Comparación Detallada de Acciones Morgan Ventures [MORGAN] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Morgan Ventures Limited gana en 9 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 9 métricas, con 1 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Morgan Ventures Limited | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,25 | 40,79 | Morgan Ventures Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,53 | 12,57 | Morgan Ventures Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 185,13 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | -0,04 | 30,86 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,70 | 30,54 | Morgan Ventures Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,37% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 91,81% | 78,76% | Morgan Ventures Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 91,81% | 78,76% | Morgan Ventures Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,68% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,22% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-35,22 M | $25,05 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -51,97% | 11,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,77 | 25,10 | Morgan Ventures Limited |
| Valor de Empresa | $2,30 MM | $1.159,21 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,01 | 25,08 | Morgan Ventures Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 95,32% | 87,82% | Morgan Ventures Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,22 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,47 | Morgan Ventures Limited |
Análisis de Rendimiento de Acciones Morgan Ventures Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Ventures Limited | -0,10% | -1,48% | -5,86% | -6,45% | -33,68% | -35,43% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 0,51% | -7,59% | -8,85% | -1,46% | -3,32% | -5,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Ventures Limited | -51,97% | 51,45% | 294,40% | 388,25% | 1.028,31% | 1.028,31% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 11,83% | 172,21% | 74,36% | 205,83% | 205,83% | 205,83% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Morgan Ventures Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | MORGAN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹516,22M | ₹1,16T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.187 | 1.525.885 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.269 | 1.494.618 |
| Último Cierre | ₹48,66 | ₹2.522,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,00 - ₹126,90 | ₹2.205,60 - ₹2.967,25 |
| % desde Máximo 52S | -61,65% | -14,98% |
| Máximo Histórico | ₹154,00 (Dec 23, 2024) | ₹5.934,50 (Oct 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -68,40% | -57,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,91% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,66% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,92% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 185,13 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹97,21 | ₹215,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,32 | ₹1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹443,19M | ₹25,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹256,18M | ₹23,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹90,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Morgan Ventures Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | MORGAN (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,25 | 40,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | -0,04 | 30,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,77 | 25,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,53 | 12,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹516,22M | ₹1,16T |
| Valor de Empresa | ₹2,30B | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,01 | 25,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,70 | 30,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹97,21 | ₹215,50 |
Comparación de Estados Financieros: Morgan Ventures Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MORGAN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 200,42M | 41,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 8,92M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 4,5% | 11,9% |
| Beneficio Bruto | 191,49M | 36,32B |
| Gross Margin | 95,5% | 88,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 439,86M | 35,59B |
| Margen Operativo | 219,5% | 86,3% |
| EBITDA | 439,86M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 219,5% | 92,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 330,81M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 165,1% | 90,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 74,63M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 37,2% | 20,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 256,18M | 28,58B |
| Margen de Beneficio | 127,8% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MORGAN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,75M | 115,80M |
| Total de Activos Corrientes | 27,82M | 2,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 13,9% | 6,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,74B | 636,40M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 869,5% | 1,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,71B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 853,7% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 893,10M | 92,29B |
| Beneficios Retenidos | 793,60M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 396,0% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 87.340 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MORGAN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 443,19M | 37,52B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 221,1% | 91,0% |
| Gastos de Capital | -599.700 | -222,60M |
| Flujo de Caja Libre | -35,22M | 25,05B |
| FCF Margin | -17,6% | 60,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MORGAN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,90M | 428,40M |
| Float Shares | 1,78M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 82,05% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 17,95% | 18,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Morgan Ventures Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | MORGAN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹90,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹208,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |