Comparación Detallada de Acciones Novartis India [NOVARTIND] vs Sun Pharma Advanced [SPARC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novartis India Ltd. gana en 16 métricas, Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. gana en 2 métricas, con 0 empates. Novartis India Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novartis India Ltd. | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,00 | -13,65 | Novartis India Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,14 | -13,55 | Novartis India Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,52 | -1,21 | Novartis India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,18 | -11,15 | Novartis India Ltd. |
| VE/EBITDA | 20,21 | -22,27 | Novartis India Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,97% | -53,22% | Novartis India Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 25,47% | -700,71% | Novartis India Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,47% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,85% | 157,88% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,65% | -102,08% | Novartis India Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $745,70 M | $-3,71 MM | Novartis India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,44% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 49,33% | 14,56% | Novartis India Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,00 | 87,98 | Novartis India Ltd. |
| Valor de Empresa | $18,37 MM | $50,87 MM | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,29 | 95,73 | Novartis India Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,07% | -59,53% | Novartis India Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $141 | $2 | Novartis India Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $39,42 | $-8,25 | Novartis India Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,05 | 0,19 | Novartis India Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Novartis India Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis India Ltd. | -9,47% | -10,87% | 29,78% | 44,07% | 63,91% | 70,30% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 2,09% | -5,81% | 49,25% | 68,87% | 37,58% | 54,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis India Ltd. | 49,33% | 115,71% | 137,09% | 117,42% | 110,10% | 222,44% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 14,56% | 13,10% | -5,14% | -23,02% | 148,11% | -27,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novartis India Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrica | NOVARTIND | SPARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹23,65B | ₹46,75B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.693 | 2.401.062 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.037 | 2.083.443 |
| Último Cierre | ₹1.326,20 | ₹208,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹750,00 - ₹1.588,40 | ₹108,00 - ₹248,75 |
| % desde Máximo 52S | -16,51% | -16,18% |
| Máximo Histórico | ₹1.588,40 (Jun 01, 2026) | ₹875,00 (Apr 24, 2006) |
| % desde Máximo Histórico | -16,51% | -76,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | -0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | -0,53% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | -7,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 1,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,52 | -1,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹313,93 | ₹-10,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹250,14 | ₹0,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹997,00M | ₹-3.484.287.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,01B | ₹-3.425.094.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,44% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹25,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novartis India Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrica | NOVARTIND (Apr 24, 2026) | SPARC (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,00 | -13,65 |
| P/E Prospectivo | N/A | 2,60 |
| Ratio PEG | -1,18 | -11,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,00 | 87,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,14 | -13,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹23,65B | ₹46,75B |
| Valor de Empresa | ₹18,37B | ₹50,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,29 | 95,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,21 | -22,27 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,05 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹313,93 | ₹-10,63 |
Comparación de Estados Financieros: Novartis India Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NOVARTIND (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,56B | 717,66M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,06B | 1,10B |
| COGS % of Revenue | 57,7% | 153,2% |
| Beneficio Bruto | 1,51B | -381,94M |
| Gross Margin | 42,3% | -53,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 941,70M | -3,34B |
| Margen Operativo | 26,4% | -465,5% |
| EBITDA | 1,38B | -3,23B |
| EBITDA Margin | 38,7% | -450,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,30B | -3,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 36,6% | -477,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 295,20M | -2,72M |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | -0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,01B | -3,43B |
| Margen de Beneficio | 28,3% | -477,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NOVARTIND (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 520,70M | 19,64M |
| Total de Activos Corrientes | 7,46B | 261,97M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 209,3% | 36,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,42B | 3,74B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 39,9% | 521,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 32,10M | 1,07B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,9% | 149,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,85B | -2,17B |
| Beneficios Retenidos | 7,69B | -23,22B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 215,8% | -3.235,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 35,70M | 178,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NOVARTIND (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 997,00M | -3,48B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 28,0% | -485,5% |
| Gastos de Capital | 3,20M | -97,45M |
| Flujo de Caja Libre | 745,70M | -3,71B |
| FCF Margin | 20,9% | -516,4% |
| Pago de Deuda | N/A | -3,69B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NOVARTIND | SPARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,69M | 324,52M |
| Float Shares | 6,69M | 91,32M |
| % Held by Insiders | 72,92% | 72,96% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 2,56% |
| % Held by Public | 26,92% | 24,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novartis India Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrica | NOVARTIND | SPARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹25,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,44% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹32,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,57% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹97,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 23, 2025 | N/A |