Comparación Detallada de Acciones Modi Naturals [MODINATUR] vs Nestle India [NESTLEIND]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modi Naturals Ltd. gana en 9 métricas, Nestle India Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Nestle India Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Modi Naturals Ltd. | Nestle India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,31 | 76,65 | Modi Naturals Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,35 | 60,70 | Modi Naturals Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 106,72 | 8,61 | Nestle India Ltd. |
| Ratio PEG | 0,43 | 7,00 | Modi Naturals Ltd. |
| VE/EBITDA | 9,30 | 49,98 | Modi Naturals Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,82% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,06% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,06% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,52% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,41% | 22,69% | Nestle India Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $206,40 M | $9,28 MM | Nestle India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,00% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -10,39% | 18,65% | Nestle India Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,72 | 11,62 | Modi Naturals Ltd. |
| Valor de Empresa | $6,31 MM | $2.651,91 MM | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,95 | 11,45 | Modi Naturals Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,96% | 55,54% | Nestle India Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $500 | $120 | Modi Naturals Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,12 | $18,21 | Modi Naturals Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | 0,32 | Modi Naturals Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Modi Naturals Ltd. vs Nestle India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi Naturals Ltd. | -2,73% | 5,21% | 26,59% | 67,61% | 15,09% | 31,81% |
| Nestle India Ltd. | -0,51% | -2,52% | -4,50% | 11,74% | 12,05% | 7,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi Naturals Ltd. | -10,39% | 108,23% | 328,19% | 318,67% | 3.091,86% | 9.567,35% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modi Naturals Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrica | MODINATUR | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,94B | ₹2,72T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.733 | 2.842.529 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.184 | 1.851.226 |
| Último Cierre | ₹471,75 | ₹1.391,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹261,00 - ₹609,90 | ₹1.084,70 - ₹1.498,10 |
| % desde Máximo 52S | -22,65% | -7,12% |
| Máximo Histórico | ₹667,00 (Dec 09, 2024) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,27% | -49,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,76% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 106,72 | 8,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹106,95 | ₹23,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,51 | ₹6,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹453,56M | ₹50,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹310,26M | ₹38,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,00% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹13,06 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modi Naturals Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrica | MODINATUR (Apr 24, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,31 | 76,65 |
| P/E Prospectivo | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | 0,43 | 7,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,72 | 11,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,35 | 60,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,94B | ₹2,72T |
| Valor de Empresa | ₹6,31B | ₹2,65T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,95 | 11,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,30 | 49,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,25 | 0,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹106,95 | ₹23,00 |
Comparación de Estados Financieros: Modi Naturals Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MODINATUR (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,38B | 200,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,13B | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 80,4% | 44,6% |
| Beneficio Bruto | 1,25B | 111,29B |
| Gross Margin | 19,6% | 55,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 991,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 483,36M | 42,68B |
| Margen Operativo | 7,6% | 21,3% |
| EBITDA | 561,54M | 48,26B |
| EBITDA Margin | 8,8% | 24,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 376,92M | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,9% | 21,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 66,67M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 5,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 310,26M | 32,08B |
| Margen de Beneficio | 4,9% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MODINATUR (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,78M | 497,80M |
| Total de Activos Corrientes | 1,59B | 37,34B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 24,9% | 18,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,30B | 46,85B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,4% | 23,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 707,78M | 3,64B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,1% | 1,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,22B | 40,10B |
| Beneficios Retenidos | 675,45M | 39,02B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 10,6% | 19,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 7,16M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MODINATUR (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 453,56M | 34,50B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,1% | 17,2% |
| Gastos de Capital | -281,14M | -20,04B |
| Flujo de Caja Libre | 206,40M | 9,28B |
| FCF Margin | 3,2% | 4,6% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MODINATUR | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,31M | 1,93B |
| Float Shares | 3,02M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 77,30% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 22,70% | 20,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modi Naturals Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrica | MODINATUR | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹13,06 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 06, 2026 |