Comparación Detallada de Acciones Krishanveer Forge [KVFORGE] vs Rolex Rings [ROLEXRINGS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Krishanveer Forge Ltd. gana en 9 métricas, Rolex Rings Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Rolex Rings Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Krishanveer Forge Ltd. | Rolex Rings Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,25 | 21,37 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,29 | 3,59 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,73 | 0,01 | Rolex Rings Ltd. |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,28 | Krishanveer Forge Ltd. |
| VE/EBITDA | 11,42 | 16,23 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,31% | 17,46% | Rolex Rings Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 12,50% | 17,53% | Rolex Rings Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,50% | 17,53% | Rolex Rings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,29% | 16,23% | Rolex Rings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,15% | 13,57% | Rolex Rings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,22 M | $1,75 MM | Rolex Rings Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 43,28% | -9,57% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,68 | 3,74 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,23 MM | $37,87 MM | Rolex Rings Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,45 | 3,38 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,60% | 48,56% | Rolex Rings Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $78 | $41 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,46 | $7,20 | Rolex Rings Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,10 | 0,16 | Krishanveer Forge Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Krishanveer Forge Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge Ltd. | 0,11% | -2,08% | 4,88% | 8,61% | -1,43% | -8,48% |
| Rolex Rings Ltd. | 0,89% | 1,91% | -5,13% | 20,25% | 6,01% | 9,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge Ltd. | 43,28% | 138,79% | 3.870,41% | 3.870,41% | 3.870,41% | 3.870,41% |
| Rolex Rings Ltd. | -9,57% | -32,33% | 20,98% | 20,98% | 20,98% | 20,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Krishanveer Forge Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
| Métrica | KVFORGE | ROLEXRINGS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,45B | ₹42,51B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.052 | 19.109.333 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.086 | 6.668.505 |
| Último Cierre | ₹134,35 | ₹140,67 |
| Rango 52 Semanas | ₹91,00 - ₹165,00 | ₹99,79 - ₹176,00 |
| % desde Máximo 52S | -18,58% | -20,07% |
| Máximo Histórico | ₹165,00 (Jun 01, 2026) | ₹2.794,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -18,58% | -94,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,45% | 1,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,73 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹39,78 | ₹42,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,46 | ₹14,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹31,75M | ₹2,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹56,37M | ₹1,74B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Krishanveer Forge Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
| Métrica | KVFORGE (Apr 24, 2026) | ROLEXRINGS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,25 | 21,37 |
| P/E Prospectivo | N/A | 19,47 |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,68 | 3,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,29 | 3,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,45B | ₹42,51B |
| Valor de Empresa | ₹1,23B | ₹37,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,45 | 3,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,42 | 16,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,10 | 0,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹39,78 | ₹42,80 |
Comparación de Estados Financieros: Krishanveer Forge Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KVFORGE (2025) | ROLEXRINGS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 691,34M | 10,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 668,34M | 6,99B |
| COGS % of Revenue | 96,7% | 65,9% |
| Beneficio Bruto | 23,00M | 3,62B |
| Gross Margin | 3,3% | 34,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 68,75M | 2,00B |
| Margen Operativo | 9,9% | 18,9% |
| EBITDA | 88,10M | 2,54B |
| EBITDA Margin | 12,7% | 23,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 75,85M | 2,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,0% | 19,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 19,48M | 336,93M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 3,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 56,37M | 1,74B |
| Margen de Beneficio | 8,2% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KVFORGE (2025) | ROLEXRINGS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 25.000 | 488,81M |
| Total de Activos Corrientes | 400,59M | 7,80B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 57,9% | 73,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 106,24M | 1,68B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,4% | 15,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 60.000 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 424,17M | 10,72B |
| Beneficios Retenidos | 292,39M | 8,15B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 42,3% | 76,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 150,93M | 820.000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KVFORGE (2025) | ROLEXRINGS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 31,75M | 2,67B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,6% | 25,1% |
| Gastos de Capital | -8,01M | -501,21M |
| Flujo de Caja Libre | 44,22M | 1,75B |
| FCF Margin | 6,4% | 16,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -39,12M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KVFORGE | ROLEXRINGS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,94M | 272,33M |
| Float Shares | 2,28M | 126,98M |
| % Held by Insiders | 79,13% | 45,67% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,78% |
| % Held by Public | 20,87% | 20,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Krishanveer Forge Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
| Métrica | KVFORGE | ROLEXRINGS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | N/A |