Comparación Detallada de Acciones Modern Shares [MODRNSH] vs SG Finserve [SGFIN]

Modern Shares & Stockbrokers

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SG Finserve Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Modern Shares & Stockbrokers gana en 4 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 12 métricas, con 1 empates. SG Finserve Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Modern Shares & Stockbrokers SG Finserve Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 73,26 24,51 SG Finserve Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,79 2,13 Modern Shares & Stockbrokers
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 185,19 Empate
Ratio PEG 0,07 0,32 Modern Shares & Stockbrokers
VE/EBITDA -13,03 18,02 SG Finserve Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 5,82% 38,26% SG Finserve Ltd.
Margen Operativo (TTM) -4,82% 93,82% SG Finserve Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 93,82% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 1,74% 10,32% SG Finserve Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,33% 5,81% SG Finserve Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,91 M $-15,73 MM Modern Shares & Stockbrokers
Rentabilidad 1 Año -22,33% 42,03% SG Finserve Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,54 10,84 Modern Shares & Stockbrokers
Valor de Empresa $-54,64 M $55,26 MM SG Finserve Ltd.
Ratio VE/Ingresos -1,50 16,56 SG Finserve Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 30,79% 96,64% SG Finserve Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $10 $59 SG Finserve Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,43 $22,40 SG Finserve Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,11 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Modern Shares & Stockbrokers vs SG Finserve Ltd.

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MODRNSH
SGFIN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Modern Shares & Stockbrokers20,00%2,94%2,97%20,11%-18,19%-14,30%
SG Finserve Ltd.-1,65%7,07%6,15%56,98%58,92%50,60%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Modern Shares & Stockbrokers-22,33%92,94%142,05%586,27%586,27%586,27%
SG Finserve Ltd.42,03%4,93%22.969,81%4.566,79%5.452,68%5.452,68%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modern Shares & Stockbrokers vs SG Finserve Ltd.

MétricaMODRNSHSGFIN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹97,93M₹35,79B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.29469.601
Volumen Promedio 90 Días i75840.393
Último Cierre₹42,00₹601,25
Rango 52 Semanas₹24,70 - ₹48,70₹323,20 - ₹649,45
% desde Máximo 52S-13,76%-7,42%
Máximo Histórico₹69,35 (Jul 01, 2024)₹734,00 (May 29, 2023)
% desde Máximo Histórico-39,44%-18,09%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,09%0,95%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,12%0,78%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,38%
Margen Operativo (TTM) i-0,05%0,94%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,00185,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹40,11₹257,37
Efectivo por Acción (MRQ)₹56,65₹35,97
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹918.000₹-15.714.842.624
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹2,21M₹-15.018.199.040
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modern Shares & Stockbrokers vs SG Finserve Ltd.

MétricaMODRNSH (Apr 24, 2026)SGFIN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i73,2624,51
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,070,32
Precio sobre Ventas (TTM) i2,5410,84
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,792,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹97,93M₹35,79B
Valor de Empresa i₹-54.638.100₹55,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-1,5016,56
Empresa sobre EBITDA i-13,0318,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,11N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹40,11₹257,37

Comparación de Estados Financieros: Modern Shares & Stockbrokers vs SG Finserve Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMODRNSH (2025)SGFIN (2026)
Ingresos/Ventas i27,97M3,33B
Costo de Mercancías Vendidas i11,76M144,72M
COGS % of Revenue i42,0%4,3%
Beneficio Bruto i16,22M3,18B
Gross Margin i58,0%95,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-3,67M3,08B
Margen Operativo i-13,1%92,4%
EBITDA i4,19M3,08B
EBITDA Margin i15,0%92,7%
Ingresos Antes de Impuestos i4,02M1,72B
Pre-Tax Income % of Revenue i14,4%51,5%
Impuesto sobre la Renta i1,81M438,93M
Income Tax % of Revenue i6,5%13,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i2,21M1,28B
Margen de Beneficio i7,9%38,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMODRNSH (2025)SGFIN (2026)
Efectivo y Equivalentes i13,97M1,52B
Total de Activos Corrientes i106,62M41,30B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i381,2%1.240,9%
Total de Pasivos Corrientes i38,86MN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i138,9%0,0%
Deuda a Largo Plazo i027,04B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%812,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i127,37M14,60B
Beneficios Retenidos i58,90MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i210,6%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i75.000N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMODRNSH (2025)SGFIN (2026)
Flujo de Caja Operativo i918.000-15,34B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i3,3%-460,8%
Gastos de Capital i-373.000-4,01M
Flujo de Caja Libre i1,91M-15,73B
FCF Margin i6,8%-472,5%
Pago de Deuda i0N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMODRNSHSGFIN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i2,93M65,27M
Float Shares i341.42226,29M
% Held by Insiders i84,29%60,91%
% Held by Institutions i0,00%1,42%
% Held by Public i15,71%37,67%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modern Shares & Stockbrokers vs SG Finserve Ltd.

MétricaMODRNSHSGFIN
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A