Comparación Detallada de Acciones Naysaa Securities [NAYSAA] vs V-Mart Retail [VMART]

Naysaa Securities Limited

BSE
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V-Mart Retail Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Naysaa Securities Limited gana en 4 métricas, V-Mart Retail Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. V-Mart Retail Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Naysaa Securities Limited V-Mart Retail Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 379,26 37,53 V-Mart Retail Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros N/A 5,78 N/A
Ratio Deuda-Patrimonio 0,14 94,74 Naysaa Securities Limited
Ratio PEG N/A 1,67 N/A
VE/EBITDA 30,37 20,27 V-Mart Retail Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 4,57% 3,65% Naysaa Securities Limited
Margen Operativo (TTM) 6,57% 11,68% V-Mart Retail Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 6,57% 11,68% V-Mart Retail Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 8,61% 5,65% Naysaa Securities Limited
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,99% 1,88% Naysaa Securities Limited
Flujo de Caja Libre (TTM) $111,94 M $2,23 MM V-Mart Retail Ltd.
Rentabilidad 1 Año -23,45% -21,63% V-Mart Retail Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,00 1,36 V-Mart Retail Ltd.
Valor de Empresa $1,09 MM $57,57 MM V-Mart Retail Ltd.
Ratio VE/Ingresos 2,03 1,60 V-Mart Retail Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 4,96% 36,16% V-Mart Retail Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) N/A $454 N/A
Beneficio por Acción (Diluido) N/A $16,45 N/A
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,28 N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Naysaa Securities Limited vs V-Mart Retail Ltd.

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NAYSAA
VMART

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Naysaa Securities Limited-0,21%-3,92%-0,38%42,74%45,43%19,89%
V-Mart Retail Ltd.-1,84%3,04%7,75%27,36%-11,48%-1,85%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Naysaa Securities Limited-23,45%466,96%2.797,78%2.602,59%5.098,67%5.098,67%
V-Mart Retail Ltd.-21,63%31,86%-3,11%437,23%1.269,10%1.269,10%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Naysaa Securities Limited vs V-Mart Retail Ltd.

MétricaNAYSAAVMART
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,07B₹49,05B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i16.216685.798
Volumen Promedio 90 Días i19.8123.638.752
Último Cierre₹762,95₹672,35
Rango 52 Semanas₹470,10 - ₹1.164,90₹457,90 - ₹945,00
% desde Máximo 52S-34,51%-28,85%
Máximo Histórico₹1.198,90 (Jul 01, 2025)₹4.848,80 (Nov 08, 2021)
% desde Máximo Histórico-36,36%-86,13%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,38%0,10%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,05%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,07%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,09%0,06%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,1494,74
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)N/A₹106,79
Efectivo por Acción (MRQ)N/A₹3,66
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹112,19M₹-317.500.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹14,88M₹457,70M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Naysaa Securities Limited vs V-Mart Retail Ltd.

MétricaNAYSAA (Jun 15, 2025)VMART (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i379,2637,53
P/E Prospectivo iN/A32,76
Ratio PEG iN/A1,67
Precio sobre Ventas (TTM) i2,001,36
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) iN/A5,78
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,07B₹49,05B
Valor de Empresa i₹1,09B₹57,57B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,031,60
Empresa sobre EBITDA i30,3720,27
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,28
Valor en Libros por Acción (MRQ) iN/A₹106,79

Comparación de Estados Financieros: Naysaa Securities Limited vs V-Mart Retail Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNAYSAA (2024)VMART (2025)
Ingresos/Ventas i535,22M32,47B
Costo de Mercancías Vendidas i510,75M21,48B
COGS % of Revenue i95,4%66,1%
Beneficio Bruto i24,47M11,00B
Gross Margin i4,6%33,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i13,62M1,45B
Margen Operativo i2,5%4,5%
EBITDA i35,74M3,91B
EBITDA Margin i6,7%12,0%
Ingresos Antes de Impuestos i32,63M439,60M
Pre-Tax Income % of Revenue i6,1%1,4%
Impuesto sobre la Renta i870.000-18,10M
Income Tax % of Revenue i0,2%-0,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i31,76M457,70M
Margen de Beneficio i5,9%1,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNAYSAA (2024)VMART (2025)
Efectivo y Equivalentes i6,28M394,20M
Total de Activos Corrientes i210,02M12,26B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i39,2%37,7%
Total de Pasivos Corrientes i35,95M11,68B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i6,7%36,0%
Deuda a Largo Plazo i4,16M4,41B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,8%13,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i172,80M8,10B
Beneficios Retenidos iN/A2,75B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%8,5%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A9,97B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNAYSAA (2024)VMART (2025)
Flujo de Caja Operativo i112,19M-317,50M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i21,0%-1,0%
Gastos de Capital i-384.000-1,25B
Flujo de Caja Libre i111,94M2,23B
FCF Margin i20,9%6,9%
Pago de Deuda i0N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNAYSAAVMART
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding iN/A79,46M
Float Shares iN/A37,68M
% Held by Insiders iN/A52,00%
% Held by Institutions iN/A34,56%
% Held by Public iN/A13,44%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Naysaa Securities Limited vs V-Mart Retail Ltd.

MétricaNAYSAAVMART
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,03%
3-Year Total Dividends iN/A₹0,75
Fecha Ex-DividendoN/AAug 18, 2022