Comparación Detallada de Acciones Muthoot Capital [MUTHTFN] vs Jana Small Finance [JSFB]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Muthoot Capital Services Limited gana en 11 métricas, Jana Small Finance Bank Ltd. gana en 4 métricas, con 1 empates. Muthoot Capital Services Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Muthoot Capital Services Limited | Jana Small Finance Bank Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,31 | 15,85 | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,85 | 1,14 | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,93 | Empate |
| Ratio PEG | 6,04 | -0,18 | Muthoot Capital Services Limited |
| VE/EBITDA | 11,13 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 48,94% | 11,68% | Muthoot Capital Services Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 38,97% | 1,51% | Muthoot Capital Services Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,97% | 1,51% | Muthoot Capital Services Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,08% | 12,18% | Muthoot Capital Services Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,23% | 1,30% | Muthoot Capital Services Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-470,00 M | $40,00 MM | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -29,91% | 2,60% | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,43 | 1,85 | Muthoot Capital Services Limited |
| Valor de Empresa | $19,76 MM | $62,39 MM | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,58 | 2,35 | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,71% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $262 | $253 | Muthoot Capital Services Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $47,84 | $29,48 | Muthoot Capital Services Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,18 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital Services Limited | -0,93% | -1,05% | -9,75% | -6,18% | -25,33% | -27,19% |
| Jana Small Finance Bank Ltd. | 1,05% | -3,57% | 6,63% | 30,82% | 7,65% | 13,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital Services Limited | -29,91% | -44,55% | -54,42% | 24,74% | 93,98% | 2.020,23% |
| Jana Small Finance Bank Ltd. | 2,60% | 18,03% | 18,03% | 18,03% | 18,03% | 18,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrica | MUTHTFN | JSFB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,17B | ₹49,39B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.892 | 851.992 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.226 | 531.720 |
| Último Cierre | ₹198,05 | ₹477,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹176,40 - ₹366,70 | ₹330,00 - ₹552,50 |
| % desde Máximo 52S | -45,99% | -13,57% |
| Máximo Histórico | ₹1.300,00 (Jul 30, 2018) | ₹760,90 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -84,77% | -37,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | -0,91% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹359,20 | ₹409,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹220,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,21B | ₹4,66B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹786,80M | ₹5,01B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrica | MUTHTFN (Jun 15, 2025) | JSFB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,31 | 15,85 |
| P/E Prospectivo | 6,04 | 7,37 |
| Ratio PEG | 6,04 | -0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,43 | 1,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,85 | 1,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,17B | ₹49,39B |
| Valor de Empresa | ₹19,76B | ₹62,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,58 | 2,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,13 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹359,20 | ₹409,98 |
Comparación de Estados Financieros: Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MUTHTFN (2023) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,31B | 30,50B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,20B | N/A |
| COGS % of Revenue | 51,1% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 2,11B | N/A |
| Gross Margin | 48,9% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,67B | N/A |
| Margen Operativo | 38,7% | 0,0% |
| EBITDA | 1,78B | N/A |
| EBITDA Margin | 41,2% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,09B | 4,74B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,2% | 15,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 301,18M | -277,40M |
| Income Tax % of Revenue | 7,0% | -0,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 786,80M | 5,01B |
| Margen de Beneficio | 18,3% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MUTHTFN (2023) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,02B | 44,49B |
| Total de Activos Corrientes | 22,34B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 518,2% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,47B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 34,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 17,87B | 33,77B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 414,6% | 110,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,89B | 41,18B |
| Beneficios Retenidos | 1,59B | -30,58B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 36,9% | -100,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 400.000 | 1,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MUTHTFN (2023) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,21B | 4,66B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 28,0% | 15,3% |
| Gastos de Capital | -5,87M | -724,50M |
| Flujo de Caja Libre | -470,00M | 40,00B |
| FCF Margin | -10,9% | 131,1% |
| Pago de Deuda | N/A | -28,42B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MUTHTFN | JSFB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,45M | 105,32M |
| Float Shares | N/A | 58,59M |
| % Held by Insiders | N/A | 55,67% |
| % Held by Institutions | N/A | 12,34% |
| % Held by Public | N/A | 31,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrica | MUTHTFN | JSFB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |