Comparación Detallada de Acciones Modern Dairies [MODAIRY] vs Nestle India [NESTLEIND]
Modern Dairies
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modern Dairies gana en 11 métricas, Nestle India gana en 8 métricas, con 0 empates. Modern Dairies parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Modern Dairies | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,31 | 72,66 | Modern Dairies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,85 | 56,32 | Modern Dairies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,98 | 29,11 | Modern Dairies |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,28 | Nestle India |
| VE/EBITDA | 9,38 | 49,58 | Modern Dairies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,29% | 15,21% | Modern Dairies |
| Margen Operativo (TTM) | 2,97% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,97% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 205,57% | 79,99% | Modern Dairies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 70,96% | 26,31% | Modern Dairies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $165,02 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,46% | -5,42% | Nestle India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,35 | 11,10 | Modern Dairies |
| Valor de Empresa | $1,17 MM | $2.280,15 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,35 | 11,16 | Modern Dairies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,71% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $139 | $106 | Modern Dairies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $34,27 | $16,12 | Modern Dairies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 0,23 | Nestle India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Modern Dairies vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -1,03% | -5,29% | -8,96% | -19,43% | -14,27% | -30,09% |
| Nestle India | 0,99% | 1,83% | -1,20% | -2,15% | 1,31% | 9,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -20,46% | 313,64% | 871,46% | 200,27% | 28,87% | 287,07% |
| Nestle India | -5,42% | 25,51% | 53,96% | 262,41% | 642,84% | 125,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Modern Dairies vs Nestle India
Modern Dairies
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre marcó un claro cambio en el sentimiento de los inversores hacia Modern Dairies, evidenciado por crecientes descensos en el precio de las acciones y una caída significativa en el volumen de entrega. Si bien el rendimiento a largo plazo se mantiene sólido, la tendencia bajista a corto plazo y unos ratios financieros mixtos generan una perspectiva de inversión más cautelosa.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de desarrollos positivos – inversiones significativas en capacidad de producción y expansión a Odisha – y señales negativas, incluyendo una rebaja en la calificación de la acción y volatilidad de precios. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, sugiriendo un potencial de crecimiento continuo junto con un mayor escrutinio y posibles desafíos a corto plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modern Dairies vs Nestle India
| Métrica | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,15B | ₹2,29T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.590 | 958.917 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.434 | 1.204.600 |
| Último Cierre | ₹44,13 | ₹1.199,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹39,62 - ₹73,99 | ₹1.055,00 - ₹1.265,85 |
| % desde Máximo 52S | -40,36% | -5,24% |
| Máximo Histórico | ₹114,85 (Oct 29, 2007) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -61,58% | -56,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,17% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,57% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,06% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,98 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,75 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,35 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹145,84M | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹829,61M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modern Dairies vs Nestle India
| Métrica | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,31 | 72,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 61,15 |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,35 | 11,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,85 | 56,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,15B | ₹2,29T |
| Valor de Empresa | ₹1,17B | ₹2,28T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,35 | 11,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,38 | 49,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,75 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Modern Dairies vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹783,03M | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹613,05M | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹169,97M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹21,94M | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹31,67M | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹20,91M | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,41M | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,51M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹85,79M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹626,94M | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹678,00M | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹72,55M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹403,56M | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹-353,49M | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹310,24M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20.590 | 958.917 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.434 | 1.204.600 |
| Shares Outstanding | 25,62M | 1,93B |
| Float Shares | 10,65M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modern Dairies vs Nestle India
| Métrica | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |