Comparación Detallada de Acciones Kse [KSE] vs Nestle India [NESTLEIND]

Kse Ltd.

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Nestle India Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kse Ltd. gana en 11 métricas, Nestle India Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Kse Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Kse Ltd. Nestle India Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 5,45 76,65 Kse Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,90 60,70 Kse Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 6,86 8,61 Kse Ltd.
Ratio PEG -0,06 7,00 Nestle India Ltd.
VE/EBITDA 3,04 49,98 Kse Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 7,37% 15,11% Nestle India Ltd.
Margen Operativo (TTM) 4,67% 23,16% Nestle India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 4,67% 23,16% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 30,77% 76,34% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 25,60% 22,69% Kse Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,27 MM $9,28 MM Nestle India Ltd.
Rendimiento por Dividendo 25,53% 1,00% Kse Ltd.
Rentabilidad 1 Año -21,54% 18,65% Nestle India Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,40 11,62 Kse Ltd.
Valor de Empresa $4,85 MM $2.651,91 MM Nestle India Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,29 11,45 Kse Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 16,47% 55,54% Nestle India Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $520 $120 Kse Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $38,31 $18,21 Kse Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,25 0,32 Kse Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.

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KSE
NESTLEIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Kse Ltd.-0,86%1,13%-4,54%-5,03%-19,80%-13,22%
Nestle India Ltd.-0,51%-2,09%-4,01%9,30%11,10%8,01%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Kse Ltd.-21,54%14,12%-20,30%266,36%861,50%959,50%
Nestle India Ltd.18,65%28,96%63,14%350,90%594,57%169,71%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaKSENESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹6,67B₹2,72T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i17.6082.842.529
Volumen Promedio 90 Días i22.7031.851.226
Último Cierre₹190,95₹1.391,50
Rango 52 Semanas₹174,00 - ₹284,90₹1.084,70 - ₹1.498,10
% desde Máximo 52S-32,98%-7,12%
Máximo Histórico₹4.000,00 (May 28, 2018)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-95,23%-49,91%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,04%0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,22%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,31%0,76%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,868,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹109,86₹23,00
Efectivo por Acción (MRQ)₹61,17₹6,95
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹1,38B₹50,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹913,07M₹38,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i25,53%1,00%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹55,00₹13,06

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaKSE (Apr 24, 2026)NESTLEIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i5,4576,65
P/E Prospectivo iN/A61,78
Ratio PEG i-0,067,00
Precio sobre Ventas (TTM) i0,4011,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,9060,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹6,67B₹2,72T
Valor de Empresa i₹4,85B₹2,65T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,2911,45
Empresa sobre EBITDA i3,0449,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,250,32
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹109,86₹23,00

Comparación de Estados Financieros: Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKSE (2025)NESTLEIND (2025)
Ingresos/Ventas i16,50B200,78B
Costo de Mercancías Vendidas i14,11B89,49B
COGS % of Revenue i85,5%44,6%
Beneficio Bruto i2,39B111,29B
Gross Margin i14,5%55,4%
Investigación y Desarrollo iN/A991,80M
Ingresos Operativos (EBIT) i1,15B42,68B
Margen Operativo i6,9%21,3%
EBITDA i1,23B48,26B
EBITDA Margin i7,5%24,0%
Ingresos Antes de Impuestos i1,23B43,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i7,4%21,5%
Impuesto sobre la Renta i314,09M11,09B
Income Tax % of Revenue i1,9%5,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i913,07M32,08B
Margen de Beneficio i5,5%16,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKSE (2025)NESTLEIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i163,88M497,80M
Total de Activos Corrientes i2,90B37,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i17,6%18,6%
Total de Pasivos Corrientes i412,68M46,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i2,5%23,3%
Deuda a Largo Plazo i170,53M3,64B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,0%1,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,97B40,10B
Beneficios Retenidos i1,33B39,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i8,1%19,4%
Propiedad, Planta y Equipo i575,49M692,10M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKSE (2025)NESTLEIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,38B34,50B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,4%17,2%
Gastos de Capital i-147,92M-20,04B
Flujo de Caja Libre i1,27B9,28B
FCF Margin i7,7%4,6%
Pago de Deuda i-6,16MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKSENESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i32,00M1,93B
Float Shares i15,30M702,39M
% Held by Insiders i48,64%62,92%
% Held by Institutions i0,00%16,91%
% Held by Public i51,36%20,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaKSENESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹55,00₹13,06
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i25,53%1,00%
3-Year Avg Annual Dividend i₹45,00₹6,08
3-Year Avg Dividend Yield i12,10%0,21%
3-Year Total Dividends i₹135,00₹18,23
Fecha Ex-DividendoFeb 20, 2026Feb 06, 2026