Comparación Detallada de Acciones Krishanveer Forge [KVFORGE] vs PTC Industries [PTCIL]

Krishanveer Forge Ltd.

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PTC Industries Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Krishanveer Forge Ltd. gana en 13 métricas, PTC Industries Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Krishanveer Forge Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Krishanveer Forge Ltd. PTC Industries Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 20,25 366,75 Krishanveer Forge Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,29 17,07 Krishanveer Forge Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio -1,73 12,66 PTC Industries Ltd.
Ratio PEG 0,45 12,73 Krishanveer Forge Ltd.
VE/EBITDA 11,42 317,28 Krishanveer Forge Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 8,31% 13,27% PTC Industries Ltd.
Margen Operativo (TTM) 12,50% 9,85% Krishanveer Forge Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 12,50% 9,85% Krishanveer Forge Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 13,29% 4,40% Krishanveer Forge Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 10,15% 3,85% Krishanveer Forge Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $44,22 M $-1,76 MM Krishanveer Forge Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,81% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 43,28% 21,76% Krishanveer Forge Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,68 48,43 Krishanveer Forge Ltd.
Valor de Empresa $1,23 MM $234,22 MM PTC Industries Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,45 46,92 Krishanveer Forge Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 32,60% 77,68% PTC Industries Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $78 $333 PTC Industries Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $6,46 $43,97 PTC Industries Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,10 0,29 Krishanveer Forge Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.

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KVFORGE
PTCIL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Krishanveer Forge Ltd.0,11%-2,08%4,88%8,61%-1,43%-8,48%
PTC Industries Ltd.0,29%2,06%11,13%9,04%6,44%1,66%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Krishanveer Forge Ltd.43,28%138,79%3.870,41%3.870,41%3.870,41%3.870,41%
PTC Industries Ltd.21,76%397,75%505,90%505,90%505,90%505,90%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.

MétricaKVFORGEPTCIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,45B₹242,37B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.05219.777
Volumen Promedio 90 Días i3.08619.501
Último Cierre₹134,35₹18.656,00
Rango 52 Semanas₹91,00 - ₹165,00₹13.251,00 - ₹19.851,00
% desde Máximo 52S-18,58%-6,02%
Máximo Histórico₹165,00 (Jun 01, 2026)₹19.851,00 (Jun 03, 2026)
% desde Máximo Histórico-18,58%-6,02%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,12%1,32%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,45%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,13%0,10%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-1,7312,66
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹39,78₹944,90
Efectivo por Acción (MRQ)₹17,46₹200,48
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹31,75M₹32,68M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹56,37M₹610,19M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,81%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.

MétricaKVFORGE (Apr 24, 2026)PTCIL (Apr 21, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i20,25366,75
P/E Prospectivo iN/A97,54
Ratio PEG i0,4512,73
Precio sobre Ventas (TTM) i1,6848,43
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,2917,07
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,45B₹242,37B
Valor de Empresa i₹1,23B₹234,22B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,4546,92
Empresa sobre EBITDA i11,42317,28
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,100,29
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹39,78₹944,90

Comparación de Estados Financieros: Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKVFORGE (2025)PTCIL (2025)
Ingresos/Ventas i691,34M3,03B
Costo de Mercancías Vendidas i668,34M1,47B
COGS % of Revenue i96,7%48,5%
Beneficio Bruto i23,00M1,56B
Gross Margin i3,3%51,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i68,75M556,74M
Margen Operativo i9,9%18,4%
EBITDA i88,10M1,08B
EBITDA Margin i12,7%35,5%
Ingresos Antes de Impuestos i75,85M782,75M
Pre-Tax Income % of Revenue i11,0%25,8%
Impuesto sobre la Renta i19,48M172,56M
Income Tax % of Revenue i2,8%5,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i56,37M610,19M
Margen de Beneficio i8,2%20,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKVFORGE (2025)PTCIL (2025)
Efectivo y Equivalentes i25.0001,90B
Total de Activos Corrientes i400,59M8,26B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i57,9%272,1%
Total de Pasivos Corrientes i106,24M1,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i15,4%40,2%
Deuda a Largo Plazo i0466,75M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%15,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i424,17M13,87B
Beneficios Retenidos i292,39M2,04B
Beneficios Retenidos % of Revenue i42,3%67,2%
Propiedad, Planta y Equipo i150,93M336,45M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKVFORGE (2025)PTCIL (2025)
Flujo de Caja Operativo i31,75M32,68M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,6%1,1%
Gastos de Capital i-8,01M-1,90B
Flujo de Caja Libre i44,22M-1,76B
FCF Margin i6,4%-58,1%
Pago de Deuda iN/A-810,99M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKVFORGEPTCIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i10,94M14,99M
Float Shares i2,28M4,71M
% Held by Insiders i79,13%67,21%
% Held by Institutions i0,00%8,06%
% Held by Public i20,87%24,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.

MétricaKVFORGEPTCIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,81%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,83N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,81%N/A
3-Year Total Dividends i₹2,50N/A
Fecha Ex-DividendoSep 12, 2025N/A