766,35M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,4% | 7,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 49,56M | 183,42M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 1,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 139,27M | 582,93M |
| Margen de Beneficio | 8,4% | 5,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KPT (2025) | STERTOOLS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,92M | 235,03M |
| Total de Activos Corrientes | 836,02M | 4,35B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 50,7% | 42,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 379,95M | 2,04B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,0% | 19,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 55,04M | 503,32M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,3% | 4,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 683,87M | 5,00B |
| Beneficios Retenidos | 444,09M | 4,08B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 26,9% | 39,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 102,53M | 140,52M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KPT (2025) | STERTOOLS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 274,22M | 754,42M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 16,6% | 7,4% |
| Gastos de Capital | -31,42M | -735,38M |
| Flujo de Caja Libre | 177,19M | 477,68M |
| FCF Margin | 10,7% | 4,7% |
| Pago de Deuda | -140,93M | -235,45M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KPT | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,40M | 36,34M |
| Float Shares | 1,41M | 9,28M |
| % Held by Insiders | 53,73% | 74,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
| % Held by Public | 46,27% | 25,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
| Métrica | KPT | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹2,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,35% | 0,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹2,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹6,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 31, 2025 | Sep 18, 2025 |