Comparación Detallada de Acciones Orient Beverages [ORIBEVER] vs Varun Beverages [VBL]

Orient Beverages Ltd.

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Varun Beverages Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Beverages Ltd. gana en 10 métricas, Varun Beverages Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Orient Beverages Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Orient Beverages Ltd. Varun Beverages Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 10,50 54,74 Orient Beverages Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,27 8,47 Orient Beverages Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 346,21 12,71 Varun Beverages Ltd.
Ratio PEG 0,02 -0,89 Orient Beverages Ltd.
VE/EBITDA 18,74 33,78 Orient Beverages Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 2,61% 14,00% Varun Beverages Ltd.
Margen Operativo (TTM) 6,04% 1,34% Orient Beverages Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 6,04% 1,34% Orient Beverages Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,38% 16,79% Varun Beverages Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,30% 9,84% Varun Beverages Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-40,27 M $7,70 MM Varun Beverages Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,33% N/A
Rentabilidad 1 Año -11,94% 10,94% Varun Beverages Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,27 7,65 Orient Beverages Ltd.
Valor de Empresa $1,15 MM $1.665,42 MM Varun Beverages Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,66 7,68 Orient Beverages Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 54,42% 55,38% Varun Beverages Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $806 $64 Orient Beverages Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $21,05 $8,96 Orient Beverages Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,14 -0,01 Varun Beverages Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.

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ORIBEVER
VBL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Orient Beverages Ltd.-4,99%-0,79%-4,58%-13,04%11,36%12,18%
Varun Beverages Ltd.-0,67%1,07%5,97%20,59%11,55%9,20%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Orient Beverages Ltd.-11,94%75,06%189,86%96,61%1.307,97%1.166,76%
Varun Beverages Ltd.10,94%55,74%461,34%1.922,21%1.922,21%1.922,21%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.

MétricaORIBEVERVBL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹477,69M₹1,66T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.3908.773.237
Volumen Promedio 90 Días i1.4377.493.514
Último Cierre₹196,05₹533,40
Rango 52 Semanas₹157,00 - ₹291,25₹381,00 - ₹544,40
% desde Máximo 52S-32,69%-2,02%
Máximo Histórico₹437,40 (Jun 24, 2024)₹681,12 (Jul 29, 2024)
% desde Máximo Histórico-55,18%-21,69%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,17%0,14%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,72%0,36%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,14%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i346,2112,71
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹97,21₹57,89
Efectivo por Acción (MRQ)₹35,58₹5,91
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹12,39M₹35,09B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹30,21M₹-1.018.222.528
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,33%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.

MétricaORIBEVER (Apr 24, 2026)VBL (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i10,5054,74
P/E Prospectivo iN/A42,21
Ratio PEG i0,02-0,89
Precio sobre Ventas (TTM) i0,277,65
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,278,47
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹477,69M₹1,66T
Valor de Empresa i₹1,15B₹1,67T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,667,68
Empresa sobre EBITDA i18,7433,78
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,14-0,01
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹97,21₹57,89

Comparación de Estados Financieros: Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaORIBEVER (2025)VBL (2025)
Ingresos/Ventas i1,61B208,35B
Costo de Mercancías Vendidas i1,02B98,96B
COGS % of Revenue i63,5%47,5%
Beneficio Bruto i587,44M109,39B
Gross Margin i36,5%52,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i25,70M38,60B
Margen Operativo i1,6%18,5%
EBITDA i135,81M53,11B
EBITDA Margin i8,4%25,5%
Ingresos Antes de Impuestos i39,24M40,10B
Pre-Tax Income % of Revenue i2,4%19,2%
Impuesto sobre la Renta i9,04M9,48B
Income Tax % of Revenue i0,6%4,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i30,21M30,62B
Margen de Beneficio i1,9%14,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaORIBEVER (2025)VBL (2025)
Efectivo y Equivalentes i62,50M17,84B
Total de Activos Corrientes i890,81M78,96B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i55,4%37,9%
Total de Pasivos Corrientes i673,47M40,74B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i41,9%19,6%
Deuda a Largo Plazo i389,88M9,40B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i24,2%4,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i210,13M197,41B
Beneficios Retenidos i129,96M94,07B
Beneficios Retenidos % of Revenue i8,1%45,2%
Propiedad, Planta y Equipo i18,39M8,92B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaORIBEVER (2025)VBL (2025)
Flujo de Caja Operativo i12,39M35,86B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i0,8%17,2%
Gastos de Capital i-37,09M-27,12B
Flujo de Caja Libre i-40,27M7,70B
FCF Margin i-2,5%3,7%
Pago de Deuda i-110,18M-7,10B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaORIBEVERVBL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i2,16M3,38B
Float Shares i674.6771,30B
% Held by Insiders i67,76%60,57%
% Held by Institutions i0,00%23,54%
% Held by Public i32,24%15,89%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Beverages Ltd. vs Varun Beverages Ltd.

MétricaORIBEVERVBL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,33%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,81
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,06%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹2,44
Fecha Ex-DividendoN/AAug 01, 2025