Comparación Detallada de Acciones Modern Dairies [MODAIRY] vs Nestle India [NESTLEIND]

Modern Dairies Ltd.

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Nestle India Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modern Dairies Ltd. gana en 8 métricas, Nestle India Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Nestle India Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Modern Dairies Ltd. Nestle India Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 4,37 76,65 Modern Dairies Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,40 60,70 Modern Dairies Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 29,36 8,61 Nestle India Ltd.
Ratio PEG -0,04 7,00 Nestle India Ltd.
VE/EBITDA 10,27 49,98 Modern Dairies Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 6,60% 15,11% Nestle India Ltd.
Margen Operativo (TTM) 2,20% 23,16% Nestle India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 2,20% 23,16% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 205,57% 76,34% Modern Dairies Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 70,96% 22,69% Modern Dairies Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $165,02 M $9,28 MM Nestle India Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,00% N/A
Rentabilidad 1 Año -32,80% 18,65% Nestle India Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,33 11,62 Modern Dairies Ltd.
Valor de Empresa $1,08 MM $2.651,91 MM Nestle India Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,32 11,45 Modern Dairies Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 18,94% 55,54% Nestle India Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $135 $120 Modern Dairies Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $9,06 $18,21 Nestle India Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,63 0,32 Nestle India Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Modern Dairies Ltd. vs Nestle India Ltd.

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MODAIRY
NESTLEIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Modern Dairies Ltd.-4,10%-0,57%-9,29%7,76%-13,84%-5,89%
Nestle India Ltd.-0,51%-2,09%-4,01%9,30%11,10%8,01%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Modern Dairies Ltd.-32,80%62,31%201,88%273,45%148,89%191,38%
Nestle India Ltd.18,65%28,96%63,14%350,90%594,57%169,71%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modern Dairies Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaMODAIRYNESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,12B₹2,72T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i18.2332.842.529
Volumen Promedio 90 Días i14.6131.851.226
Último Cierre₹33,42₹1.391,50
Rango 52 Semanas₹30,00 - ₹59,00₹1.084,70 - ₹1.498,10
% desde Máximo 52S-43,36%-7,12%
Máximo Histórico₹114,85 (Oct 29, 2007)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-70,90%-49,91%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,98%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i2,06%0,76%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i29,368,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹16,51₹23,00
Efectivo por Acción (MRQ)₹2,85₹6,95
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹145,84M₹50,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹829,61M₹38,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹13,06

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modern Dairies Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaMODAIRY (Apr 24, 2026)NESTLEIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i4,3776,65
P/E Prospectivo iN/A61,78
Ratio PEG i-0,047,00
Precio sobre Ventas (TTM) i0,3311,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,4060,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,12B₹2,72T
Valor de Empresa i₹1,08B₹2,65T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,3211,45
Empresa sobre EBITDA i10,2749,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,630,32
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹16,51₹23,00

Comparación de Estados Financieros: Modern Dairies Ltd. vs Nestle India Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMODAIRY (2025)NESTLEIND (2025)
Ingresos/Ventas i3,47B200,78B
Costo de Mercancías Vendidas i2,86B89,49B
COGS % of Revenue i82,4%44,6%
Beneficio Bruto i611,87M111,29B
Gross Margin i17,6%55,4%
Investigación y Desarrollo iN/A991,80M
Ingresos Operativos (EBIT) i109,85M42,68B
Margen Operativo i3,2%21,3%
EBITDA i147,47M48,26B
EBITDA Margin i4,3%24,0%
Ingresos Antes de Impuestos i657,28M43,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i19,0%21,5%
Impuesto sobre la Renta i-172,33M11,09B
Income Tax % of Revenue i-5,0%5,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i829,61M32,08B
Margen de Beneficio i23,9%16,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMODAIRY (2025)NESTLEIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i85,79M497,80M
Total de Activos Corrientes i626,94M37,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i18,1%18,6%
Total de Pasivos Corrientes i678,00M46,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,6%23,3%
Deuda a Largo Plazo i72,55M3,64B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i2,1%1,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i403,56M40,10B
Beneficios Retenidos i-353,49M39,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-10,2%19,4%
Propiedad, Planta y Equipo i310,24M692,10M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMODAIRY (2025)NESTLEIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i145,84M34,50B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,2%17,2%
Gastos de Capital i-35,99M-20,04B
Flujo de Caja Libre i165,02M9,28B
FCF Margin i4,8%4,6%
Pago de Deuda i-6,08MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMODAIRYNESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i28,42M1,93B
Float Shares i12,06M702,39M
% Held by Insiders i61,42%62,92%
% Held by Institutions i0,00%16,91%
% Held by Public i38,58%20,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modern Dairies Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaMODAIRYNESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹13,06
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹6,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,21%
3-Year Total Dividends iN/A₹18,23
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 06, 2026