Comparación Detallada de Acciones Optimus Finance [OPTIFIN] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]

Optimus Finance

BSE
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Navin Fluorine

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Optimus Finance gana en 8 métricas, Navin Fluorine gana en 10 métricas, con 0 empates. Navin Fluorine parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaOptimus FinanceNavin FluorineMejor
Ratio P/E (TTM)31,9270,15Optimus Finance
Ratio Precio-Valor en Libros3,279,46Optimus Finance
Ratio Deuda-Patrimonio24,0855,85Optimus Finance
Ratio PEGN/A0,54N/A
VE/EBITDA21,7340,48Optimus Finance
Margen de Beneficio (TTM)3,75%13,90%Navin Fluorine
Margen Operativo (TTM)6,70%23,65%Navin Fluorine
Margen EBITDA (TTM)6,70%23,65%Navin Fluorine
Rentabilidad sobre Patrimonio6,10%10,99%Navin Fluorine
Rentabilidad sobre Activos (TTM)3,92%5,97%Navin Fluorine
Flujo de Caja Libre (TTM)$-156,11 M$40,40 MNavin Fluorine
Rendimiento por DividendoN/A0,39%N/A
Rentabilidad 1 Año109,95%52,80%Optimus Finance
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,2010,07Optimus Finance
Valor de Empresa$2,34 MM$259,18 MMNavin Fluorine
Ratio VE/Ingresos1,5210,16Optimus Finance
Margen de Beneficio Bruto (TTM)9,87%57,58%Navin Fluorine
Ingresos por Acción (TTM)$21$514Navin Fluorine
Beneficio por Acción (Diluido)$0,78$71,43Navin Fluorine
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,600,23Optimus Finance
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Optimus Finance vs Navin Fluorine

Cargando Gráfico de Precios...

Optimus Finance
Navin Fluorine
Resumen de la Acción Optimus Finance | Resumen de la Acción Navin Fluorine

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Optimus Finance-1,13%-2,78%16,57%20,12%21,25%-3,74%
Navin Fluorine0,81%-0,24%0,74%16,41%28,62%53,36%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Optimus Finance109,95%462,76%841,54%1.783,08%1.611,89%2.681,82%
Navin Fluorine52,80%19,25%135,76%1.986,74%8.408,96%7.696,81%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Optimus Finance vs Navin Fluorine

MétricaOPTIFINNAVINFLUOR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,86B₹257,00B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i219.83176.504
Volumen Promedio 90 Días i119.496123.743
Último Cierre₹24,48₹5.030,50
Rango 52 Semanas₹11,00 - ₹28,38₹3.160,40 - ₹5.444,00
% desde Máximo 52S-13,74%-7,60%
Máximo Histórico₹28,38 (Jul 30, 2025)₹5.444,00 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-13,74%-7,60%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,39%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,01%1,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,14%
Margen Operativo (TTM) i0,07%0,24%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i24,0855,85
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹7,61₹529,59
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,40₹99,90
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-277.362.000₹4,60B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹58,09M₹2,89B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,39%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹19,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Optimus Finance vs Navin Fluorine

MétricaOPTIFINNAVINFLUOR
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i31,9270,15
P/E Prospectivo iN/A41,46
Ratio PEG iN/A0,54
Precio sobre Ventas (TTM) i1,2010,07
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,279,46
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,86B₹257,00B
Valor de Empresa i₹2,34B₹259,18B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,5210,16
Empresa sobre EBITDA i21,7340,48
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,600,23
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹7,61₹529,59

Comparación de Estados Financieros: Optimus Finance vs Navin Fluorine

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINNAVINFLUOR
Ingresos/Ventas i₹450,72M₹7,25B
Costo de Mercancías Vendidas i₹406,25M₹3,08B
Beneficio Bruto i₹44,48M₹4,18B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹17,12M₹1,72B
EBITDA i₹21,33M₹2,21B
Ingresos Antes de Impuestos i₹21,63M₹1,55B
Impuesto sobre la Renta i₹990.000₹379,40M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹20,64M₹1,17B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINNAVINFLUOR
Efectivo y Equivalentes i₹105,94M₹196,80M
Total de Activos Corrientes i₹1,19B₹15,89B
Total de Pasivos Corrientes i₹261,68M₹9,15B
Deuda a Largo Plazo i₹229,42M₹10,67B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹952,58M₹26,26B
Beneficios Retenidos iN/A₹23,27B
Propiedad, Planta y Equipo i₹63,28M₹25,97B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINNAVINFLUOR
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaOPTIFINNAVINFLUOR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i219.83176.504
Average Daily Volume (90 Day) i119.496123.743
Shares Outstanding i74,72M49,59M
Float Shares i15,98M34,84M
% Held by Insiders i0,76%0,29%
% Held by Institutions i0,00%0,41%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Optimus Finance vs Navin Fluorine

MétricaOPTIFINNAVINFLUOR
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹19,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,39%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹16,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,15%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹49,00
Fecha Ex-DividendoN/AJul 04, 2025