Comparación Detallada de Acciones Nitin Castings [NITINCAST] vs PTC Industries [PTCIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nitin Castings Ltd. gana en 10 métricas, PTC Industries Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Nitin Castings Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nitin Castings Ltd. | PTC Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,32 | 366,75 | Nitin Castings Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,41 | 17,07 | Nitin Castings Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,79 | 12,66 | Nitin Castings Ltd. |
| Ratio PEG | -0,41 | 12,73 | PTC Industries Ltd. |
| VE/EBITDA | 19,23 | 317,28 | Nitin Castings Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,48% | 13,27% | PTC Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,80% | 9,85% | PTC Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,80% | 9,85% | PTC Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,03% | 4,40% | Nitin Castings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,60% | 3,85% | Nitin Castings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $94,31 M | $-1,76 MM | Nitin Castings Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,92% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,54% | 21,76% | PTC Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,99 | 48,43 | Nitin Castings Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,61 MM | $234,22 MM | PTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,72 | 46,92 | Nitin Castings Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,96% | 77,68% | PTC Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $296 | $333 | PTC Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,22 | $43,97 | PTC Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,42 | 0,29 | Nitin Castings Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nitin Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitin Castings Ltd. | -4,13% | 2,98% | 3,27% | 10,39% | 9,45% | 13,60% |
| PTC Industries Ltd. | 0,29% | 2,06% | 11,13% | 9,04% | 6,44% | 1,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitin Castings Ltd. | -11,54% | 18,74% | 591,31% | 1.780,79% | 2.938,21% | 6.534,38% |
| PTC Industries Ltd. | 21,76% | 397,75% | 505,90% | 505,90% | 505,90% | 505,90% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nitin Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | NITINCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,98B | ₹242,37B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34 | 19.777 |
| Volumen Promedio 90 Días | 445 | 19.501 |
| Último Cierre | ₹568,00 | ₹18.656,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹432,00 - ₹698,95 | ₹13.251,00 - ₹19.851,00 |
| % desde Máximo 52S | -18,74% | -6,02% |
| Máximo Histórico | ₹885,00 (Jul 01, 2024) | ₹19.851,00 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -35,82% | -6,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 1,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,79 | 12,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹171,47 | ₹944,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹97,40 | ₹200,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹132,32M | ₹32,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹124,12M | ₹610,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,92% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹6,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nitin Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | NITINCAST (Apr 24, 2026) | PTCIL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,32 | 366,75 |
| P/E Prospectivo | N/A | 97,54 |
| Ratio PEG | -0,41 | 12,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,99 | 48,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,41 | 17,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,98B | ₹242,37B |
| Valor de Empresa | ₹2,61B | ₹234,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,72 | 46,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,23 | 317,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,42 | 0,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹171,47 | ₹944,90 |
Comparación de Estados Financieros: Nitin Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NITINCAST (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,51B | 3,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,08B | 1,47B |
| COGS % of Revenue | 71,9% | 48,5% |
| Beneficio Bruto | 422,59M | 1,56B |
| Gross Margin | 28,1% | 51,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 145,04M | 556,74M |
| Margen Operativo | 9,6% | 18,4% |
| EBITDA | 171,89M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 11,4% | 35,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 167,66M | 782,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,1% | 25,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 43,54M | 172,56M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 5,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 124,12M | 610,19M |
| Margen de Beneficio | 8,2% | 20,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NITINCAST (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 915.000 | 1,90B |
| Total de Activos Corrientes | 967,40M | 8,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 64,2% | 272,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 426,52M | 1,22B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,3% | 40,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 19,00M | 466,75M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,3% | 15,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 825,80M | 13,87B |
| Beneficios Retenidos | 555,67M | 2,04B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 36,9% | 67,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 40,55M | 336,45M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NITINCAST (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 132,32M | 32,68M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,8% | 1,1% |
| Gastos de Capital | -71,57M | -1,90B |
| Flujo de Caja Libre | 94,31M | -1,76B |
| FCF Margin | 6,3% | -58,1% |
| Pago de Deuda | N/A | -810,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NITINCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,14M | 14,99M |
| Float Shares | 461.376 | 4,71M |
| % Held by Insiders | 89,45% | 67,21% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,06% |
| % Held by Public | 10,55% | 24,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nitin Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | NITINCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹6,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,92% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,42 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,25 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 25, 2025 | N/A |