Comparación Detallada de Acciones Novartis India [NOVARTIND] vs Innova Captab [INNOVACAP]

Novartis India Ltd.

BSE
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Innova Captab Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novartis India Ltd. gana en 13 métricas, Innova Captab Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Novartis India Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Novartis India Ltd. Innova Captab Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,00 31,20 Novartis India Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,14 4,05 Novartis India Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,52 32,95 Novartis India Ltd.
Ratio PEG -1,18 1,33 Innova Captab Ltd.
VE/EBITDA 20,21 20,49 Novartis India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 27,97% 8,85% Novartis India Ltd.
Margen Operativo (TTM) 25,47% 12,88% Novartis India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 25,47% 12,88% Novartis India Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,85% 13,37% Innova Captab Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 10,65% 8,12% Novartis India Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $745,70 M $-1,09 MM Novartis India Ltd.
Rendimiento por Dividendo 2,44% 0,30% Novartis India Ltd.
Rentabilidad 1 Año 49,33% -3,19% Novartis India Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,00 2,76 Innova Captab Ltd.
Valor de Empresa $18,37 MM $43,41 MM Innova Captab Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,29 2,90 Innova Captab Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 43,07% 35,19% Novartis India Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $141 $262 Innova Captab Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $39,42 $23,16 Novartis India Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,05 -0,33 Innova Captab Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Novartis India Ltd. vs Innova Captab Ltd.

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NOVARTIND
INNOVACAP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Novartis India Ltd.-9,47%-10,87%29,78%44,07%63,91%70,30%
Innova Captab Ltd.-0,63%1,28%1,49%32,44%19,52%16,05%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Novartis India Ltd.49,33%115,71%137,09%117,42%110,10%222,44%
Innova Captab Ltd.-3,19%57,07%57,07%57,07%57,07%57,07%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novartis India Ltd. vs Innova Captab Ltd.

MétricaNOVARTINDINNOVACAP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹23,65B₹41,43B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i10.693578.151
Volumen Promedio 90 Días i14.037217.693
Último Cierre₹1.326,20₹857,00
Rango 52 Semanas₹750,00 - ₹1.588,40₹622,00 - ₹1.020,70
% desde Máximo 52S-16,51%-16,04%
Máximo Histórico₹1.588,40 (Jun 01, 2026)₹1.260,00 (Jan 06, 2025)
% desde Máximo Histórico-16,51%-31,98%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,08%0,42%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,37%0,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,28%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,25%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,13%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,5232,95
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹313,93₹178,28
Efectivo por Acción (MRQ)₹250,14₹10,22
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹997,00M₹282,88M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,01B₹1,28B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,44%0,30%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹25,00₹2,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novartis India Ltd. vs Innova Captab Ltd.

MétricaNOVARTIND (Apr 24, 2026)INNOVACAP (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,0031,20
P/E Prospectivo iN/A21,90
Ratio PEG i-1,181,33
Precio sobre Ventas (TTM) i7,002,76
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,144,05
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹23,65B₹41,43B
Valor de Empresa i₹18,37B₹43,41B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,292,90
Empresa sobre EBITDA i20,2120,49
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,05-0,33
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹313,93₹178,28

Comparación de Estados Financieros: Novartis India Ltd. vs Innova Captab Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNOVARTIND (2025)INNOVACAP (2025)
Ingresos/Ventas i3,56B12,34B
Costo de Mercancías Vendidas i2,06B8,38B
COGS % of Revenue i57,7%67,9%
Beneficio Bruto i1,51B3,96B
Gross Margin i42,3%32,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i941,70M1,65B
Margen Operativo i26,4%13,4%
EBITDA i1,38B2,00B
EBITDA Margin i38,7%16,2%
Ingresos Antes de Impuestos i1,30B1,71B
Pre-Tax Income % of Revenue i36,6%13,9%
Impuesto sobre la Renta i295,20M427,58M
Income Tax % of Revenue i8,3%3,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,01B1,28B
Margen de Beneficio i28,3%10,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNOVARTIND (2025)INNOVACAP (2025)
Efectivo y Equivalentes i520,70M155,19M
Total de Activos Corrientes i7,46B7,03B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i209,3%57,0%
Total de Pasivos Corrientes i1,42B3,53B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i39,9%28,6%
Deuda a Largo Plazo i32,10M2,45B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,9%19,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,85B9,59B
Beneficios Retenidos i7,69B4,53B
Beneficios Retenidos % of Revenue i215,8%36,7%
Propiedad, Planta y Equipo i35,70M442,93M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNOVARTIND (2025)INNOVACAP (2025)
Flujo de Caja Operativo i997,00M282,88M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i28,0%2,3%
Gastos de Capital i3,20M-1,72B
Flujo de Caja Libre i745,70M-1,09B
FCF Margin i20,9%-8,8%
Pago de Deuda iN/A-114,03M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNOVARTINDINNOVACAP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i24,69M57,22M
Float Shares i6,69M15,91M
% Held by Insiders i72,92%72,19%
% Held by Institutions i0,16%19,22%
% Held by Public i26,92%8,59%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novartis India Ltd. vs Innova Captab Ltd.

MétricaNOVARTINDINNOVACAP
Dividendo Últimos 12 Meses i₹25,00₹2,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,44%0,30%
3-Year Avg Annual Dividend i₹32,50₹0,67
3-Year Avg Dividend Yield i3,57%0,30%
3-Year Total Dividends i₹97,50₹2,00
Fecha Ex-DividendoJul 23, 2025Jan 30, 2026