Comparación Detallada de Acciones Pune E-Stock Broking [PESB] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pune E-Stock Broking Ltd. gana en 12 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Pune E-Stock Broking Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pune E-Stock Broking Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,55 | 106,49 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,95 | 17,17 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,96 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,07 | N/A |
| VE/EBITDA | 12,90 | 332,61 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,47% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 44,26% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,26% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,21% | 4,56% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,22% | 3,62% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-604,83 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 74,75% | 19,58% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,21 | 59,85 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,53 MM | $37,96 MM | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 6,66 | 57,26 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,22% | -6,85% | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $6 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,24 | $2,91 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 1,83 | Pune E-Stock Broking Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune E-Stock Broking Ltd. | 0,39% | -1,73% | -4,82% | 27,63% | 30,56% | 38,45% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune E-Stock Broking Ltd. | 74,75% | 110,47% | 110,47% | 110,47% | 110,47% | 110,47% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4.150,94% | 8.732,68% | 10.171,49% | 10.171,49% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | PESB | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,92B | ₹38,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 27.360 | 951.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 22.933 | 833.889 |
| Último Cierre | ₹284,10 | ₹226,87 |
| Rango 52 Semanas | ₹154,00 - ₹333,95 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % desde Máximo 52S | -14,93% | -51,35% |
| Máximo Histórico | ₹324,00 (Apr 24, 2026) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -12,31% | -89,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,39% | 4,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | 16,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,57% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,44% | 0,83% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,96 | 1,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹104,91 | ₹18,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹90,85 | ₹1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-450.902.016 | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹183,19M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | PESB (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,55 | 106,49 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,21 | 59,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,95 | 17,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,92B | ₹38,99B |
| Valor de Empresa | ₹3,53B | ₹37,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,66 | 57,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,90 | 332,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹104,91 | ₹18,05 |
Comparación de Estados Financieros: Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PESB (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 511,40M | 149,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 376,43M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 73,6% | 60,4% |
| Beneficio Bruto | 134,97M | 59,03M |
| Gross Margin | 26,4% | 39,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 41,92M | 32,50M |
| Margen Operativo | 8,2% | 21,8% |
| EBITDA | 273,74M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 53,5% | 76,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 249,29M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 48,7% | 69,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 57,44M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 11,2% | 16,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 191,85M | 78,89M |
| Margen de Beneficio | 37,5% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PESB (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,45B | 8,91M |
| Total de Activos Corrientes | 2,50B | 911,44M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 489,6% | 611,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,19B | 442,77M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 232,1% | 296,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 102,50M | 32,03M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 20,0% | 21,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,51B | 1,81B |
| Beneficios Retenidos | 766,33M | 450,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 149,8% | 301,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 5,60M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PESB (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -288,98M | -119,46M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -56,5% | -80,1% |
| Gastos de Capital | -9,72M | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | -604,83M | -218,96M |
| FCF Margin | -118,3% | -146,8% |
| Pago de Deuda | N/A | -25,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PESB | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,65M | 128,02M |
| Float Shares | 6,01M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 63,50% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,00% |
| % Held by Public | 35,43% | 43,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pune E-Stock Broking Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | PESB | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |