Comparación Detallada de Acciones Modi's Navnirman [MODIS] vs Tarc [TARC]

Modi's Navnirman Ltd.

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Tarc Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Modi's Navnirman Ltd. gana en 13 métricas, Tarc Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. Modi's Navnirman Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Modi's Navnirman Ltd. Tarc Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 29,21 454,74 Modi's Navnirman Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 6,88 3,83 Tarc Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,01 181,34 Modi's Navnirman Ltd.
Ratio PEG N/A -16,97 N/A
VE/EBITDA 43,26 -766,83 Modi's Navnirman Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 15,88% -65,39% Modi's Navnirman Ltd.
Margen Operativo (TTM) 26,72% -43,46% Modi's Navnirman Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 26,72% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 11,60% -22,16% Modi's Navnirman Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 7,70% -5,48% Modi's Navnirman Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-216,50 M $57,02 M Tarc Ltd.
Rentabilidad 1 Año 32,87% -24,11% Modi's Navnirman Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,63 30,86 Modi's Navnirman Ltd.
Valor de Empresa $7,29 MM $59,88 MM Tarc Ltd.
Ratio VE/Ingresos 8,43 44,97 Modi's Navnirman Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 31,70% 80,89% Tarc Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $80 $5 Modi's Navnirman Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $12,70 $-2,96 Modi's Navnirman Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,15 0,11 Modi's Navnirman Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.

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MODIS
TARC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Modi's Navnirman Ltd.3,79%2,67%-13,91%10,48%6,29%2,94%
Tarc Ltd.-0,66%-0,08%-5,72%-6,33%-14,81%-24,66%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Modi's Navnirman Ltd.32,87%97,41%12,30%12,30%12,30%12,30%
Tarc Ltd.-24,11%144,83%348,22%488,48%488,48%488,48%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.

MétricaMODISTARC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹7,28B₹40,55B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i3.528830.546
Volumen Promedio 90 Días i13.220789.203
Último Cierre₹347,95₹130,28
Rango 52 Semanas₹241,55 - ₹415,00₹109,10 - ₹206,10
% desde Máximo 52S-16,16%-36,79%
Máximo Histórico₹531,50 (Oct 31, 2022)₹269,95 (Oct 07, 2024)
% desde Máximo Histórico-34,53%-51,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,70%3,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,82%3,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,16%-0,65%
Margen Operativo (TTM) i0,27%-0,43%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,12%-0,22%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,01181,34
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹53,90₹36,38
Efectivo por Acción (MRQ)N/A₹4,39
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-242.314.000₹10,16M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹122,52M₹-2.312.166.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.

MétricaMODIS (Apr 24, 2026)TARC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i29,21454,74
P/E Prospectivo iN/A69,61
Ratio PEG iN/A-16,97
Precio sobre Ventas (TTM) i4,6330,86
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,883,83
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹7,28B₹40,55B
Valor de Empresa i₹7,29B₹59,88B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,4344,97
Empresa sobre EBITDA i43,26-766,83
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,150,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹53,90₹36,38

Comparación de Estados Financieros: Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMODIS (2025)TARC (2025)
Ingresos/Ventas i865,39M278,34M
Costo de Mercancías Vendidas i663,25M433,59M
COGS % of Revenue i76,6%155,8%
Beneficio Bruto i202,13M-155,24M
Gross Margin i23,4%-55,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i156,81M-1,29B
Margen Operativo i18,1%-463,5%
EBITDA i168,63M-1,23B
EBITDA Margin i19,5%-441,7%
Ingresos Antes de Impuestos i164,94M-2,43B
Pre-Tax Income % of Revenue i19,1%-873,7%
Impuesto sobre la Renta i42,42M-119,04M
Income Tax % of Revenue i4,9%-42,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i122,52M-2,31B
Margen de Beneficio i14,2%-830,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMODIS (2025)TARC (2025)
Efectivo y Equivalentes i17,80M482,56M
Total de Activos Corrientes i1,53B23,02B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i176,4%8.269,4%
Total de Pasivos Corrientes i502,01M21,13B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i58,0%7.589,9%
Deuda a Largo Plazo i33,39M10,53B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,9%3.783,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,06B10,43B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i190.0004,06B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMODIS (2025)TARC (2025)
Flujo de Caja Operativo i-242,31M10,16M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-28,0%3,6%
Gastos de Capital i-200.000-372,53M
Flujo de Caja Libre i-216,50M57,02M
FCF Margin i-25,0%20,5%
Pago de Deuda i-24,47M-4,38B
Recompra de Acciones Comunes i-21,25MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMODISTARC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i19,59M295,10M
Float Shares i4,06M98,33M
% Held by Insiders i78,64%66,79%
% Held by Institutions i0,00%6,32%
% Held by Public i21,36%26,89%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.

MétricaMODISTARC
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A