Comparación Detallada de Acciones Optimus Finance [OPTIFIN] vs Chemplast Sanmar [CHEMPLASTS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Optimus Finance Ltd. gana en 14 métricas, Chemplast Sanmar Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. Optimus Finance Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Optimus Finance Ltd. | Chemplast Sanmar Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,87 | 210,40 | Optimus Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,44 | 2,02 | Optimus Finance Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,20 | 96,73 | Optimus Finance Ltd. |
| Ratio PEG | -0,57 | 1,47 | Chemplast Sanmar Ltd. |
| VE/EBITDA | 9,75 | 62,22 | Optimus Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,24% | -7,01% | Optimus Finance Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,66% | -13,16% | Optimus Finance Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,66% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,10% | -5,34% | Optimus Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,92% | -1,70% | Optimus Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-156,11 M | $-2,11 MM | Optimus Finance Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -32,03% | -49,01% | Optimus Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,51 | 0,95 | Optimus Finance Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,50 MM | $52,84 MM | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,87 | 1,28 | Optimus Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,83% | 31,44% | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $260 | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,75 | $-18,05 | Optimus Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,57 | 0,01 | Optimus Finance Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance Ltd. | -2,88% | -8,03% | 11,65% | 3,52% | -0,52% | -19,63% |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -3,29% | -6,65% | -9,47% | -7,17% | -26,07% | -18,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance Ltd. | -32,03% | 74,29% | 533,77% | 388,00% | 643,15% | 2.152,31% |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -49,01% | -51,86% | -60,15% | -60,15% | -60,15% | -60,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrica | OPTIFIN | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹889,20M | ₹38,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 42.403 | 363.895 |
| Volumen Promedio 90 Días | 68.877 | 432.557 |
| Último Cierre | ₹13,51 | ₹207,46 |
| Rango 52 Semanas | ₹11,16 - ₹29,00 | ₹204,99 - ₹477,75 |
| % desde Máximo 52S | -53,41% | -56,58% |
| Máximo Histórico | ₹29,00 (Sep 03, 2025) | ₹826,00 (Oct 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -53,41% | -74,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,30% | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | -0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,20 | 96,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,24 | ₹122,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,64 | ₹35,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-277.362.000 | ₹-16.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹58,09M | ₹-1.103.600.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrica | OPTIFIN (Apr 26, 2026) | CHEMPLASTS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,87 | 210,40 |
| P/E Prospectivo | N/A | 35,91 |
| Ratio PEG | -0,57 | 1,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,51 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,44 | 2,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹889,20M | ₹38,60B |
| Valor de Empresa | ₹1,50B | ₹52,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,87 | 1,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,75 | 62,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,57 | 0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,24 | ₹122,81 |
Comparación de Estados Financieros: Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OPTIFIN (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,58B | 43,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,29B | 28,56B |
| COGS % of Revenue | 81,5% | 66,0% |
| Beneficio Bruto | 291,85M | 14,72B |
| Gross Margin | 18,5% | 34,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 128,19M | 530,00M |
| Margen Operativo | 8,1% | 1,2% |
| EBITDA | 153,96M | 1,55B |
| EBITDA Margin | 9,8% | 3,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 110,30M | -1,69B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,0% | -3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 14,30M | -587,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | -1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 96,01M | -1,10B |
| Margen de Beneficio | 6,1% | -2,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OPTIFIN (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 105,94M | 5,55B |
| Total de Activos Corrientes | 1,30B | 17,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 82,3% | 41,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 443,48M | 27,15B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,1% | 62,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 48,85M | 11,02B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,1% | 25,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 952,58M | 20,68B |
| Beneficios Retenidos | 216,76M | 16,89B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 13,7% | 39,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 63,28M | 44,93B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OPTIFIN (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -277,36M | -16,10M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -17,6% | 0,0% |
| Gastos de Capital | -53,06M | -3,60B |
| Flujo de Caja Libre | -156,11M | -2,11B |
| FCF Margin | -9,9% | -4,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -15,34B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPTIFIN | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 74,72M | 158,11M |
| Float Shares | 19,49M | 61,38M |
| % Held by Insiders | 67,97% | 54,99% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 36,24% |
| % Held by Public | 32,03% | 8,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Optimus Finance Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrica | OPTIFIN | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |