Comparación Detallada de Acciones Optimus Finance [OPTIFIN] vs Ghcl [GHCL]

Optimus Finance Ltd.

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Ghcl Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Optimus Finance Ltd. gana en 3 métricas, Ghcl Ltd. gana en 16 métricas, con 0 empates. Ghcl Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Optimus Finance Ltd. Ghcl Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,87 9,54 Ghcl Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,44 1,33 Ghcl Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 25,20 2,66 Ghcl Ltd.
Ratio PEG -0,57 -0,31 Ghcl Ltd.
VE/EBITDA 9,75 5,10 Ghcl Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 3,24% 16,60% Ghcl Ltd.
Margen Operativo (TTM) 5,66% 17,17% Ghcl Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 5,66% 17,17% Ghcl Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,10% 17,89% Ghcl Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,92% 14,91% Ghcl Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-156,11 M $3,23 MM Ghcl Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,97% N/A
Rentabilidad 1 Año -32,03% -25,88% Ghcl Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,51 1,53 Optimus Finance Ltd.
Valor de Empresa $1,50 MM $37,40 MM Ghcl Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,87 1,22 Optimus Finance Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 14,83% 42,51% Ghcl Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $23 $321 Ghcl Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,75 $53,16 Ghcl Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,57 -0,42 Optimus Finance Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Optimus Finance Ltd. vs Ghcl Ltd.

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OPTIFIN
GHCL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Optimus Finance Ltd.-2,88%-8,03%11,65%3,52%-0,52%-19,63%
Ghcl Ltd.-2,03%-3,53%-15,40%-2,81%-27,72%-20,48%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Optimus Finance Ltd.-32,03%74,29%533,77%388,00%643,15%2.152,31%
Ghcl Ltd.-25,88%-6,75%66,32%167,15%1.049,75%177,09%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Optimus Finance Ltd. vs Ghcl Ltd.

MétricaOPTIFINGHCL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹889,20M₹46,18B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i42.403120.135
Volumen Promedio 90 Días i68.877157.777
Último Cierre₹13,51₹446,75
Rango 52 Semanas₹11,16 - ₹29,00₹419,00 - ₹667,20
% desde Máximo 52S-53,41%-33,04%
Máximo Histórico₹29,00 (Sep 03, 2025)₹779,00 (Jan 27, 2025)
% desde Máximo Histórico-53,41%-42,65%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,18%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,30%-0,37%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,17%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,18%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,202,66
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹8,24₹380,30
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,64₹119,25
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-277.362.000₹8,25B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹58,09M₹6,24B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,97%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹12,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Optimus Finance Ltd. vs Ghcl Ltd.

MétricaOPTIFIN (Apr 26, 2026)GHCL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,879,54
P/E Prospectivo iN/A7,70
Ratio PEG i-0,57-0,31
Precio sobre Ventas (TTM) i0,511,53
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,441,33
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹889,20M₹46,18B
Valor de Empresa i₹1,50B₹37,40B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,871,22
Empresa sobre EBITDA i9,755,10
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,57-0,42
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹8,24₹380,30

Comparación de Estados Financieros: Optimus Finance Ltd. vs Ghcl Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaOPTIFIN (2025)GHCL (2025)
Ingresos/Ventas i1,58B31,76B
Costo de Mercancías Vendidas i1,29B17,58B
COGS % of Revenue i81,5%55,3%
Beneficio Bruto i291,85M14,18B
Gross Margin i18,5%44,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i128,19M7,68B
Margen Operativo i8,1%24,2%
EBITDA i153,96M9,20B
EBITDA Margin i9,8%29,0%
Ingresos Antes de Impuestos i110,30M8,36B
Pre-Tax Income % of Revenue i7,0%26,3%
Impuesto sobre la Renta i14,30M2,12B
Income Tax % of Revenue i0,9%6,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i96,01M6,24B
Margen de Beneficio i6,1%19,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaOPTIFIN (2025)GHCL (2025)
Efectivo y Equivalentes i105,94M986,30M
Total de Activos Corrientes i1,30B19,54B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i82,3%61,5%
Total de Pasivos Corrientes i443,48M3,68B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i28,1%11,6%
Deuda a Largo Plazo i48,85M805,80M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,1%2,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i952,58M34,89B
Beneficios Retenidos i216,76M33,16B
Beneficios Retenidos % of Revenue i13,7%104,4%
Propiedad, Planta y Equipo i63,28M989,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaOPTIFIN (2025)GHCL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-277,36M8,25B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-17,6%26,0%
Gastos de Capital i-53,06M-3,02B
Flujo de Caja Libre i-156,11M3,23B
FCF Margin i-9,9%10,2%
Pago de Deuda iN/A-994,30M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaOPTIFINGHCL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i74,72M91,93M
Float Shares i19,49M63,12M
% Held by Insiders i67,97%39,72%
% Held by Institutions i0,00%21,54%
% Held by Public i32,03%38,74%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Optimus Finance Ltd. vs Ghcl Ltd.

MétricaOPTIFINGHCL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹12,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,97%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹13,83
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,50%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹41,50
Fecha Ex-DividendoN/AJul 17, 2025