Comparación Detallada de Acciones Panchmahal Steels [PANCHMAHQ] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Panchmahal Steels

BSE
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Tata Steel

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Panchmahal Steels gana en 6 métricas, Tata Steel gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaPanchmahal SteelsTata SteelMejor
Ratio P/E (TTM)144,9443,68Tata Steel
Ratio Precio-Valor en Libros3,222,17Tata Steel
Ratio Deuda-Patrimonio30,98103,78Panchmahal Steels
Ratio PEG-0,720,37Panchmahal Steels
VE/EBITDA44,4211,63Tata Steel
Margen de Beneficio (TTM)-0,14%2,09%Tata Steel
Margen Operativo (TTM)-2,51%8,81%Tata Steel
Margen EBITDA (TTM)N/A8,81%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio2,07%3,74%Tata Steel
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,38%1,22%Panchmahal Steels
Flujo de Caja Libre (TTM)$-52,47 M$78,41 MMTata Steel
Rendimiento por DividendoN/A4,73%N/A
Rentabilidad 1 Año31,08%2,82%Panchmahal Steels
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,370,91Tata Steel
Valor de Empresa$5,66 MM$2.865,58 MMTata Steel
Ratio VE/Ingresos1,511,32Tata Steel
Margen de Beneficio Bruto (TTM)14,84%60,98%Tata Steel
Ingresos por Acción (TTM)$197$174Panchmahal Steels
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,27$3,63Tata Steel
Beta (Volatilidad de la Acción)0,451,07Panchmahal Steels
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Panchmahal Steels vs Tata Steel

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Panchmahal Steels
Tata Steel
Resumen de la Acción Panchmahal Steels | Resumen de la Acción Tata Steel

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Panchmahal Steels0,05%8,19%6,58%78,33%26,94%3,39%
Tata Steel0,68%0,37%-2,75%-1,70%15,18%15,95%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Panchmahal Steels31,08%89,68%1.166,13%991,40%120,04%353,99%
Tata Steel2,82%47,69%-62,62%-27,31%-67,38%-51,60%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Panchmahal Steels vs Tata Steel

MétricaPANCHMAHQTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹5,15B₹1,98T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.24325.578.116
Volumen Promedio 90 Días i74521.436.454
Último Cierre₹273,00₹159,63
Rango 52 Semanas₹135,00 - ₹332,00₹122,62 - ₹170,18
% desde Máximo 52S-17,77%-6,20%
Máximo Histórico₹400,00 (Nov 19, 2007)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-31,75%-89,60%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,11%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,11%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,02%
Margen Operativo (TTM) i-0,03%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i30,98103,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹83,73₹73,03
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,70₹8,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-67.861.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹33,25M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Panchmahal Steels vs Tata Steel

MétricaPANCHMAHQTATASTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i144,9443,68
P/E Prospectivo iN/A9,16
Ratio PEG i-0,720,37
Precio sobre Ventas (TTM) i1,370,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,222,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹5,15B₹1,98T
Valor de Empresa i₹5,66B₹2,87T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,511,32
Empresa sobre EBITDA i44,4211,63
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,451,07
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹83,73₹73,03

Comparación de Estados Financieros: Panchmahal Steels vs Tata Steel

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PANCHMAHQTATASTEEL
Ingresos/Ventas i₹875,40M₹527,44B
Costo de Mercancías Vendidas i₹745,49M₹205,79B
Beneficio Bruto i₹129,92M₹321,65B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-21,93M₹46,83B
EBITDA i₹8,42M₹77,96B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-26,22M₹30,67B
Impuesto sobre la Renta i₹-6,97M₹10,60B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-19,25M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PANCHMAHQTATASTEEL
Efectivo y Equivalentes i₹3,16M₹96,05B
Total de Activos Corrientes i₹1,81B₹683,92B
Total de Pasivos Corrientes i₹741,24M₹860,94B
Deuda a Largo Plazo iN/A₹733,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,60B₹913,53B
Beneficios Retenidos iN/A₹336,99B
Propiedad, Planta y Equipo i₹573,93M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PANCHMAHQTATASTEEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPANCHMAHQTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.24325.578.116
Average Daily Volume (90 Day) i74521.436.454
Shares Outstanding i19,08M12,47B
Float Shares i1,41M8,14B
% Held by Insiders i0,93%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Panchmahal Steels vs Tata Steel

MétricaPANCHMAHQTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,33₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i2,68%2,57%
3-Year Total Dividends i₹4,00₹10,80
Fecha Ex-DividendoSep 14, 2022Jun 06, 2025