Comparación Detallada de Acciones Northern Spirits [NSL] vs GM Breweries [GMBREW]

Northern Spirits Ltd.

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GM Breweries Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Northern Spirits Ltd. gana en 9 métricas, GM Breweries Ltd. gana en 10 métricas, con 1 empates. GM Breweries Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Northern Spirits Ltd. GM Breweries Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 8,76 14,10 Northern Spirits Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,55 2,05 Northern Spirits Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 148,12 3,30 GM Breweries Ltd.
Ratio PEG 0,00 0,10 Empate
VE/EBITDA 8,22 12,44 Northern Spirits Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 1,12% 5,27% GM Breweries Ltd.
Margen Operativo (TTM) 2,08% 6,26% GM Breweries Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 2,08% 6,26% GM Breweries Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 18,73% 15,55% Northern Spirits Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 7,79% 9,45% GM Breweries Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-80,21 M $-1,41 MM Northern Spirits Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,16% 1,04% GM Breweries Ltd.
Rentabilidad 1 Año -32,92% 31,84% GM Breweries Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,10 0,74 Northern Spirits Ltd.
Valor de Empresa $3,77 MM $22,48 MM GM Breweries Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,18 0,76 Northern Spirits Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 10,71% 33,89% GM Breweries Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $1.345 $1.303 Northern Spirits Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $15,12 $68,62 GM Breweries Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -1,81 0,41 Northern Spirits Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.

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NSL
GMBREW

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Northern Spirits Ltd.-0,16%-1,21%-4,78%8,86%-17,77%-15,63%
GM Breweries Ltd.-1,15%-5,27%-6,25%-6,21%-11,39%-25,83%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Northern Spirits Ltd.-32,92%-51,43%372,04%211,23%211,23%211,23%
GM Breweries Ltd.31,84%61,71%77,12%78,69%1.670,74%1.311,16%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.

MétricaNSLGMBREW
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,14B₹22,11B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i8.721262.238
Volumen Promedio 90 Días i13.579167.982
Último Cierre₹126,35₹886,00
Rango 52 Semanas₹96,60 - ₹222,50₹666,05 - ₹1.328,80
% desde Máximo 52S-43,21%-33,32%
Máximo Histórico₹548,75 (Aug 14, 2023)₹1.328,80 (Jan 06, 2026)
% desde Máximo Histórico-76,97%-33,32%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%0,00%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,22%-0,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,05%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,19%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i148,123,30
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹85,44₹471,83
Efectivo por Acción (MRQ)₹23,92₹5,32
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-77.566.000₹-956.249.024
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹229,70M₹-211.251.008
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,16%1,04%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹7,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.

MétricaNSL (Apr 24, 2026)GMBREW (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,7614,10
P/E Prospectivo iN/A15,95
Ratio PEG i0,000,10
Precio sobre Ventas (TTM) i0,100,74
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,552,05
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,14B₹22,11B
Valor de Empresa i₹3,77B₹22,48B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,180,76
Empresa sobre EBITDA i8,2212,44
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-1,810,41
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹85,44₹471,83

Comparación de Estados Financieros: Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNSL (2025)GMBREW (2026)
Ingresos/Ventas i19,43B7,48B
Costo de Mercancías Vendidas i17,58B5,14B
COGS % of Revenue i90,5%68,7%
Beneficio Bruto i1,84B2,34B
Gross Margin i9,5%31,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i461,53M1,76B
Margen Operativo i2,4%23,5%
EBITDA i468,08M2,11B
EBITDA Margin i2,4%28,2%
Ingresos Antes de Impuestos i308,36M2,05B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,6%27,5%
Impuesto sobre la Renta i78,66M486,10M
Income Tax % of Revenue i0,4%6,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i229,70M1,57B
Margen de Beneficio i1,2%21,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNSL (2025)GMBREW (2026)
Efectivo y Equivalentes i6,61M15,71M
Total de Activos Corrientes i2,83B1,97B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i14,6%26,4%
Total de Pasivos Corrientes i1,70B1,46B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i8,7%19,5%
Deuda a Largo Plazo i22,24MN/A
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,1%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,23B10,78B
Beneficios Retenidos i742,33MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i3,8%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i97,55M421,04M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNSL (2025)GMBREW (2026)
Flujo de Caja Operativo i-77,57M-435,12M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-0,4%-5,8%
Gastos de Capital i-12,79M-455,16M
Flujo de Caja Libre i-80,21M-1,41B
FCF Margin i-0,4%-18,9%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNSLGMBREW
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i16,05M22,85M
Float Shares i3,69M5,62M
% Held by Insiders i73,55%75,39%
% Held by Institutions i0,00%0,32%
% Held by Public i26,45%24,29%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Northern Spirits Ltd. vs GM Breweries Ltd.

MétricaNSLGMBREW
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹7,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,16%1,04%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,10₹5,97
3-Year Avg Dividend Yield i0,16%0,89%
3-Year Total Dividends i₹0,30₹17,90
Fecha Ex-DividendoSep 12, 2025May 22, 2025