Comparación Detallada de Acciones Nutricircle [NUTRICIRCLE] vs Nestle India [NESTLEIND]
Nutricircle
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nutricircle gana en 3 métricas, Nestle India gana en 16 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nutricircle | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,08 | 73,75 | Nutricircle |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 19,81 | 57,24 | Nutricircle |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,87 | 29,11 | Nutricircle |
| Ratio PEG | -0,08 | -5,54 | Nestle India |
| VE/EBITDA | 228,18 | 48,93 | Nestle India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,76% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | 1,43% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,43% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,09% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,80% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-38,79 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -58,09% | -7,20% | Nestle India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 23,39 | 11,23 | Nestle India |
| Valor de Empresa | $1,19 MM | $2.250,45 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 24,37 | 11,02 | Nestle India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,82% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $106 | Nestle India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,17 | $16,14 | Nestle India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,24 | 0,24 | Nestle India |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nutricircle vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutricircle | 0,00% | 1,96% | 10,30% | -38,94% | -48,95% | -46,41% |
| Nestle India | -1,40% | 8,12% | -4,72% | -1,54% | 6,36% | 8,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutricircle | -58,09% | -16,11% | 141,16% | 1.244,48% | 7.536,67% | 7.536,67% |
| Nestle India | -7,20% | 20,20% | 45,78% | 284,50% | 666,61% | 122,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nutricircle vs Nestle India
| Métrica | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,15B | ₹2,30T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1 | 1.391.893 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4 | 1.420.157 |
| Último Cierre | ₹114,55 | ₹1.162,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹90,00 - ₹273,30 | ₹1.055,00 - ₹1.389,00 |
| % desde Máximo 52S | -58,09% | -16,28% |
| Máximo Histórico | ₹310,50 (May 08, 2000) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -63,11% | -58,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,76% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,87 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,78 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,33 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-36.526.000 | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,21M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nutricircle vs Nestle India
| Métrica | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,08 | 73,75 |
| P/E Prospectivo | N/A | 61,76 |
| Ratio PEG | -0,08 | -5,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 23,39 | 11,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 19,81 | 57,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,15B | ₹2,30T |
| Valor de Empresa | ₹1,19B | ₹2,25T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 24,37 | 11,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 228,18 | 48,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,24 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,78 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Nutricircle vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹21,92M | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹20,20M | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹1,71M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹314.000 | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹320.000 | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹314.000 | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹314.000 | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹13,88M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹67,02M | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,16M | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹8,04M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹57,98M | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹98.000 | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 | 1.391.893 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 | 1.420.157 |
| Shares Outstanding | 10,00M | 964,16M |
| Float Shares | 97.863 | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,99% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nutricircle vs Nestle India
| Métrica | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |