Comparación Detallada de Acciones Panchmahal Steels [PANCHMAHQ] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Panchmahal Steels Ltd.

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Tata Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Panchmahal Steels Ltd. gana en 5 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Panchmahal Steels Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 144,94 28,94 Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,86 2,79 Tata Steel Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 31,27 99,70 Panchmahal Steels Ltd.
Ratio PEG -4,54 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA 79,62 12,09 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -0,59% 4,07% Tata Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) 2,46% 9,04% Tata Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 2,46% 9,04% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,07% 3,74% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,38% 1,22% Panchmahal Steels Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-52,47 M $78,41 MM Tata Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,15% 4,73% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad 1 Año 99,21% 29,19% Panchmahal Steels Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,60 1,18 Tata Steel Ltd.
Valor de Empresa $6,32 MM $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,71 1,57 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 18,61% 60,38% Tata Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $202 $180 Panchmahal Steels Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,16 $7,36 Tata Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,52 0,85 Panchmahal Steels Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Panchmahal Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

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PANCHMAHQ
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Panchmahal Steels Ltd.1,87%-0,11%-4,06%0,10%4,89%-0,75%
Tata Steel Ltd.0,61%-1,31%-0,16%7,71%26,94%16,49%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Panchmahal Steels Ltd.99,21%134,91%301,60%1.442,56%358,19%258,10%
Tata Steel Ltd.29,19%92,61%85,62%545,02%280,85%377,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Panchmahal Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaPANCHMAHQTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹5,84B₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i83127.176.781
Volumen Promedio 90 Días i1.17632.608.692
Último Cierre₹310,85₹211,89
Rango 52 Semanas₹144,00 - ₹384,50₹149,80 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-19,15%-5,57%
Máximo Histórico₹400,00 (Nov 19, 2007)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-22,29%-86,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,03%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,26%7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i31,2799,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹80,12₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,38₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-67.861.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹33,25M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,15%4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Panchmahal Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaPANCHMAHQ (Apr 24, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i144,9428,94
P/E Prospectivo iN/A12,24
Ratio PEG i-4,540,04
Precio sobre Ventas (TTM) i1,601,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,862,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹5,84B₹2,62T
Valor de Empresa i₹6,32B₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,711,57
Empresa sobre EBITDA i79,6212,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,520,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹80,12₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Panchmahal Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPANCHMAHQ (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i3,82B2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i3,37B1,23T
COGS % of Revenue i88,2%56,8%
Beneficio Bruto i452,50M937,41B
Gross Margin i11,8%43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i74,53M144,58B
Margen Operativo i2,0%6,7%
EBITDA i171,49M264,96B
EBITDA Margin i4,5%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i45,57M84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,2%3,9%
Impuesto sobre la Renta i12,32M52,39B
Income Tax % of Revenue i0,3%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i33,25M31,74B
Margen de Beneficio i0,9%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPANCHMAHQ (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i3,16M96,05B
Total de Activos Corrientes i1,81B683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i47,3%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i741,24M860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,4%39,7%
Deuda a Largo Plazo iN/A733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,60B913,53B
Beneficios Retenidos i593,35M336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i15,5%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i18,18M1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPANCHMAHQ (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-67,86M154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-1,8%7,1%
Gastos de Capital i-1,98M-144,07B
Flujo de Caja Libre i-52,47M78,41B
FCF Margin i-1,4%3,6%
Pago de Deuda iN/A-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPANCHMAHQTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i19,08M12,47B
Float Shares i1,34M8,11B
% Held by Insiders i92,93%35,53%
% Held by Institutions i0,00%33,74%
% Held by Public i7,07%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Panchmahal Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaPANCHMAHQTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,15%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,00₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i1,15%2,57%
3-Year Total Dividends i₹3,00₹10,80
Fecha Ex-DividendoSep 12, 2025Jun 06, 2025