Comparación Detallada de Acciones Novartis India [NOVARTIND] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]

Novartis India Ltd.

BSE
Cargando...

Gujarat Themis Biosyn Ltd.

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novartis India Ltd. gana en 12 métricas, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Novartis India Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Novartis India Ltd. Gujarat Themis Biosyn Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,00 73,73 Novartis India Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,14 13,36 Novartis India Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,52 27,04 Novartis India Ltd.
Ratio PEG -1,18 -17,55 Novartis India Ltd.
VE/EBITDA 20,21 52,76 Novartis India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 27,97% 29,99% Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Margen Operativo (TTM) 25,47% 40,16% Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 25,47% 40,16% Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,85% 19,64% Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 10,65% 16,19% Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $745,70 M $-251,22 M Novartis India Ltd.
Rendimiento por Dividendo 2,44% 0,17% Novartis India Ltd.
Rentabilidad 1 Año 49,33% 31,69% Novartis India Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,00 22,23 Novartis India Ltd.
Valor de Empresa $18,37 MM $36,09 MM Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,29 22,65 Novartis India Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 43,07% 83,29% Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $141 $15 Novartis India Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $39,42 $4,40 Novartis India Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,05 -0,17 Gujarat Themis Biosyn Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

NOVARTIND
GUJTHEM

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Novartis India Ltd.-9,47%-10,87%29,78%44,07%63,91%70,30%
Gujarat Themis Biosyn Ltd.1,72%-7,03%7,92%39,85%0,71%-8,80%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Novartis India Ltd.49,33%115,71%137,09%117,42%110,10%222,44%
Gujarat Themis Biosyn Ltd.31,69%84,69%84,69%84,69%84,69%84,69%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.

MétricaNOVARTINDGUJTHEM
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹23,65B₹35,41B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i10.69379.452
Volumen Promedio 90 Días i14.037106.446
Último Cierre₹1.326,20₹401,80
Rango 52 Semanas₹750,00 - ₹1.588,40₹225,05 - ₹479,00
% desde Máximo 52S-16,51%-16,12%
Máximo Histórico₹1.588,40 (Jun 01, 2026)₹479,00 (Oct 27, 2025)
% desde Máximo Histórico-16,51%-16,12%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,08%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,37%-0,04%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,28%0,30%
Margen Operativo (TTM) i0,25%0,40%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,20%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,5227,04
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹313,93₹24,29
Efectivo por Acción (MRQ)₹250,14₹0,92
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹997,00M₹970,68M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,01B₹487,72M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,44%0,17%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹25,00₹0,67

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.

MétricaNOVARTIND (Apr 24, 2026)GUJTHEM (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,0073,73
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-1,18-17,55
Precio sobre Ventas (TTM) i7,0022,23
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,1413,36
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹23,65B₹35,41B
Valor de Empresa i₹18,37B₹36,09B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,2922,65
Empresa sobre EBITDA i20,2152,76
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,05-0,17
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹313,93₹24,29

Comparación de Estados Financieros: Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNOVARTIND (2025)GUJTHEM (2025)
Ingresos/Ventas i3,56B1,51B
Costo de Mercancías Vendidas i2,06B318,78M
COGS % of Revenue i57,7%21,1%
Beneficio Bruto i1,51B1,19B
Gross Margin i42,3%78,9%
Investigación y Desarrollo iN/A34,37M
Ingresos Operativos (EBIT) i941,70M642,49M
Margen Operativo i26,4%42,6%
EBITDA i1,38B713,04M
EBITDA Margin i38,7%47,3%
Ingresos Antes de Impuestos i1,30B655,38M
Pre-Tax Income % of Revenue i36,6%43,5%
Impuesto sobre la Renta i295,20M167,66M
Income Tax % of Revenue i8,3%11,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,01B487,72M
Margen de Beneficio i28,3%32,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNOVARTIND (2025)GUJTHEM (2025)
Efectivo y Equivalentes i520,70M116,94M
Total de Activos Corrientes i7,46B519,73M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i209,3%34,5%
Total de Pasivos Corrientes i1,42B205,60M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i39,9%13,6%
Deuda a Largo Plazo i32,10M296,36M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,9%19,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,85B2,48B
Beneficios Retenidos i7,69B2,37B
Beneficios Retenidos % of Revenue i215,8%157,4%
Propiedad, Planta y Equipo i35,70M411,30M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNOVARTIND (2025)GUJTHEM (2025)
Flujo de Caja Operativo i997,00M970,68M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i28,0%64,4%
Gastos de Capital i3,20M-1,16B
Flujo de Caja Libre i745,70M-251,22M
FCF Margin i20,9%-16,7%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNOVARTINDGUJTHEM
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i24,69M108,97M
Float Shares i6,69M29,52M
% Held by Insiders i72,92%71,98%
% Held by Institutions i0,16%1,18%
% Held by Public i26,92%26,84%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novartis India Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.

MétricaNOVARTINDGUJTHEM
Dividendo Últimos 12 Meses i₹25,00₹0,67
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,44%0,17%
3-Year Avg Annual Dividend i₹32,50₹0,22
3-Year Avg Dividend Yield i3,57%0,17%
3-Year Total Dividends i₹97,50₹0,67
Fecha Ex-DividendoJul 23, 2025Sep 04, 2025