Comparación Detallada de Acciones MkVentures Capital [MKVENTURES] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: MkVentures Capital Ltd. gana en 7 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 10 métricas, con 1 empates. Bajaj Finance Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MkVentures Capital Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 86,92 | 31,69 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,79 | 5,53 | MkVentures Capital Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 310,29 | Empate |
| Ratio PEG | -1,53 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 28,07 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 52,01% | 43,68% | MkVentures Capital Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 66,57% | 55,55% | MkVentures Capital Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 66,57% | 55,55% | MkVentures Capital Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,22% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,74% | 3,57% | MkVentures Capital Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $331,30 M | $-692,36 MM | MkVentures Capital Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,02% | 10,01% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -38,78% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 45,14 | 13,83 | Bajaj Finance Ltd. |
| Valor de Empresa | $4,13 MM | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 44,47 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -19,40% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,55 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,17 | 0,31 | MkVentures Capital Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MkVentures Capital Ltd. | -0,13% | -5,50% | -10,40% | 13,35% | -22,12% | -11,51% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,27% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MkVentures Capital Ltd. | -38,78% | -24,71% | -1,43% | -1,43% | -1,43% | -1,43% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1.049,68% | 14.862,93% | 23.552,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | MKVENTURES | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,19B | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 783 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.012 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹939,55 | ₹874,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹732,00 - ₹1.890,05 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | -50,29% | -20,69% |
| Máximo Histórico | ₹2.778,00 (Apr 29, 2024) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -66,18% | -91,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,55% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,57% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,52% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,67% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹288,05 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹15,17 | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹313,10M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹94,91M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,25 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | MKVENTURES (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 86,92 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -1,53 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 45,14 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,79 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,19B | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹4,13B | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 44,47 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,07 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,17 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹288,05 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MKVENTURES (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 183,56M | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 16,22M | N/A |
| COGS % of Revenue | 8,8% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 167,34M | N/A |
| Gross Margin | 91,2% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 118,57M | N/A |
| Margen Operativo | 64,6% | 0,0% |
| EBITDA | 147,17M | N/A |
| EBITDA Margin | 80,2% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 131,26M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 71,5% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 36,36M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 19,8% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 94,91M | 167,79B |
| Margen de Beneficio | 51,7% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MKVENTURES (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,79M | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 1,10B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 596,9% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 185,75M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 101,2% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,03B | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | 465,15M | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 253,4% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1.000 | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MKVENTURES (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 313,10M | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 170,6% | -34,8% |
| Gastos de Capital | -361.000 | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | 331,30M | -692,36B |
| FCF Margin | 180,5% | -163,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MKVENTURES | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,84M | 6,22B |
| Float Shares | 722.526 | 2,65B |
| % Held by Insiders | 80,10% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 4,26% | 24,14% |
| % Held by Public | 15,64% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | MKVENTURES | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,25 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,08 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,25 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | May 30, 2025 |