Comparación Detallada de Acciones Niks Technology [NIKSTECH] vs R Systems [RSYSTEMS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Niks Technology Ltd. gana en 4 métricas, R Systems International Ltd. gana en 12 métricas, con 1 empates. R Systems International Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Niks Technology Ltd. | R Systems International Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 68,08 | 18,68 | R Systems International Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,41 | 4,19 | Niks Technology Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 33,46 | Empate |
| Ratio PEG | N/A | 12,72 | N/A |
| VE/EBITDA | 37,78 | 12,84 | R Systems International Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,27% | 9,51% | R Systems International Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,39% | 13,37% | R Systems International Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,39% | 13,37% | R Systems International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,25% | 17,82% | R Systems International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,58% | 9,05% | R Systems International Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,10 M | $1,76 MM | R Systems International Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,99% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,64% | -33,28% | Niks Technology Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,32 | 1,70 | R Systems International Ltd. |
| Valor de Empresa | $190,88 M | $39,38 MM | R Systems International Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,04 | 2,01 | R Systems International Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 36,16% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $196 | $165 | Niks Technology Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,39 | $15,00 | R Systems International Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,40 | 0,06 | Niks Technology Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Niks Technology Ltd. vs R Systems International Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niks Technology Ltd. | -5,00% | -4,99% | -17,67% | -17,67% | -25,20% | -25,20% |
| R Systems International Ltd. | 3,39% | -4,29% | -20,76% | -19,22% | -40,07% | -40,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niks Technology Ltd. | -20,64% | 55,41% | 47,71% | 85,23% | 85,23% | 85,23% |
| R Systems International Ltd. | -33,28% | -30,19% | 78,59% | 354,67% | 2.189,69% | 1.720,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Niks Technology Ltd. vs R Systems International Ltd.
| Métrica | NIKSTECH | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹217,50M | ₹33,22B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 30 | 360.012 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10 | 4.779.371 |
| Último Cierre | ₹340,25 | ₹251,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹340,25 - ₹495,00 | ₹229,25 - ₹496,90 |
| % desde Máximo 52S | -31,26% | -49,41% |
| Máximo Histórico | ₹515,35 (May 12, 2025) | ₹599,00 (Dec 18, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -33,98% | -58,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,52% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 33,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹127,56 | ₹66,97 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹52,94 | ₹26,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,39M | ₹2,20B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,38M | ₹1,62B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,99% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹12,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Niks Technology Ltd. vs R Systems International Ltd.
| Métrica | NIKSTECH (Apr 24, 2026) | RSYSTEMS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 68,08 | 18,68 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,72 |
| Ratio PEG | N/A | 12,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,32 | 1,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,41 | 4,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹217,50M | ₹33,22B |
| Valor de Empresa | ₹190,88M | ₹39,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,04 | 2,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,78 | 12,84 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,40 | 0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹127,56 | ₹66,97 |
Comparación de Estados Financieros: Niks Technology Ltd. vs R Systems International Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NIKSTECH (2025) | RSYSTEMS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 90,10M | 19,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 78,44M | 12,87B |
| COGS % of Revenue | 87,1% | 65,7% |
| Beneficio Bruto | 11,66M | 6,71B |
| Gross Margin | 12,9% | 34,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 8,05M | 2,40B |
| Margen Operativo | 8,9% | 12,3% |
| EBITDA | 9,67M | 3,17B |
| EBITDA Margin | 10,7% | 16,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 6,43M | 2,55B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 13,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,93M | 689,75M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 3,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 4,51M | 1,86B |
| Margen de Beneficio | 5,0% | 9,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NIKSTECH (2025) | RSYSTEMS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 23,57M | 3,08B |
| Total de Activos Corrientes | 57,43M | 8,95B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 63,7% | 45,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,81M | 4,70B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 2,0% | 24,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 3,48B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 17,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 62,40M | 12,25B |
| Beneficios Retenidos | 11,00M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 12,2% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,15M | 1,41B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NIKSTECH (2025) | RSYSTEMS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,11M | 1,02B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,6% | 5,2% |
| Gastos de Capital | -626.000 | -22,09M |
| Flujo de Caja Libre | -5,10M | 1,76B |
| FCF Margin | -5,7% | 9,0% |
| Pago de Deuda | N/A | -13,98M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NIKSTECH | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 450.000 | 118,40M |
| Float Shares | 124.306 | 32,45M |
| % Held by Insiders | 75,12% | 73,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 10,62% |
| % Held by Public | 24,88% | 15,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Niks Technology Ltd. vs R Systems International Ltd.
| Métrica | NIKSTECH | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹12,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,99% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹31,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 12, 2026 |