Comparación Detallada de Acciones LKP Securities [LKPSEC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

LKP Securities Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LKP Securities Ltd. gana en 10 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica LKP Securities Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 13,68 106,49 LKP Securities Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,51 17,17 LKP Securities Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 82,95 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG -0,27 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 4,38 332,61 LKP Securities Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 11,38% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 5,64% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 5,64% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,26% 4,56% LKP Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,45% 3,62% Indo Thai Securities Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-275,37 M $-218,96 M Indo Thai Securities Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,39% 0,38% LKP Securities Ltd.
Rentabilidad 1 Año -9,86% 19,58% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,55 59,85 LKP Securities Ltd.
Valor de Empresa $1,24 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,32 57,26 LKP Securities Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 15,79% -6,85% LKP Securities Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $11 $6 LKP Securities Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,30 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,07 1,83 LKP Securities Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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LKPSEC
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
LKP Securities Ltd.-1,17%-3,73%-16,01%31,39%6,59%7,36%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-7,98%-21,84%-12,89%-47,20%-19,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
LKP Securities Ltd.-9,86%52,76%93,13%-9,46%-9,46%-9,46%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaLKPSECINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,46B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i54.407951.330
Volumen Promedio 90 Días i34.009833.889
Último Cierre₹17,79₹226,87
Rango 52 Semanas₹11,15 - ₹23,00₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-22,65%-51,35%
Máximo Histórico₹30,80 (Dec 16, 2024)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-42,24%-89,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,50%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,11%0,57%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i82,951,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹11,77₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹12,47₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.041.316.000₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹132,07M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,39%0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaLKPSEC (Apr 26, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,68106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,270,07
Precio sobre Ventas (TTM) i1,5559,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,5117,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,46B₹38,99B
Valor de Empresa i₹1,24B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,3257,26
Empresa sobre EBITDA i4,38332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,071,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹11,77₹18,05

Comparación de Estados Financieros: LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaLKPSEC (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i878,76M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i704,92M90,12M
COGS % of Revenue i80,2%60,4%
Beneficio Bruto i173,84M59,03M
Gross Margin i19,8%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i21,66M32,50M
Margen Operativo i2,5%21,8%
EBITDA i282,76M114,11M
EBITDA Margin i32,2%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i182,10M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i20,7%69,5%
Impuesto sobre la Renta i50,03M24,73M
Income Tax % of Revenue i5,7%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i132,07M78,89M
Margen de Beneficio i15,0%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaLKPSEC (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i131,83M8,91M
Total de Activos Corrientes i3,49B911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i397,7%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i2,68B442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i305,2%296,9%
Deuda a Largo Plazo i200,69M32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i22,8%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i926,12M1,81B
Beneficios Retenidos i431,37M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i49,1%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i137,03M21,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaLKPSEC (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i-1,04B-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-118,5%-80,1%
Gastos de Capital i65,71M-4,01M
Flujo de Caja Libre i-275,37M-218,96M
FCF Margin i-31,3%-146,8%
Pago de Deuda i-765,00M-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaLKPSECINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i82,32M128,02M
Float Shares i36,92M53,84M
% Held by Insiders i78,10%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i21,90%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaLKPSECINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,39%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,18₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,98%2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,55₹3,30
Fecha Ex-DividendoJun 16, 2025Aug 08, 2025