Comparación Detallada de Acciones Novartis India [NOVARTIND] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]

Novartis India Ltd.

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Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novartis India Ltd. gana en 10 métricas, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Novartis India Ltd. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,00 36,73 Novartis India Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,14 5,15 Novartis India Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,52 6,68 Novartis India Ltd.
Ratio PEG -1,18 3,59 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
VE/EBITDA 20,21 23,61 Novartis India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 27,97% 19,21% Novartis India Ltd.
Margen Operativo (TTM) 25,47% 26,17% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 25,47% 26,17% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,85% 15,08% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 10,65% 11,87% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $745,70 M $119,44 MM Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Rendimiento por Dividendo 2,44% 0,97% Novartis India Ltd.
Rentabilidad 1 Año 49,33% 7,25% Novartis India Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,00 7,05 Novartis India Ltd.
Valor de Empresa $18,37 MM $3.783,37 MM Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,29 6,66 Novartis India Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 43,07% 80,96% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $141 $237 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $39,42 $45,46 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,05 0,11 Novartis India Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

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NOVARTIND
SUNPHARMA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Novartis India Ltd.-9,47%-10,87%29,78%44,07%63,91%70,30%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.-0,08%-3,03%-1,92%2,17%-1,01%3,92%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Novartis India Ltd.49,33%115,71%137,09%117,42%110,10%222,44%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.7,25%79,99%166,96%144,01%669,48%2.278,32%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

MétricaNOVARTINDSUNPHARMA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹23,65B₹3,88T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i10.6933.903.142
Volumen Promedio 90 Días i14.0373.253.866
Último Cierre₹1.326,20₹1.788,50
Rango 52 Semanas₹750,00 - ₹1.588,40₹1.548,00 - ₹1.916,60
% desde Máximo 52S-16,51%-6,68%
Máximo Histórico₹1.588,40 (Jun 01, 2026)₹1.960,35 (Sep 30, 2024)
% desde Máximo Histórico-16,51%-8,77%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,08%0,14%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,37%0,16%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,28%0,19%
Margen Operativo (TTM) i0,25%0,26%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,526,68
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹313,93₹324,46
Efectivo por Acción (MRQ)₹250,14₹115,87
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹997,00M₹110,84B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,01B₹109,29B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,44%0,97%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹25,00₹16,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

MétricaNOVARTIND (Apr 24, 2026)SUNPHARMA (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,0036,73
P/E Prospectivo iN/A29,48
Ratio PEG i-1,183,59
Precio sobre Ventas (TTM) i7,007,05
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,145,15
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹23,65B₹3,88T
Valor de Empresa i₹18,37B₹3,78T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,296,66
Empresa sobre EBITDA i20,2123,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,050,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹313,93₹324,46

Comparación de Estados Financieros: Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNOVARTIND (2025)SUNPHARMA (2025)
Ingresos/Ventas i3,56B520,41B
Costo de Mercancías Vendidas i2,06B121,98B
COGS % of Revenue i57,7%23,4%
Beneficio Bruto i1,51B398,44B
Gross Margin i42,3%76,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i941,70M125,81B
Margen Operativo i26,4%24,2%
EBITDA i1,38B167,25B
EBITDA Margin i38,7%32,1%
Ingresos Antes de Impuestos i1,30B137,52B
Pre-Tax Income % of Revenue i36,6%26,4%
Impuesto sobre la Renta i295,20M27,72B
Income Tax % of Revenue i8,3%5,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,01B109,65B
Margen de Beneficio i28,3%21,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNOVARTIND (2025)SUNPHARMA (2025)
Efectivo y Equivalentes i520,70M102,69B
Total de Activos Corrientes i7,46B526,24B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i209,3%101,1%
Total de Pasivos Corrientes i1,42B181,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i39,9%35,0%
Deuda a Largo Plazo i32,10M3,58B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,9%0,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,85B724,86B
Beneficios Retenidos i7,69B578,62B
Beneficios Retenidos % of Revenue i215,8%111,2%
Propiedad, Planta y Equipo i35,70M100,36B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNOVARTIND (2025)SUNPHARMA (2025)
Flujo de Caja Operativo i997,00M110,84B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i28,0%21,3%
Gastos de Capital i3,20M-20,68B
Flujo de Caja Libre i745,70M119,44B
FCF Margin i20,9%23,0%
Pago de Deuda iN/A-43,44B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-29,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNOVARTINDSUNPHARMA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i24,69M2,40B
Float Shares i6,69M1,07B
% Held by Insiders i72,92%55,62%
% Held by Institutions i0,16%28,69%
% Held by Public i26,92%15,69%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novartis India Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

MétricaNOVARTINDSUNPHARMA
Dividendo Últimos 12 Meses i₹25,00₹16,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,44%0,97%
3-Year Avg Annual Dividend i₹32,50₹17,33
3-Year Avg Dividend Yield i3,57%0,51%
3-Year Total Dividends i₹97,50₹52,00
Fecha Ex-DividendoJul 23, 2025Feb 05, 2026