Comparación Detallada de Acciones Nilachal [NILACHAL] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nilachal Refractories Ltd. gana en 3 métricas, Ultratech Cement Ltd. gana en 14 métricas, con 1 empates. Ultratech Cement Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nilachal Refractories Ltd. | Ultratech Cement Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,56 | 46,08 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -2,72 | 4,90 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,59 | 33,19 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,32 | Empate |
| VE/EBITDA | -27,15 | 24,03 | Ultratech Cement Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,54% | 8,94% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -138,14% | 12,52% | Ultratech Cement Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,52% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 78,81% | 8,17% | Nilachal Refractories Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -19,78% | 4,52% | Ultratech Cement Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-14,04 M | $15,44 MM | Ultratech Cement Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,20% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -3,75% | -0,95% | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 53,99 | 4,11 | Ultratech Cement Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,30 MM | $3.833,44 MM | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 82,42 | 4,47 | Ultratech Cement Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,13% | 79,83% | Ultratech Cement Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $2.916 | Ultratech Cement Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,38 | $260,37 | Ultratech Cement Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,75 | 0,48 | Nilachal Refractories Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilachal Refractories Ltd. | 10,00% | 0,83% | 4,28% | 9,86% | 4,52% | 15,21% |
| Ultratech Cement Ltd. | 3,14% | 6,22% | -0,18% | 3,31% | -2,23% | -3,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilachal Refractories Ltd. | -3,75% | 3,77% | -3,51% | 60,08% | -70,40% | -70,40% |
| Ultratech Cement Ltd. | -0,95% | 33,41% | 66,08% | 236,57% | 1.053,40% | 1.581,72% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrica | NILACHAL | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹815,48M | ₹3,53T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.413 | 293.409 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.002 | 389.204 |
| Último Cierre | ₹42,35 | ₹11.466,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹28,88 - ₹56,92 | ₹10.325,00 - ₹13.110,00 |
| % desde Máximo 52S | -25,60% | -12,54% |
| Máximo Histórico | ₹162,95 (Apr 08, 2013) | ₹13.110,00 (Feb 10, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -74,01% | -12,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,27% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,57% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,38% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,79% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,59 | 33,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-16,28 | ₹2.448,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,01 | ₹125,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-14.030.000 | ₹87,64B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-33.518.250 | ₹60,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,20% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹147,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrica | NILACHAL (Apr 24, 2026) | ULTRACEMCO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,56 | 46,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 32,03 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 53,99 | 4,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -2,72 | 4,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹815,48M | ₹3,53T |
| Valor de Empresa | ₹1,30B | ₹3,83T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 82,42 | 4,47 |
| Empresa sobre EBITDA | -27,15 | 24,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,75 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-16,28 | ₹2.448,89 |
Comparación de Estados Financieros: Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NILACHAL (2026) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 15,82M | 749,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 10,47M | 175,01B |
| COGS % of Revenue | 66,1% | 23,4% |
| Beneficio Bruto | 5,36M | 574,36B |
| Gross Margin | 33,9% | 76,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -53,51M | 84,24B |
| Margen Operativo | -338,2% | 11,2% |
| EBITDA | -40,05M | 128,24B |
| EBITDA Margin | -253,1% | 17,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -49,26M | 75,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -311,4% | 10,0% |
| Impuesto sobre la Renta | -739.000 | 14,88B |
| Income Tax % of Revenue | -4,7% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -48,53M | 60,40B |
| Margen de Beneficio | -306,7% | 8,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NILACHAL (2026) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 194.000 | 4,67B |
| Total de Activos Corrientes | 37,41M | 237,37B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 236,4% | 31,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 323,65B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 43,2% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 166,49B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 22,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -327,92M | 738,93B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 110,39B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 14,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 44,98M | 101,61B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NILACHAL (2026) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -43,93M | 87,64B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -277,7% | 11,7% |
| Gastos de Capital | 360.000 | -89,51B |
| Flujo de Caja Libre | -14,04M | 15,44B |
| FCF Margin | -88,8% | 2,1% |
| Pago de Deuda | N/A | -5,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NILACHAL | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,36M | 294,17M |
| Float Shares | 2,67M | 113,95M |
| % Held by Insiders | 95,57% | 60,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 21,75% |
| % Held by Public | 4,43% | 17,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nilachal Refractories Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrica | NILACHAL | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹147,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹74,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹223,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 25, 2025 |