Comparación Detallada de Acciones Niks Technology [NIKSTECH] vs Datamatics Global [DATAMATICS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Niks Technology Ltd. gana en 1 métricas, Datamatics Global Services Ltd. gana en 15 métricas, con 1 empates. Datamatics Global Services Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Niks Technology Ltd. | Datamatics Global Services Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 68,08 | 21,46 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,41 | 2,87 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 12,85 | Empate |
| Ratio PEG | N/A | -1,51 | N/A |
| VE/EBITDA | 37,78 | 13,47 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,27% | 9,92% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,39% | 14,55% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,39% | 14,55% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,25% | 15,11% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,58% | 9,97% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,10 M | $1,88 MM | Datamatics Global Services Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,54% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,64% | 31,94% | Datamatics Global Services Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,32 | 2,13 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $190,88 M | $38,99 MM | Datamatics Global Services Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,04 | 1,98 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,37% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $196 | $333 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,39 | $32,96 | Datamatics Global Services Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,40 | -0,11 | Niks Technology Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niks Technology Ltd. | -5,00% | -4,99% | -17,67% | -17,67% | -25,20% | -25,20% |
| Datamatics Global Services Ltd. | 3,30% | -5,88% | -3,98% | 8,09% | -9,36% | -5,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niks Technology Ltd. | -20,64% | 55,41% | 47,71% | 85,23% | 85,23% | 85,23% |
| Datamatics Global Services Ltd. | 31,94% | 47,47% | 429,74% | 1.256,49% | 2.740,67% | 1.623,38% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
| Métrica | NIKSTECH | DATAMATICS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹217,50M | ₹41,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 30 | 95.810 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10 | 100.426 |
| Último Cierre | ₹340,25 | ₹778,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹340,25 - ₹495,00 | ₹590,25 - ₹1.120,00 |
| % desde Máximo 52S | -31,26% | -30,50% |
| Máximo Histórico | ₹515,35 (May 12, 2025) | ₹1.120,00 (Aug 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -33,98% | -30,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,52% | -0,51% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 12,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹127,56 | ₹246,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹52,94 | ₹77,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,39M | ₹2,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,38M | ₹2,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
| Métrica | NIKSTECH (Apr 24, 2026) | DATAMATICS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 68,08 | 21,46 |
| P/E Prospectivo | N/A | 16,26 |
| Ratio PEG | N/A | -1,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,32 | 2,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,41 | 2,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹217,50M | ₹41,81B |
| Valor de Empresa | ₹190,88M | ₹38,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,04 | 1,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,78 | 13,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,40 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹127,56 | ₹246,10 |
Comparación de Estados Financieros: Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NIKSTECH (2025) | DATAMATICS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 90,10M | 17,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 78,44M | 10,63B |
| COGS % of Revenue | 87,1% | 61,7% |
| Beneficio Bruto | 11,66M | 6,60B |
| Gross Margin | 12,9% | 38,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 568,70M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 8,05M | 1,88B |
| Margen Operativo | 8,9% | 10,9% |
| EBITDA | 9,67M | 2,56B |
| EBITDA Margin | 10,7% | 14,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 6,43M | 2,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 14,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,93M | 437,90M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 2,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 4,51M | 2,06B |
| Margen de Beneficio | 5,0% | 11,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NIKSTECH (2025) | DATAMATICS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 23,57M | 2,18B |
| Total de Activos Corrientes | 57,43M | 8,90B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 63,7% | 51,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,81M | 2,89B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 2,0% | 16,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 1,53B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 8,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 62,40M | 13,56B |
| Beneficios Retenidos | 11,00M | 11,76B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 12,2% | 68,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,15M | 901,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NIKSTECH (2025) | DATAMATICS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,11M | 2,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,6% | 15,1% |
| Gastos de Capital | -626.000 | -225,60M |
| Flujo de Caja Libre | -5,10M | 1,88B |
| FCF Margin | -5,7% | 10,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NIKSTECH | DATAMATICS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 450.000 | 59,11M |
| Float Shares | 124.306 | 15,61M |
| % Held by Insiders | 75,12% | 80,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,62% |
| % Held by Public | 24,88% | 19,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Niks Technology Ltd. vs Datamatics Global Services Ltd.
| Métrica | NIKSTECH | DATAMATICS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 11, 2025 |