Comparación Detallada de Acciones Optimus Finance [OPTIFIN] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Optimus Finance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Optimus Finance gana en 9 métricas, Navin Fluorine gana en 10 métricas, con 0 empates. Navin Fluorine parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Optimus Finance | Navin Fluorine | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,74 | 65,55 | Optimus Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,37 | 8,83 | Optimus Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,08 | 55,85 | Optimus Finance |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,51 | Optimus Finance |
| VE/EBITDA | 12,33 | 36,93 | Optimus Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,75% | 13,90% | Navin Fluorine |
| Margen Operativo (TTM) | 6,70% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,70% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,10% | 10,99% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,92% | 5,97% | Navin Fluorine |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-156,11 M | $40,40 M | Navin Fluorine |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,39% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 36,66% | 35,47% | Optimus Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,89 | 9,39 | Optimus Finance |
| Valor de Empresa | $1,90 MM | $236,45 MM | Navin Fluorine |
| Ratio VE/Ingresos | 1,23 | 9,27 | Optimus Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,50% | 57,58% | Navin Fluorine |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $514 | Navin Fluorine |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,73 | $71,32 | Navin Fluorine |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,77 | 0,21 | Optimus Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Optimus Finance vs Navin Fluorine
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | -1,06% | -4,17% | -24,66% | -2,55% | -18,09% | -29,49% |
| Navin Fluorine | 3,37% | -0,94% | -3,86% | -10,24% | 15,26% | 39,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | 36,66% | 194,90% | 647,08% | 647,08% | 640,91% | 2.169,62% |
| Navin Fluorine | 35,47% | -0,47% | 123,71% | 1.637,02% | 7.664,69% | 7.008,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Optimus Finance vs Navin Fluorine
Optimus Finance
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre vio una clara tendencia negativa en el precio de las acciones de Optimus Finance, junto con una rebaja de analistas. Si bien la empresa está persiguiendo la expansión y mantiene el cumplimiento normativo, el sentimiento general es bajista, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo pero preocupante para los inversores.
Navin Fluorine
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Navin Fluorine está demostrando un crecimiento financiero acelerado, respaldado por calificaciones positivas de los analistas y un compromiso con los retornos para los accionistas. El sólido desempeño de la empresa en segmentos clave y una perspectiva positiva sugieren un potencial de crecimiento continuo, lo que la convierte en un desarrollo significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Optimus Finance vs Navin Fluorine
| Métrica | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,36B | ₹238,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 84.589 | 57.764 |
| Volumen Promedio 90 Días | 526.794 | 73.907 |
| Último Cierre | ₹17,74 | ₹4.741,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹11,20 - ₹29,00 | ₹3.180,00 - ₹5.444,00 |
| % desde Máximo 52S | -38,83% | -12,91% |
| Máximo Histórico | ₹29,00 (Sep 03, 2025) | ₹5.444,00 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -38,83% | -12,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | 1,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,08 | 55,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,61 | ₹529,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,40 | ₹99,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-277.362.000 | ₹4,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹58,09M | ₹2,89B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹19,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Optimus Finance vs Navin Fluorine
| Métrica | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,74 | 65,55 |
| P/E Prospectivo | N/A | 37,93 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,89 | 9,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,37 | 8,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,36B | ₹238,76B |
| Valor de Empresa | ₹1,90B | ₹236,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,23 | 9,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,33 | 36,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,77 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,61 | ₹529,59 |
Comparación de Estados Financieros: Optimus Finance vs Navin Fluorine
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹397,51M | ₹7,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹327,94M | ₹3,08B |
| Beneficio Bruto | ₹69,57M | ₹4,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹24,50M | ₹1,72B |
| EBITDA | ₹29,27M | ₹2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,04M | ₹1,55B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,80M | ₹379,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹24,24M | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹105,94M | ₹196,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,30B | ₹15,89B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹443,48M | ₹9,15B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹48,85M | ₹10,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹952,58M | ₹26,26B |
| Beneficios Retenidos | ₹216,76M | ₹23,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹63,28M | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84.589 | 57.764 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 526.794 | 73.907 |
| Shares Outstanding | 74,72M | 49,59M |
| Float Shares | 15,98M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Optimus Finance vs Navin Fluorine
| Métrica | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹19,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹49,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |