Comparación Detallada de Acciones Kse [KSE] vs Nestle India [NESTLEIND]
Kse
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kse gana en 11 métricas, Nestle India gana en 9 métricas, con 0 empates. Kse parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kse | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,01 | 72,48 | Kse |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,63 | 56,26 | Kse |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,11 | 29,11 | Kse |
| Ratio PEG | 0,06 | -1,28 | Nestle India |
| VE/EBITDA | 4,45 | 49,29 | Kse |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,82% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | 11,56% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,56% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,77% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 25,60% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,27 MM | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | 3,22% | 1,48% | Kse |
| Rentabilidad 1 Año | -5,88% | -6,30% | Kse |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,48 | 11,04 | Kse |
| Valor de Empresa | $6,42 MM | $2.266,85 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,39 | 11,10 | Kse |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,48% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5.107 | $106 | Kse |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $348,36 | $16,14 | Kse |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 0,23 | Kse |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kse vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse | -0,94% | -2,03% | -6,37% | 1,79% | 27,20% | 2,57% |
| Nestle India | -0,41% | 2,07% | -0,92% | -2,83% | 4,65% | 8,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse | -5,88% | 28,48% | 11,92% | 269,41% | 1.026,36% | 1.193,37% |
| Nestle India | -6,30% | 24,34% | 52,53% | 259,05% | 635,96% | 123,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kse vs Nestle India
Kse
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para KSE Ltd. Si bien la empresa mostró un rendimiento de dividendo decente y un ROE sólido, surgieron preocupaciones por una ligera disminución en el precio de las acciones, una ratio de conversión de efectivo negativa y una calificación crítica de las acciones. Esto crea una perspectiva de inversión equilibrada pero cautelosa.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los resultados del primer trimestre de 2024 de Nestlé India mostraron un crecimiento sustancial tanto en el beneficio neto (27,8 %) como en los ingresos (8,5 %), lo que impulsó una reacción positiva del mercado con un aumento del precio de la acción del 2,2 %. Esto indica un fuerte comienzo de año y un sentimiento positivo por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kse vs Nestle India
| Métrica | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,23B | ₹2,27T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.944 | 1.232.901 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.478 | 1.293.752 |
| Último Cierre | ₹2.420,55 | ₹1.176,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.765,00 - ₹2.811,20 | ₹1.055,00 - ₹1.310,00 |
| % desde Máximo 52S | -13,90% | -10,17% |
| Máximo Histórico | ₹4.000,00 (May 28, 2018) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -39,49% | -57,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,10% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,11 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹927,33 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹510,69 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,38B | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹913,07M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,22% | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹80,00 | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kse vs Nestle India
| Métrica | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,01 | 72,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | 0,06 | -1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,48 | 11,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,63 | 56,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,23B | ₹2,27T |
| Valor de Empresa | ₹6,42B | ₹2,27T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,39 | 11,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,45 | 49,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹927,33 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Kse vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,16B | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,22B | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹935,01M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹480,73M | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹541,28M | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹519,64M | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹134,10M | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹385,54M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹163,88M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,90B | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹412,68M | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹170,53M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,97B | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,33B | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹575,49M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.944 | 1.232.901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.478 | 1.293.752 |
| Shares Outstanding | 3,20M | 1,93B |
| Float Shares | 1,47M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kse vs Nestle India
| Métrica | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹80,00 | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,22% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹43,33 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,46% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹130,00 | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Jul 04, 2025 |