Comparación Detallada de Acciones Optimus Finance [OPTIFIN] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]

Optimus Finance Ltd.

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Navin Fluorine International Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Optimus Finance Ltd. gana en 7 métricas, Navin Fluorine International Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Navin Fluorine International Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Optimus Finance Ltd. Navin Fluorine International Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,87 57,84 Optimus Finance Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,44 8,89 Optimus Finance Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 25,20 32,68 Optimus Finance Ltd.
Ratio PEG -0,57 0,28 Navin Fluorine International Ltd.
VE/EBITDA 9,75 35,28 Optimus Finance Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 3,24% 17,74% Navin Fluorine International Ltd.
Margen Operativo (TTM) 5,66% 30,42% Navin Fluorine International Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 5,66% 30,42% Navin Fluorine International Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,10% 10,99% Navin Fluorine International Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,92% 5,97% Navin Fluorine International Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-156,11 M $40,40 M Navin Fluorine International Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,22% N/A
Rentabilidad 1 Año -32,03% 67,30% Navin Fluorine International Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,51 10,45 Optimus Finance Ltd.
Valor de Empresa $1,50 MM $329,73 MM Navin Fluorine International Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,87 10,72 Optimus Finance Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 14,83% 58,79% Navin Fluorine International Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $23 $611 Navin Fluorine International Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,75 $108,35 Navin Fluorine International Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,57 0,23 Optimus Finance Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Optimus Finance Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.

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OPTIFIN
NAVINFLUOR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Optimus Finance Ltd.-2,88%-8,03%11,65%3,52%-0,52%-19,63%
Navin Fluorine International Ltd.-0,23%-2,88%3,52%15,79%20,71%18,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Optimus Finance Ltd.-32,03%74,29%533,77%388,00%643,15%2.152,31%
Navin Fluorine International Ltd.67,30%54,46%123,78%1.600,30%12.289,64%10.949,29%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Optimus Finance Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.

MétricaOPTIFINNAVINFLUOR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹889,20M₹322,36B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i42.403159.766
Volumen Promedio 90 Días i68.877161.398
Último Cierre₹13,51₹7.035,50
Rango 52 Semanas₹11,16 - ₹29,00₹4.348,20 - ₹7.525,00
% desde Máximo 52S-53,41%-6,50%
Máximo Histórico₹29,00 (Sep 03, 2025)₹7.525,00 (May 26, 2026)
% desde Máximo Histórico-53,41%-6,50%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,18%0,47%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,30%1,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,18%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,30%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,2032,68
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹8,24₹705,31
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,64₹168,63
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-277.362.000₹4,60B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹58,09M₹2,89B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,22%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Optimus Finance Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.

MétricaOPTIFIN (Apr 26, 2026)NAVINFLUOR (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,8757,84
P/E Prospectivo iN/A42,34
Ratio PEG i-0,570,28
Precio sobre Ventas (TTM) i0,5110,45
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,448,89
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹889,20M₹322,36B
Valor de Empresa i₹1,50B₹329,73B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,8710,72
Empresa sobre EBITDA i9,7535,28
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,570,23
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹8,24₹705,31

Comparación de Estados Financieros: Optimus Finance Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaOPTIFIN (2025)NAVINFLUOR (2025)
Ingresos/Ventas i1,58B23,30B
Costo de Mercancías Vendidas i1,29B11,02B
COGS % of Revenue i81,5%47,3%
Beneficio Bruto i291,85M12,27B
Gross Margin i18,5%52,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i128,19M4,14B
Margen Operativo i8,1%17,8%
EBITDA i153,96M5,51B
EBITDA Margin i9,8%23,7%
Ingresos Antes de Impuestos i110,30M3,80B
Pre-Tax Income % of Revenue i7,0%16,3%
Impuesto sobre la Renta i14,30M914,90M
Income Tax % of Revenue i0,9%3,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i96,01M2,89B
Margen de Beneficio i6,1%12,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaOPTIFIN (2025)NAVINFLUOR (2025)
Efectivo y Equivalentes i105,94M196,80M
Total de Activos Corrientes i1,30B15,89B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i82,3%68,2%
Total de Pasivos Corrientes i443,48M9,15B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i28,1%39,3%
Deuda a Largo Plazo i48,85M10,67B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,1%45,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i952,58M26,26B
Beneficios Retenidos i216,76M23,27B
Beneficios Retenidos % of Revenue i13,7%99,9%
Propiedad, Planta y Equipo i63,28M25,97B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaOPTIFIN (2025)NAVINFLUOR (2025)
Flujo de Caja Operativo i-277,36M4,60B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-17,6%19,7%
Gastos de Capital i-53,06M-5,61B
Flujo de Caja Libre i-156,11M40,40M
FCF Margin i-9,9%0,2%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaOPTIFINNAVINFLUOR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i74,72M51,24M
Float Shares i19,49M36,18M
% Held by Insiders i67,97%29,38%
% Held by Institutions i0,00%39,84%
% Held by Public i32,03%30,78%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Optimus Finance Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.

MétricaOPTIFINNAVINFLUOR
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,22%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹15,83
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,16%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹47,50
Fecha Ex-DividendoN/ANov 07, 2025