Comparación Detallada de Acciones Orient Beverages [ORIBEVER] vs Varun Beverages [VBL]

Orient Beverages

BSE
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Varun Beverages

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Beverages gana en 8 métricas, Varun Beverages gana en 9 métricas, con 0 empates. Varun Beverages parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaOrient BeveragesVarun BeveragesMejor
Ratio P/E (TTM)14,9986,25Orient Beverages
Ratio Precio-Valor en Libros2,149,13Orient Beverages
Ratio Deuda-Patrimonio362,8311,55Varun Beverages
Ratio PEGN/A49,45N/A
VE/EBITDA25,1532,49Orient Beverages
Margen de Beneficio (TTM)1,85%13,51%Varun Beverages
Margen Operativo (TTM)-1,72%25,22%Varun Beverages
Margen EBITDA (TTM)N/A25,22%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio15,36%21,15%Varun Beverages
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,95%11,78%Varun Beverages
Flujo de Caja Libre (TTM)$-39,60 M$-3,98 MMOrient Beverages
Rendimiento por DividendoN/A0,33%N/A
Rentabilidad 1 Año-37,95%-17,81%Varun Beverages
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,287,96Orient Beverages
Valor de Empresa$1,13 MM$1.678,59 MMVarun Beverages
Ratio VE/Ingresos0,697,96Orient Beverages
Margen de Beneficio Bruto (TTM)52,83%54,53%Varun Beverages
Ingresos por Acción (TTM)$757$63Orient Beverages
Beneficio por Acción (Diluido)$13,98$5,75Orient Beverages
Beta (Volatilidad de la Acción)1,240,16Varun Beverages
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Beverages vs Varun Beverages

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Orient Beverages
Varun Beverages
Resumen de la Acción Orient Beverages | Resumen de la Acción Varun Beverages

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Orient Beverages-2,06%-4,88%-7,01%-11,15%-24,96%-35,33%
Varun Beverages-1,34%-3,12%8,25%1,47%-9,57%-23,80%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Orient Beverages-37,95%77,18%237,79%99,62%1.327,79%910,12%
Varun Beverages-17,81%141,81%628,91%1.799,46%1.799,46%1.799,46%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Beverages vs Varun Beverages

MétricaORIBEVERVBL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹453,05M₹1,68T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i7138.510.283
Volumen Promedio 90 Días i1.3187.769.737
Último Cierre₹209,60₹495,95
Rango 52 Semanas₹204,55 - ₹384,50₹419,55 - ₹668,00
% desde Máximo 52S-45,49%-25,76%
Máximo Histórico₹437,40 (Jun 24, 2024)₹681,12 (Jul 29, 2024)
% desde Máximo Histórico-52,08%-27,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,98%0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,14%
Margen Operativo (TTM) i-0,02%0,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,21%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i362,8311,55
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹98,05₹54,30
Efectivo por Acción (MRQ)₹37,19₹6,35
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹500.000₹35,69B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-229.748.000₹-4.220.669.952
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,33%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Beverages vs Varun Beverages

MétricaORIBEVERVBL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,9986,25
P/E Prospectivo iN/A49,45
Ratio PEG iN/A49,45
Precio sobre Ventas (TTM) i0,287,96
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,149,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹453,05M₹1,68T
Valor de Empresa i₹1,13B₹1,68T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,697,96
Empresa sobre EBITDA i25,1532,49
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,240,16
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹98,05₹54,30

Comparación de Estados Financieros: Orient Beverages vs Varun Beverages

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ORIBEVERVBL
Ingresos/Ventas i₹406,20M₹55,67B
Costo de Mercancías Vendidas i₹191,60M₹25,29B
Beneficio Bruto i₹214,60M₹30,38B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-7,00M₹9,91B
EBITDA i₹30,00M₹12,91B
Ingresos Antes de Impuestos i₹3,00M₹9,78B
Impuesto sobre la Renta i₹2,40M₹2,46B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹600.000₹7,31B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ORIBEVERVBL
Efectivo y Equivalentes i₹57,40M₹2,61B
Total de Activos Corrientes i₹842,70M₹78,64B
Total de Pasivos Corrientes i₹615,60M₹45,24B
Deuda a Largo Plazo i₹389,90M₹11,98B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹210,70M₹167,40B
Beneficios Retenidos iN/A₹68,58B
Propiedad, Planta y Equipo i₹295,10M₹7,47B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ORIBEVERVBL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaORIBEVERVBL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i7138.510.283
Average Daily Volume (90 Day) i1.3187.769.737
Shares Outstanding i2,16M3,38B
Float Shares i652.8211,30B
% Held by Insiders i0,69%0,60%
% Held by Institutions i0,00%0,21%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Beverages vs Varun Beverages

MétricaORIBEVERVBL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,33%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,81
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,06%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹2,44
Fecha Ex-DividendoN/AAug 01, 2025