Comparación Detallada de Acciones Optimus Finance [OPTIFIN] vs Deepak Nitrite [DEEPAKNTR]

Optimus Finance Ltd.

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Deepak Nitrite Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Optimus Finance Ltd. gana en 7 métricas, Deepak Nitrite Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Deepak Nitrite Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Optimus Finance Ltd. Deepak Nitrite Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,87 43,19 Optimus Finance Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,44 4,18 Optimus Finance Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 25,20 22,41 Deepak Nitrite Ltd.
Ratio PEG -0,57 23,89 Deepak Nitrite Ltd.
VE/EBITDA 9,75 26,49 Optimus Finance Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 3,24% 6,71% Deepak Nitrite Ltd.
Margen Operativo (TTM) 5,66% 7,76% Deepak Nitrite Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 5,66% 7,76% Deepak Nitrite Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,10% 12,85% Deepak Nitrite Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,92% 9,03% Deepak Nitrite Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-156,11 M $-5,12 MM Optimus Finance Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,41% N/A
Rentabilidad 1 Año -32,03% -17,03% Deepak Nitrite Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,51 2,90 Optimus Finance Ltd.
Valor de Empresa $1,50 MM $245,50 MM Deepak Nitrite Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,87 3,09 Optimus Finance Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 14,83% 27,84% Deepak Nitrite Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $23 $583 Deepak Nitrite Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,75 $39,14 Deepak Nitrite Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,57 0,17 Optimus Finance Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Optimus Finance Ltd. vs Deepak Nitrite Ltd.

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OPTIFIN
DEEPAKNTR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Optimus Finance Ltd.-2,88%-8,03%11,65%3,52%-0,52%-19,63%
Deepak Nitrite Ltd.0,74%-0,93%-3,05%14,11%11,57%-0,14%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Optimus Finance Ltd.-32,03%74,29%533,77%388,00%643,15%2.152,31%
Deepak Nitrite Ltd.-17,03%-19,39%-2,87%1.957,49%8.856,34%9.344,13%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Optimus Finance Ltd. vs Deepak Nitrite Ltd.

MétricaOPTIFINDEEPAKNTR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹889,20M₹230,55B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i42.403339.159
Volumen Promedio 90 Días i68.877241.701
Último Cierre₹13,51₹1.698,90
Rango 52 Semanas₹11,16 - ₹29,00₹1.280,00 - ₹2.033,30
% desde Máximo 52S-53,41%-16,45%
Máximo Histórico₹29,00 (Sep 03, 2025)₹3.169,00 (Jul 29, 2024)
% desde Máximo Histórico-53,41%-46,39%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,18%0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,30%0,02%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,13%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,2022,41
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹8,24₹404,66
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,64₹24,86
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-277.362.000₹7,00B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹58,09M₹6,97B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,41%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹7,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Optimus Finance Ltd. vs Deepak Nitrite Ltd.

MétricaOPTIFIN (Apr 26, 2026)DEEPAKNTR (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,8743,19
P/E Prospectivo iN/A32,69
Ratio PEG i-0,5723,89
Precio sobre Ventas (TTM) i0,512,90
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,444,18
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹889,20M₹230,55B
Valor de Empresa i₹1,50B₹245,50B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,873,09
Empresa sobre EBITDA i9,7526,49
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,570,17
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹8,24₹404,66

Comparación de Estados Financieros: Optimus Finance Ltd. vs Deepak Nitrite Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaOPTIFIN (2025)DEEPAKNTR (2025)
Ingresos/Ventas i1,58B80,91B
Costo de Mercancías Vendidas i1,29B62,89B
COGS % of Revenue i81,5%77,7%
Beneficio Bruto i291,85M18,03B
Gross Margin i18,5%22,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i128,19M9,08B
Margen Operativo i8,1%11,2%
EBITDA i153,96M11,51B
EBITDA Margin i9,8%14,2%
Ingresos Antes de Impuestos i110,30M9,53B
Pre-Tax Income % of Revenue i7,0%11,8%
Impuesto sobre la Renta i14,30M2,55B
Income Tax % of Revenue i0,9%3,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i96,01M6,97B
Margen de Beneficio i6,1%8,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaOPTIFIN (2025)DEEPAKNTR (2025)
Efectivo y Equivalentes i105,94M1,79B
Total de Activos Corrientes i1,30B32,97B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i82,3%40,7%
Total de Pasivos Corrientes i443,48M9,23B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i28,1%11,4%
Deuda a Largo Plazo i48,85M11,14B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,1%13,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i952,58M54,25B
Beneficios Retenidos i216,76M48,27B
Beneficios Retenidos % of Revenue i13,7%59,7%
Propiedad, Planta y Equipo i63,28M24,00B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaOPTIFIN (2025)DEEPAKNTR (2025)
Flujo de Caja Operativo i-277,36M7,00B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-17,6%8,6%
Gastos de Capital i-53,06M-11,05B
Flujo de Caja Libre i-156,11M-5,12B
FCF Margin i-9,9%-6,3%
Pago de Deuda iN/A0
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaOPTIFINDEEPAKNTR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i74,72M136,39M
Float Shares i19,49M67,94M
% Held by Insiders i67,97%49,84%
% Held by Institutions i0,00%24,71%
% Held by Public i32,03%25,45%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Optimus Finance Ltd. vs Deepak Nitrite Ltd.

MétricaOPTIFINDEEPAKNTR
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹7,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,41%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹7,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,34%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹22,50
Fecha Ex-DividendoN/AAug 04, 2025