Comparación Detallada de Acciones LKP Securities [LKPSEC] vs Authum Investment [AIIL]

LKP Securities

BSE
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Authum Investment

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LKP Securities gana en 7 métricas, Authum Investment gana en 13 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaLKP SecuritiesAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)11,5212,38LKP Securities
Ratio Precio-Valor en Libros1,663,44LKP Securities
Ratio Deuda-Patrimonio57,547,18Authum Investment
Ratio PEG1,44-0,88Authum Investment
VE/EBITDA6,4211,82LKP Securities
Margen de Beneficio (TTM)13,19%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)22,70%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)22,70%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio14,26%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)3,45%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-275,37 M$-2,59 MMLKP Securities
Rendimiento por Dividendo1,39%0,06%LKP Securities
Rentabilidad 1 Año-3,14%68,79%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,5111,62LKP Securities
Valor de Empresa$1,82 MM$510,84 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos1,7711,73LKP Securities
Margen de Beneficio Bruto (TTM)30,23%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$13$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$1,63$240,65Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,09-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones LKP Securities vs Authum Investment

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LKP Securities
Authum Investment
Resumen de la Acción LKP Securities | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
LKP Securities-1,55%8,55%-4,93%3,24%-2,62%-31,38%
Authum Investment2,73%0,21%0,65%31,05%89,92%53,91%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
LKP Securities-3,14%50,64%258,04%-2,20%-2,20%-2,20%
Authum Investment68,79%239,97%239,97%239,97%239,97%239,97%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LKP Securities vs Authum Investment

MétricaLKPSECAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,55B₹505,82B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i29.740269.945
Volumen Promedio 90 Días i31.569371.310
Último Cierre₹19,74₹2.983,10
Rango 52 Semanas₹17,16 - ₹30,80₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S-35,91%-1,25%
Máximo Histórico₹30,80 (Dec 16, 2024)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-35,91%-1,25%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,10%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,07%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,23%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i57,547,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹11,30₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹3,12₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.036.877.000₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹132,07M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,39%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LKP Securities vs Authum Investment

MétricaLKPSECAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,5212,38
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i1,44-0,88
Precio sobre Ventas (TTM) i1,5111,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,663,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,55B₹505,82B
Valor de Empresa i₹1,82B₹510,84B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,7711,73
Empresa sobre EBITDA i6,4211,82
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,09-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹11,30₹866,73

Comparación de Estados Financieros: LKP Securities vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECAIIL
Ingresos/Ventas i₹227,84M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹158,97M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹68,88M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹25,19M₹11,34B
EBITDA i₹86,59M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹59,53M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹15,49M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹44,04M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹131,83M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹3,49B₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹2,68B₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹200,69M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹926,12M₹146,89B
Beneficios Retenidos i₹431,37MN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹137,03MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaLKPSECAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i29.740269.945
Average Daily Volume (90 Day) i31.569371.310
Shares Outstanding i81,95M169,85M
Float Shares i47,84M29,26M
% Held by Insiders i0,77%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LKP Securities vs Authum Investment

MétricaLKPSECAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,39%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,18₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,98%0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,55₹1,50
Fecha Ex-DividendoJun 16, 2025May 16, 2025