Comparación Detallada de Acciones LKP Securities [LKPSEC] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LKP Securities Ltd. gana en 5 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | LKP Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,68 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | 2,62 | LKP Securities Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 82,95 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | -0,27 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/EBITDA | 4,38 | 9,56 | LKP Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,38% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,64% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,64% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,26% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,45% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-275,37 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,39% | 0,06% | LKP Securities Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -9,86% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,55 | 12,91 | LKP Securities Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,24 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,32 | 13,14 | LKP Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,79% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,30 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,07 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Securities Ltd. | 0,62% | -3,73% | -16,01% | 31,39% | 6,59% | 7,36% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | -0,70% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Securities Ltd. | -9,86% | 52,76% | 93,13% | -9,46% | -9,46% | -9,46% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | LKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,46B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 54.407 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 34.009 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹17,90 | ₹451,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹11,15 - ₹23,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,17% | -33,92% |
| Máximo Histórico | ₹30,80 (Dec 16, 2024) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,88% | -86,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,50% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 82,95 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,77 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,47 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.041.316.000 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹132,07M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,39% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,30 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | LKPSEC (Apr 26, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,68 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,27 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,55 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,46B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹1,24B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,32 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,38 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,07 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,77 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 878,76M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 704,92M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 80,2% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 173,84M | 27,82B |
| Gross Margin | 19,8% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 21,66M | 41,45B |
| Margen Operativo | 2,5% | 145,7% |
| EBITDA | 282,76M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 32,2% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 182,10M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,7% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 50,03M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 5,7% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 132,07M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 15,0% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 131,83M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 3,49B | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 397,7% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,68B | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 305,2% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 200,69M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,8% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 926,12M | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 431,37M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 49,1% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 137,03M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,04B | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -118,5% | 246,4% |
| Gastos de Capital | 65,71M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -275,37M | 2,53B |
| FCF Margin | -31,3% | 8,9% |
| Pago de Deuda | -765,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 82,32M | 849,23M |
| Float Shares | 36,92M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 78,10% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 21,90% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | LKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,30 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,39% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,18 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,55 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 16, 2025 | May 16, 2025 |