Comparación Detallada de Acciones Morarka Finance [MORARKFI] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Morarka Finance Ltd gana en 7 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 12 métricas, con 1 empates. HDFC Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Morarka Finance Ltd | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,83 | 40,79 | Morarka Finance Ltd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,24 | 12,57 | Morarka Finance Ltd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | -0,16 | 30,86 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| VE/EBITDA | 13,66 | 30,54 | Morarka Finance Ltd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 74,31% | 61,83% | Morarka Finance Ltd |
| Margen Operativo (TTM) | 37,66% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,66% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,94% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,91% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $32,13 M | $25,05 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,94% | 1,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -52,47% | -1,88% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,26 | 25,10 | Morarka Finance Ltd |
| Valor de Empresa | $261,47 M | $1.159,21 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 10,45 | 25,08 | Morarka Finance Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,17% | 87,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,12 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | 0,47 | Morarka Finance Ltd |
Análisis de Rendimiento de Acciones Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morarka Finance Ltd | 19,91% | 1,83% | -0,56% | -6,61% | -36,68% | -27,09% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,72% | -6,67% | -11,06% | -2,47% | -3,17% | -5,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morarka Finance Ltd | -52,47% | -54,03% | -7,95% | 479,89% | 687,00% | 180,36% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,88% | 158,08% | 61,39% | 185,43% | 185,43% | 185,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | MORARKFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹251,89M | ₹1,16T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.675 | 1.525.885 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.908 | 1.494.618 |
| Último Cierre | ₹66,06 | ₹2.453,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹42,11 - ₹138,15 | ₹2.205,60 - ₹2.967,25 |
| % desde Máximo 52S | -52,18% | -17,33% |
| Máximo Histórico | ₹191,00 (Sep 09, 2024) | ₹5.934,50 (Oct 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -65,41% | -58,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,51% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,74% | 0,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹237,66 | ₹215,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,12 | ₹1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹51,94M | ₹25,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹27,98M | ₹23,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,94% | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹90,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | MORARKFI (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,83 | 40,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | -0,16 | 30,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,26 | 25,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,24 | 12,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹251,89M | ₹1,16T |
| Valor de Empresa | ₹261,47M | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,45 | 25,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,66 | 30,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹237,66 | ₹215,50 |
Comparación de Estados Financieros: Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MORARKFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 22,22M | 41,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,41M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 15,4% | 11,9% |
| Beneficio Bruto | 18,81M | 36,32B |
| Gross Margin | 84,6% | 88,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 30,08M | 35,59B |
| Margen Operativo | 135,3% | 86,3% |
| EBITDA | 31,73M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 142,8% | 92,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 31,70M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 142,6% | 90,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 3,72M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 16,7% | 20,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 27,98M | 28,58B |
| Margen de Beneficio | 125,9% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MORARKFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 120.000 | 115,80M |
| Total de Activos Corrientes | 860,20M | 2,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 3.870,6% | 6,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,29M | 636,40M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,8% | 1,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 952,87M | 92,29B |
| Beneficios Retenidos | 183,05M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 823,7% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 509.000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MORARKFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 51,94M | 37,52B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 233,7% | 91,0% |
| Gastos de Capital | N/A | -222,60M |
| Flujo de Caja Libre | 32,13M | 25,05B |
| FCF Margin | 144,6% | 60,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MORARKFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,50M | 428,40M |
| Float Shares | 977.974 | 201,98M |
| % Held by Insiders | 78,07% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 21,93% | 18,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | MORARKFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹90,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,94% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,00 | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹12,00 | ₹208,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 17, 2025 | Jun 06, 2025 |