Comparación Detallada de Acciones Orient Beverages [ORIBEVER] vs Varun Beverages [VBL]
Orient Beverages
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Varun Beverages
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Beverages gana en 9 métricas, Varun Beverages gana en 10 métricas, con 0 empates. Varun Beverages parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orient Beverages | Varun Beverages | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,32 | 77,48 | Orient Beverages |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,36 | 8,19 | Orient Beverages |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 362,83 | 11,55 | Varun Beverages |
| Ratio PEG | -0,75 | 87,87 | Orient Beverages |
| VE/EBITDA | 27,75 | 29,14 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,41% | 13,51% | Varun Beverages |
| Margen Operativo (TTM) | 4,01% | 25,22% | Varun Beverages |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,01% | 25,22% | Varun Beverages |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,38% | 21,15% | Varun Beverages |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,30% | 11,78% | Varun Beverages |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-40,27 M | $-3,98 MM | Orient Beverages |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,33% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,33% | -26,92% | Varun Beverages |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,30 | 7,14 | Orient Beverages |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $1.505,43 MM | Varun Beverages |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 7,14 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,70% | 54,53% | Varun Beverages |
| Ingresos por Acción (TTM) | $769 | $63 | Orient Beverages |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,86 | $5,74 | Orient Beverages |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 0,16 | Varun Beverages |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Beverages vs Varun Beverages
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
| Varun Beverages | -1,57% | -6,26% | -12,55% | -2,98% | -15,75% | -31,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1.134,93% | 1.043,46% |
| Varun Beverages | -26,92% | 112,96% | 615,49% | 1.603,37% | 1.603,37% | 1.603,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Orient Beverages vs Varun Beverages
Orient Beverages
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Orient Beverages, comenzando con un sentimiento negativo de los analistas y caídas en la cotización, pero terminando con un sustancial aumento del precio del 19,99 %. Este drástico cambio de impulso hace que el mes sea particularmente significativo para los inversores, requiriendo una cuidadosa consideración tanto de los desafíos como de las oportunidades.
Varun Beverages
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Varun Beverages ofreció resultados excepcionalmente sólidos en el tercer trimestre, demostrando un crecimiento robusto en ingresos y beneficios a pesar de enfrentar desafíos por un aumento del GST y preocupaciones generales del sector FMCG. La inversión institucional continua y el sentimiento positivo de los analistas respaldan aún más una perspectiva positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Beverages vs Varun Beverages
| Métrica | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹516,33M | ₹1,50T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.202 | 5.514.954 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.166 | 5.692.270 |
| Último Cierre | ₹231,55 | ₹444,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹204,55 - ₹345,00 | ₹419,55 - ₹663,60 |
| % desde Máximo 52S | -32,88% | -32,98% |
| Máximo Histórico | ₹437,40 (Jun 24, 2024) | ₹681,12 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -47,06% | -34,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 362,83 | 11,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,05 | ₹54,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹36,85 | ₹6,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹12,39M | ₹35,69B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹30,21M | ₹-4.220.669.952 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Beverages vs Varun Beverages
| Métrica | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,32 | 77,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | 44,34 |
| Ratio PEG | -0,75 | 87,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,30 | 7,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,36 | 8,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹516,33M | ₹1,50T |
| Valor de Empresa | ₹1,18B | ₹1,51T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 7,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,75 | 29,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 0,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,05 | ₹54,30 |
Comparación de Estados Financieros: Orient Beverages vs Varun Beverages
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹468,70M | ₹55,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹221,70M | ₹25,29B |
| Beneficio Bruto | ₹247,00M | ₹30,38B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹18,80M | ₹9,91B |
| EBITDA | ₹49,90M | ₹12,91B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹24,50M | ₹9,78B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,50M | ₹2,46B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹17,00M | ₹7,31B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹62,50M | ₹2,61B |
| Total de Activos Corrientes | ₹890,81M | ₹78,64B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹673,47M | ₹45,24B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹389,88M | ₹11,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹210,13M | ₹167,40B |
| Beneficios Retenidos | ₹129,96M | ₹68,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹18,39M | ₹7,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.202 | 5.514.954 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.166 | 5.692.270 |
| Shares Outstanding | 2,16M | 3,38B |
| Float Shares | 658.912 | 1,30B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Beverages vs Varun Beverages
| Métrica | ORIBEVER | VBL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹2,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 01, 2025 |