Comparación Detallada de Acciones NTC Industries [NTCIND] vs Golden Tobacco [GOLDENTOBC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: NTC Industries Ltd. gana en 9 métricas, Golden Tobacco Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | NTC Industries Ltd. | Golden Tobacco Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,19 | 13,78 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,56 | -0,23 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,22 | -0,01 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,07 | Golden Tobacco Ltd. |
| VE/EBITDA | 9,47 | 6,45 | Golden Tobacco Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,36% | 21,16% | Golden Tobacco Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 22,37% | -14,40% | NTC Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,37% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,41% | -3,74% | NTC Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,46% | 5,13% | Golden Tobacco Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-22,66 M | $-1,59 M | Golden Tobacco Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -22,67% | -34,90% | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,04 | 1,47 | Golden Tobacco Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,16 MM | $473,89 M | NTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,67 | 1,45 | Golden Tobacco Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,75% | 76,94% | Golden Tobacco Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $19 | NTC Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,66 | $1,97 | NTC Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,23 | -0,36 | Golden Tobacco Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries Ltd. | -0,07% | -1,47% | -4,83% | -3,83% | -7,80% | -4,86% |
| Golden Tobacco Ltd. | 4,19% | -0,11% | 2,51% | -9,03% | -20,01% | -18,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries Ltd. | -22,67% | 91,42% | 141,67% | 274,19% | 460,59% | 258,19% |
| Golden Tobacco Ltd. | -34,90% | -41,06% | -47,76% | -35,52% | -65,66% | -78,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
| Métrica | NTCIND | GOLDENTOBC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,43B | ₹472,07M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.237 | 6.266 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.633 | 4.619 |
| Último Cierre | ₹150,70 | ₹26,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹130,55 - ₹228,00 | ₹20,34 - ₹38,47 |
| % desde Máximo 52S | -33,90% | -32,15% |
| Máximo Histórico | ₹294,90 (Dec 09, 2024) | ₹766,70 (Jan 07, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -48,90% | -96,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,90% | -0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,63% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | -0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,22 | -0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹106,74 | ₹-117,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,75 | ₹2,07 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-103.797.000 | ₹-40.927.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹113,69M | ₹76,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
| Métrica | NTCIND (Apr 24, 2026) | GOLDENTOBC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,19 | 13,78 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,04 | 1,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,56 | -0,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,43B | ₹472,07M |
| Valor de Empresa | ₹3,16B | ₹473,89M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,67 | 1,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,47 | 6,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,23 | -0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹106,74 | ₹-117,19 |
Comparación de Estados Financieros: NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NTCIND (2025) | GOLDENTOBC (2021) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 600,83M | 367,99M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 309,34M | 173,31M |
| COGS % of Revenue | 51,5% | 47,1% |
| Beneficio Bruto | 291,49M | 194,69M |
| Gross Margin | 48,5% | 52,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 125,66M | 89,67M |
| Margen Operativo | 20,9% | 24,4% |
| EBITDA | 217,95M | 152,55M |
| EBITDA Margin | 36,3% | 41,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 143,00M | 76,34M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | 20,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 29,31M | 40.000 |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 113,69M | 76,30M |
| Margen de Beneficio | 18,9% | 20,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NTCIND (2025) | GOLDENTOBC (2021) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,66M | 11,60M |
| Total de Activos Corrientes | 878,35M | 153,01M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 146,2% | 41,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 307,92M | 3,53B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 51,2% | 958,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 738,40M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 122,9% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,10B | -2,04B |
| Beneficios Retenidos | 800,80M | -2,93B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 133,3% | -796,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 83,90M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NTCIND (2025) | GOLDENTOBC (2021) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -103,80M | -40,93M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -17,3% | -11,1% |
| Gastos de Capital | -2,00M | 2,23M |
| Flujo de Caja Libre | -22,66M | -1,59M |
| FCF Margin | -3,8% | -0,4% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTCIND | GOLDENTOBC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,52M | 17,61M |
| Float Shares | 3,99M | 7,58M |
| % Held by Insiders | 74,20% | 62,05% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 25,80% | 37,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NTC Industries Ltd. vs Golden Tobacco Ltd.
| Métrica | NTCIND | GOLDENTOBC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |