Comparación Detallada de Acciones Modern Dairies [MODAIRY] vs Nestle India [NESTLEIND]

Modern Dairies

BSE
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Nestle India

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modern Dairies gana en 11 métricas, Nestle India gana en 8 métricas, con 0 empates. Modern Dairies parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaModern DairiesNestle IndiaMejor
Ratio P/E (TTM)1,4271,96Modern Dairies
Ratio Precio-Valor en Libros3,1055,92Modern Dairies
Ratio Deuda-Patrimonio17,9829,11Modern Dairies
Ratio PEG-0,02-5,41Nestle India
VE/EBITDA9,9148,99Modern Dairies
Margen de Beneficio (TTM)24,29%15,21%Modern Dairies
Margen Operativo (TTM)2,97%18,51%Nestle India
Margen EBITDA (TTM)2,97%18,51%Nestle India
Rentabilidad sobre Patrimonio205,57%79,99%Modern Dairies
Rentabilidad sobre Activos (TTM)70,96%26,31%Modern Dairies
Flujo de Caja Libre (TTM)$165,02 M$9,28 MMNestle India
Rendimiento por DividendoN/A1,48%N/A
Rentabilidad 1 Año-9,17%-6,50%Nestle India
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,3810,98Modern Dairies
Valor de Empresa$1,24 MM$2.253,35 MMNestle India
Ratio VE/Ingresos0,3711,03Modern Dairies
Margen de Beneficio Bruto (TTM)21,71%54,96%Nestle India
Ingresos por Acción (TTM)$139$106Modern Dairies
Beneficio por Acción (Diluido)$34,27$16,16Modern Dairies
Beta (Volatilidad de la Acción)1,120,24Nestle India
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Modern Dairies vs Nestle India

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Modern Dairies
Nestle India
Resumen de la Acción Modern Dairies | Resumen de la Acción Nestle India

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Modern Dairies0,25%-0,29%-12,25%-10,05%-3,91%-23,27%
Nestle India-0,85%0,78%1,38%-6,03%2,47%6,30%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Modern Dairies-9,17%399,39%1.135,86%307,83%31,91%186,20%
Nestle India-6,50%19,53%44,04%289,99%635,70%121,82%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modern Dairies vs Nestle India

MétricaMODAIRYNESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,25B₹2,24T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i37.8071.369.058
Volumen Promedio 90 Días i20.5311.438.598
Último Cierre₹48,94₹1.153,00
Rango 52 Semanas₹44,50 - ₹76,00₹1.055,00 - ₹1.389,00
% desde Máximo 52S-35,61%-16,99%
Máximo Histórico₹114,85 (Oct 29, 2007)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-57,39%-58,50%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,17%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,57%-0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,24%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,19%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i2,06%0,80%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i17,9829,11
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹15,75₹20,80
Efectivo por Acción (MRQ)₹3,35₹0,40
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹145,84M₹34,50B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹829,61M₹32,08B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,48%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹35,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modern Dairies vs Nestle India

MétricaMODAIRYNESTLEIND
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i1,4271,96
P/E Prospectivo iN/A59,84
Ratio PEG i-0,02-5,41
Precio sobre Ventas (TTM) i0,3810,98
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,1055,92
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,25B₹2,24T
Valor de Empresa i₹1,24B₹2,25T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,3711,03
Empresa sobre EBITDA i9,9148,99
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,120,24
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹15,75₹20,80

Comparación de Estados Financieros: Modern Dairies vs Nestle India

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MODAIRYNESTLEIND
Ingresos/Ventas i₹783,03M₹50,74B
Costo de Mercancías Vendidas i₹613,05M₹22,85B
Beneficio Bruto i₹169,97M₹27,89B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹21,94M₹9,43B
EBITDA i₹31,67M₹10,92B
Ingresos Antes de Impuestos i₹20,91M₹8,88B
Impuesto sobre la Renta i₹4,41M₹2,41B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹16,51M₹6,47B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MODAIRYNESTLEIND
Efectivo y Equivalentes i₹85,79M₹497,80M
Total de Activos Corrientes i₹626,94M₹37,34B
Total de Pasivos Corrientes i₹678,00M₹46,85B
Deuda a Largo Plazo i₹72,55M₹3,64B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹403,56M₹40,10B
Beneficios Retenidos i₹-353,49M₹39,02B
Propiedad, Planta y Equipo i₹310,24M₹692,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MODAIRYNESTLEIND
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMODAIRYNESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i37.8071.369.058
Average Daily Volume (90 Day) i20.5311.438.598
Shares Outstanding i25,62M964,16M
Float Shares i10,65M702,47M
% Held by Insiders i0,58%0,63%
% Held by Institutions i0,00%0,16%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modern Dairies vs Nestle India

MétricaMODAIRYNESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹35,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,48%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹15,37
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,28%
3-Year Total Dividends iN/A₹46,12
Fecha Ex-DividendoN/AJul 04, 2025