Comparación Detallada de Acciones Nutricircle [NUTRICIRCLE] vs Nestle India [NESTLEIND]

Nutricircle Ltd.

BSE
Cargando...

Nestle India Ltd.

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nutricircle Ltd. gana en 3 métricas, Nestle India Ltd. gana en 16 métricas, con 0 empates. Nestle India Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Nutricircle Ltd. Nestle India Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 46,26 76,65 Nutricircle Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 50,33 60,70 Nutricircle Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 21,18 8,61 Nestle India Ltd.
Ratio PEG -0,30 7,00 Nestle India Ltd.
VE/EBITDA 342,60 49,98 Nestle India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 7,48% 15,11% Nestle India Ltd.
Margen Operativo (TTM) 3,23% 23,16% Nestle India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 3,23% 23,16% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,09% 76,34% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,80% 22,69% Nestle India Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-39,82 M $9,28 MM Nestle India Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,00% N/A
Rentabilidad 1 Año 66,45% 18,65% Nutricircle Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 19,68 11,62 Nestle India Ltd.
Valor de Empresa $3,61 MM $2.651,91 MM Nestle India Ltd.
Ratio VE/Ingresos 25,54 11,45 Nestle India Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 8,39% 55,54% Nestle India Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $16 $120 Nestle India Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $6,01 $18,21 Nestle India Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,80 0,32 Nestle India Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Nutricircle Ltd. vs Nestle India Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

NUTRICIRCLE
NESTLEIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Nutricircle Ltd.0,00%-1,99%8,10%-24,95%23,74%-27,19%
Nestle India Ltd.-0,51%-2,09%-4,01%9,30%11,10%8,01%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Nutricircle Ltd.66,45%66,59%349,55%3.660,46%1.635,09%19.680,00%
Nestle India Ltd.18,65%28,96%63,14%350,90%594,57%169,71%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nutricircle Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaNUTRICIRCLENESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,78B₹2,72T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i222.842.529
Volumen Promedio 90 Días i91.851.226
Último Cierre₹290,80₹1.391,50
Rango 52 Semanas₹90,00 - ₹411,40₹1.084,70 - ₹1.498,10
% desde Máximo 52S-29,31%-7,12%
Máximo Histórico₹411,40 (Jan 05, 2026)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-29,31%-49,91%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral2,80%0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral2,80%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,76%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i21,188,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹5,53₹23,00
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,01₹6,95
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-37.561.000₹50,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,21M₹38,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹13,06

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nutricircle Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaNUTRICIRCLE (Apr 24, 2026)NESTLEIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i46,2676,65
P/E Prospectivo iN/A61,78
Ratio PEG i-0,307,00
Precio sobre Ventas (TTM) i19,6811,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i50,3360,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,78B₹2,72T
Valor de Empresa i₹3,61B₹2,65T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i25,5411,45
Empresa sobre EBITDA i342,6049,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,800,32
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹5,53₹23,00

Comparación de Estados Financieros: Nutricircle Ltd. vs Nestle India Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNUTRICIRCLE (2025)NESTLEIND (2025)
Ingresos/Ventas i27,05M200,78B
Costo de Mercancías Vendidas i16,06M89,49B
COGS % of Revenue i59,4%44,6%
Beneficio Bruto i10,99M111,29B
Gross Margin i40,6%55,4%
Investigación y Desarrollo iN/A991,80M
Ingresos Operativos (EBIT) i1,26M42,68B
Margen Operativo i4,6%21,3%
EBITDA i1,22M48,26B
EBITDA Margin i4,5%24,0%
Ingresos Antes de Impuestos i1,21M43,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i4,5%21,5%
Impuesto sobre la Renta i011,09B
Income Tax % of Revenue i0,0%5,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,21M32,08B
Margen de Beneficio i4,5%16,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNUTRICIRCLE (2025)NESTLEIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i13,88M497,80M
Total de Activos Corrientes i67,02M37,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i247,8%18,6%
Total de Pasivos Corrientes i1,16M46,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i4,3%23,3%
Deuda a Largo Plazo i8,04M3,64B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i29,7%1,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i57,98M40,10B
Beneficios Retenidos i-44,77M39,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-165,5%19,4%
Propiedad, Planta y Equipo i98.000692,10M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNUTRICIRCLE (2025)NESTLEIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i-37,56M34,50B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-138,9%17,2%
Gastos de Capital i-104.000-20,04B
Flujo de Caja Libre i-39,82M9,28B
FCF Margin i-147,2%4,6%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNUTRICIRCLENESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i10,00M1,93B
Float Shares i89.799702,39M
% Held by Insiders i109,75%62,92%
% Held by Institutions i0,00%16,91%
% Held by Public i-9,75%20,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nutricircle Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaNUTRICIRCLENESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹13,06
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹6,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,21%
3-Year Total Dividends iN/A₹18,23
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 06, 2026