Comparación Detallada de Acciones Modern Shares [MODRNSH] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Modern Shares & Stockbrokers

BSE
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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modern Shares & Stockbrokers gana en 7 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 9 métricas, con 2 empates. Indo Thai Securities Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Modern Shares & Stockbrokers Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 73,26 106,49 Modern Shares & Stockbrokers
Ratio Precio-Valor en Libros 0,79 17,17 Modern Shares & Stockbrokers
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 1,43 Empate
Ratio PEG 0,07 0,07 Empate
VE/EBITDA -13,03 332,61 Indo Thai Securities Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 5,82% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) -4,82% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 83,12% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 1,74% 4,56% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,33% 3,62% Indo Thai Securities Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,91 M $-218,96 M Modern Shares & Stockbrokers
Rendimiento por Dividendo N/A 0,38% N/A
Rentabilidad 1 Año -22,33% 32,14% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,54 59,85 Modern Shares & Stockbrokers
Valor de Empresa $-54,64 M $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos -1,50 57,26 Indo Thai Securities Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 30,79% -6,85% Modern Shares & Stockbrokers
Ingresos por Acción (TTM) $10 $6 Modern Shares & Stockbrokers
Beneficio por Acción (Diluido) $0,43 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,11 1,83 Modern Shares & Stockbrokers

Análisis de Rendimiento de Acciones Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.

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MODRNSH
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Modern Shares & Stockbrokers20,00%2,94%2,97%20,11%-18,19%-14,30%
Indo Thai Securities Ltd.1,14%7,78%-14,84%-3,85%-35,03%-15,08%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Modern Shares & Stockbrokers-22,33%92,94%142,05%586,27%586,27%586,27%
Indo Thai Securities Ltd.32,14%703,97%4.481,99%9.242,97%10.722,62%10.722,62%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaMODRNSHINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹97,93M₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.294951.330
Volumen Promedio 90 Días i758833.889
Último Cierre₹42,00₹241,90
Rango 52 Semanas₹24,70 - ₹48,70₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-13,76%-48,13%
Máximo Histórico₹69,35 (Jul 01, 2024)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-39,44%-89,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,09%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,12%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,57%
Margen Operativo (TTM) i-0,05%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,001,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹40,11₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹56,65₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹918.000₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹2,21M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaMODRNSH (Apr 24, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i73,26106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,070,07
Precio sobre Ventas (TTM) i2,5459,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,7917,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹97,93M₹38,99B
Valor de Empresa i₹-54.638.100₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-1,5057,26
Empresa sobre EBITDA i-13,03332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,111,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹40,11₹18,05

Comparación de Estados Financieros: Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMODRNSH (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i27,97M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i11,76M90,12M
COGS % of Revenue i42,0%60,4%
Beneficio Bruto i16,22M59,03M
Gross Margin i58,0%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-3,67M32,50M
Margen Operativo i-13,1%21,8%
EBITDA i4,19M114,11M
EBITDA Margin i15,0%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i4,02M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i14,4%69,5%
Impuesto sobre la Renta i1,81M24,73M
Income Tax % of Revenue i6,5%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i2,21M78,89M
Margen de Beneficio i7,9%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMODRNSH (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i13,97M8,91M
Total de Activos Corrientes i106,62M911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i381,2%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i38,86M442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i138,9%296,9%
Deuda a Largo Plazo i032,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i127,37M1,81B
Beneficios Retenidos i58,90M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i210,6%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i75.00021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMODRNSH (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i918.000-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i3,3%-80,1%
Gastos de Capital i-373.000-4,01M
Flujo de Caja Libre i1,91M-218,96M
FCF Margin i6,8%-146,8%
Pago de Deuda i0-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMODRNSHINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i2,93M128,02M
Float Shares i341.42253,84M
% Held by Insiders i84,29%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i15,71%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaMODRNSHINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,30
Fecha Ex-DividendoN/AAug 08, 2025